KFIC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,324 | 116,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,324 | 116,216 |
| 折舊費用 | 20,284 | 20,892 |
| 攤銷費用 | 1,079 | 1,286 |
| 利息費用 | 15,809 | 15,658 |
| 利息收入 | -319 | -96 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,466 | -34,076 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | -272 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -122,808 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -94,486 | 3,392 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -23,254 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,823 | 310 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,654 | -8,871 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 262 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,878 | -19,082 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 525,897 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,180 | 217,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -5,666 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,165 | -12,889 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,728 | 674,342 |
| 應付票據增加（減少） | 9,856 | -73,053 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,882 | 36,304 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,478 | 30,197 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,212 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 131 | 174 |
| 預收款項增加（減少） | 2,902 | -265,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49 | -22,692 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,634 | -294,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,362 | 379,874 |
| 調整項目合計 | -149,848 | 383,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,524 | 499,482 |
| 收取之利息 | 319 | 96 |
| 支付之利息 | -15,649 | -15,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -39,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,880 | 444,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 149,250 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,927 | -74,171 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 479 |
| 存出保證金減少 | -8 | -26 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 121,327 |
| 其他非流動資產增加 | -23 | -4,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,292 | 42,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 60,450 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -406,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 其他借款減少 | -90,000 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | 904 | 29,105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,096 | -166,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,620 | -1,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,304 | 319,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,064 | 311,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,760 | 630,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,760 | 630,903 |