KFIC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,797 | 1,158,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,797 | 1,158,976 |
| 折舊費用 | 41,943 | 3,800 |
| 攤銷費用 | 2,592 | 506 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 13,066 |
| 利息費用 | 31,212 | 17,282 |
| 利息收入 | -373 | -2,737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,767 | -747,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | -387 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,464 |
| 收益費損項目合計 | 31,335 | -721,484 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,537 | 683 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 522 | 707 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,826 | 8,034 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,691 | 16,318 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 239 |
| 存貨（增加）減少 | 1,187,409 | 1,749,747 |
| 預付款項（增加）減少 | 305,026 | 296,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23 | -142 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -35,844 | -266,264 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 310 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,452,380 | 1,805,389 |
| 應付票據增加（減少） | -44,066 | -65,072 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,991 | -28,145 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,554 | 483,215 |
| 負債準備增加（減少） | 262 | 33 |
| 預收款項增加（減少） | -538,831 | -914,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,524 | -43,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -33,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -706,704 | -601,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 745,676 | 1,203,983 |
| 調整項目合計 | 777,011 | 482,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 959,808 | 1,641,475 |
| 收取之利息 | 373 | 2,737 |
| 收取之股利 | 0 | 168,325 |
| 支付之利息 | -31,808 | -16,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,107 | -117,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,266 | 1,678,862 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,634 |
| 處分子公司 | 0 | -32,869 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,395 | -537,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 2,448 |
| 存出保證金增加 | 260 | -307 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 121,327 | 1,036,486 |
| 其他非流動資產增加 | -5,375 | -222 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,704 | 525,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,450 | 622,314 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -399,400 | -1,379,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 101,000 |
| 其他借款增加 | -20,000 | 23,000 |
| 存入保證金增加 | 22,793 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -986 |
| 發放現金股利 | 0 | -343,226 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,157 | -976,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,380 | -423 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 631,025 | 1,227,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,075 | 108,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,100 | 1,335,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,100 | 1,335,917 |