KFIC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,911 | 157,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,911 | 157,262 |
| 折舊費用 | 60,550 | 62,920 |
| 攤銷費用 | 2,743 | 3,908 |
| 利息費用 | 47,748 | 47,992 |
| 利息收入 | -1,095 | -586 |
| 股利收入 | -2,404 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,765 | -44,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | -272 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -125,771 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -40,967 | 69,256 |
| 應收票據（增加）減少 | -9 | -10,615 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,133 | 833 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,715 | 205 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 262 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,055 | 1,426 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 395,100 |
| 存貨（增加）減少 | 19,860 | 1,197,038 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,956 | 302,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -831 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,995 | -20,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,945 | 1,865,736 |
| 應付票據增加（減少） | -14,691 | -74,867 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,563 | -72,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,724 | -56,305 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,212 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -66 | 464 |
| 預收款項增加（減少） | -2,272 | -539,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54 | -40,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,582 | -783,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,527 | 1,082,704 |
| 調整項目合計 | -150,494 | 1,151,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,583 | 1,309,222 |
| 收取之利息 | 1,095 | 586 |
| 收取之股利 | 2,404 | 0 |
| 支付之利息 | -47,368 | -48,361 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,595 | -42,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -165,047 | 1,218,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,692 |
| 取得待出售非流動資產 | -903 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 162,441 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,546 | -262,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,352 | 480 |
| 存出保證金減少 | 4 | 5,610 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 121,327 |
| 其他非流動資產增加 | -23 | -6,027 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,325 | -137,635 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 215,000 | 279,950 |
| 應付短期票券增加 | 90,000 | -296,000 |
| 舉借長期借款 | 2,500,000 | 169,191 |
| 償還長期借款 | -2,500,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 15,000 |
| 其他借款減少 | -180,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 659 | 22,032 |
| 發放現金股利 | -222,411 | -617,807 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,752 | -427,634 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,584 | -23,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,058 | 629,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,064 | 311,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,006 | 940,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,006 | 940,823 |