KFIC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,857 | 532,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,857 | 532,296 |
| 折舊費用 | 9,451 | 10,418 |
| 攤銷費用 | 2,081 | 2,250 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | 202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,468 | -75,699 |
| 利息費用 | 11,939 | 20,787 |
| 利息收入 | -6,564 | -5,184 |
| 股利收入 | -8,864 | -72,861 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,321 | -202,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 489 | -140,969 |
| 處分投資損失（利益） | -7,064 | -49,910 |
| 收益費損項目合計 | 37,610 | -513,703 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,602 | -23,085 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,203 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -705 | -8,699 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | -25 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,102 | 70 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -612 | -357 |
| 存貨（增加）減少 | -112,843 | -382,079 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,568 | 32,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 894 | -894 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -137,255 | -23,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,767 | -405,382 |
| 應付票據增加（減少） | 98,188 | -25,690 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,477 | 290,769 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,025 | -57,177 |
| 負債準備增加（減少） | -48 | -98 |
| 預收款項增加（減少） | -180,542 | 454,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,394 | 5,699 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 614 | 658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,896 | 668,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -416,663 | 263,616 |
| 調整項目合計 | -379,053 | -250,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -392,910 | 282,209 |
| 收取之利息 | 6,564 | 5,184 |
| 收取之股利 | 43,984 | 109,775 |
| 支付之利息 | -11,704 | -21,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,082 | -113,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -352,984 | 263,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 230,686 | 135,777 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,240,510 | -420,910 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,139 | 551,672 |
| 存出保證金增加 | 0 | -622 |
| 存出保證金減少 | 4,536 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -25,695 | -542,124 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -19,292 |
| 其他非流動資產減少 | 7,869 | 0 |
| 預付設備款增加 | -210 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 6,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,021,185 | -289,299 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 108,567 | 111,533 |
| 應付短期票券增加 | 499,500 | 637,000 |
| 舉借長期借款 | 845,656 | 256,344 |
| 其他借款減少 | -23,000 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,322 |
| 存入保證金減少 | -1,516 | 0 |
| 發放現金股利 | -88,007 | -677,333 |
| 現金減資 | -293,355 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 70,658 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,047,845 | 343,524 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,394 | 19,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -318,930 | 336,431 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,569 | 91,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,639 | 427,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,639 | 427,569 |