KFIC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,134,936 | -13,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,134,936 | -13,857 |
| 折舊費用 | 7,866 | 9,451 |
| 攤銷費用 | 140 | 2,081 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 37,468 |
| 利息費用 | 33,865 | 11,939 |
| 利息收入 | -4,842 | -6,564 |
| 股利收入 | -8,313 | -8,864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -672,881 | -1,321 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222 | 489 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 77,461 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -175,994 | -7,064 |
| 其他項目 | -24,771 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -767,691 | 37,610 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,178 | 14,602 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -64 | -1,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,058 | -705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,090 | -4,102 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,933 | -612 |
| 存貨（增加）減少 | 1,694,306 | -112,843 |
| 預付款項（增加）減少 | 276,423 | -46,568 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 894 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 104,477 | -137,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,083,285 | -287,767 |
| 應付票據增加（減少） | -56,633 | 98,188 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,566 | -88,477 |
| 其他應付款增加（減少） | 97,057 | -3,025 |
| 負債準備增加（減少） | 1,079 | -48 |
| 預收款項增加（減少） | -943,655 | -180,542 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,160 | 44,394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,209 | 614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -950,087 | -128,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,133,198 | -416,663 |
| 調整項目合計 | 365,507 | -379,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,500,443 | -392,910 |
| 收取之利息 | 4,842 | 6,564 |
| 收取之股利 | 191,865 | 43,984 |
| 支付之利息 | -31,798 | -11,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,505 | 1,082 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,538,847 | -352,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,634 | 230,686 |
| 處分採用權益法之投資 | 156,465 | 0 |
| 處分子公司 | -32,869 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 116,953 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,141,017 | -1,240,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,972 | 2,139 |
| 存出保證金增加 | -5,768 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,536 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,695 |
| 其他金融資產減少 | 1,151,693 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,155 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,869 |
| 預付設備款增加 | 0 | -210 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,908 | -1,021,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 348,323 | 108,567 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 499,500 |
| 應付短期票券減少 | -1,534,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 576,000 | 845,656 |
| 其他借款減少 | -72,000 | -23,000 |
| 存入保證金增加 | 18,796 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,516 |
| 發放現金股利 | -343,226 | -88,007 |
| 現金減資 | -580,845 | -293,355 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,586,952 | 1,047,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,367 | 7,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,436 | -318,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,639 | 427,569 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,075 | 108,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,075 | 108,639 |