KFIC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,236 | 182,797 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,236 | 182,797 |
| 折舊費用 | 40,677 | 41,943 |
| 攤銷費用 | 2,162 | 2,592 |
| 利息費用 | 31,520 | 31,212 |
| 利息收入 | -806 | -373 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,516 | -43,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | -272 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -125,633 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -65,661 | 31,335 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -9,537 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,978 | 522 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,106 | 2,826 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 262 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,821 | 1,691 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 1,187,409 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,962 | 305,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -23 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,003 | -35,844 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,798 | 1,452,380 |
| 應付票據增加（減少） | -13,926 | -44,066 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,226 | -29,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,687 | -53,554 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,212 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 49 | 262 |
| 預收款項增加（減少） | 7,532 | -538,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | -40,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,381 | -706,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,179 | 745,676 |
| 調整項目合計 | -163,840 | 777,011 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,604 | 959,808 |
| 收取之利息 | 806 | 373 |
| 支付之利息 | -31,380 | -31,808 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,363 | -42,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -164,541 | 886,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 149,250 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,334 | -169,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 479 |
| 存出保證金減少 | 2 | 260 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 121,327 |
| 其他非流動資產增加 | -23 | -5,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,895 | -52,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,000 | 25,450 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -399,400 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 其他借款減少 | -80,000 | -20,000 |
| 存入保證金增加 | 909 | 22,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,909 | -201,157 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,637 | -1,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,374 | 631,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,064 | 311,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 537,690 | 942,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 537,690 | 942,100 |