KFIC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,216 | 280,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,216 | 280,613 |
| 折舊費用 | 20,892 | 1,901 |
| 攤銷費用 | 1,286 | 252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,443 |
| 利息費用 | 15,658 | 7,072 |
| 利息收入 | -96 | -1,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,076 | 11,211 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,392 | 24,614 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,254 | -19,631 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 310 | 241 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,871 | -219,039 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,082 | 15,481 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 498 |
| 存貨（增加）減少 | 525,897 | 1,032,581 |
| 預付款項（增加）減少 | 217,742 | 168,659 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,666 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,889 | -300,897 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 155 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 674,342 | 677,893 |
| 應付票據增加（減少） | -73,053 | -63,674 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,304 | 21,121 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,197 | 53,607 |
| 負債準備增加（減少） | 174 | 25 |
| 預收款項增加（減少） | -265,398 | -510,449 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,692 | -37,491 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,468 | -536,775 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 379,874 | 141,118 |
| 調整項目合計 | 383,266 | 165,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,482 | 446,345 |
| 收取之利息 | 96 | 1,265 |
| 支付之利息 | -15,785 | -6,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,446 | -75,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,347 | 365,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,276 |
| 處分子公司 | 0 | -32,869 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,171 | -254,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 0 |
| 存出保證金減少 | -26 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 121,327 | 580,027 |
| 其他非流動資產增加 | -4,673 | -222 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,936 | 272,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,450 | 582,800 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -406,000 | -1,238,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 157,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | -10,000 | -77,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 29,105 | -646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,445 | -628,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,010 | -388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 319,828 | 8,723 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,075 | 108,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,903 | 117,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,903 | 117,362 |