KFIC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,262 | 1,308,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,262 | 1,308,852 |
| 折舊費用 | 62,920 | 5,725 |
| 攤銷費用 | 3,908 | 761 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 47,992 | 28,785 |
| 利息收入 | -586 | -4,231 |
| 股利收入 | 0 | -32,971 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,706 | -725,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | -387 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -175,995 |
| 收益費損項目合計 | 69,256 | -904,020 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,615 | -12,531 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 833 | 1,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | 205 | 965 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,426 | 14,445 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 395,100 | 666 |
| 存貨（增加）減少 | 1,197,038 | 1,722,012 |
| 預付款項（增加）減少 | 302,931 | 264,098 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -831 | -128 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,351 | 117,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,865,736 | 2,108,605 |
| 應付票據增加（減少） | -74,867 | -51,736 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,549 | -110,502 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,305 | 149,849 |
| 負債準備增加（減少） | 464 | -14 |
| 預收款項增加（減少） | -539,208 | -926,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,567 | -51,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -33,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -783,032 | -1,023,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,082,704 | 1,084,776 |
| 調整項目合計 | 1,151,960 | 180,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,309,222 | 1,489,608 |
| 收取之利息 | 586 | 4,231 |
| 收取之股利 | 0 | 201,296 |
| 支付之利息 | -48,361 | -27,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,634 | -119,996 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,218,813 | 1,547,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,077 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 156,465 |
| 處分子公司 | 0 | -32,869 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 3,692 | 92,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,717 | -837,912 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 480 | 2,448 |
| 存出保證金增加 | 0 | -503 |
| 存出保證金減少 | 5,610 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 121,327 | 1,114,965 |
| 其他非流動資產增加 | -6,027 | -223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,635 | 509,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 279,950 | 228,186 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -296,000 | -1,649,000 |
| 舉借長期借款 | 169,191 | 481,000 |
| 其他借款增加 | 15,000 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -57,000 |
| 存入保證金增加 | 22,032 | 21,131 |
| 發放現金股利 | -617,807 | -343,227 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -427,634 | -1,318,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,796 | -2,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 629,748 | 736,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,075 | 108,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 940,823 | 844,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 940,823 | 844,716 |