KFIC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,613 | 160,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,613 | 160,117 |
| 折舊費用 | 1,901 | 3,028 |
| 攤銷費用 | 252 | 40 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,443 | -22,231 |
| 利息費用 | 7,072 | 2,225 |
| 利息收入 | -1,265 | -1,652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,211 | -31,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 23 |
| 收益費損項目合計 | 24,614 | -49,809 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,631 | 15,442 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 241 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -219,039 | -3,313 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,481 | -285 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 498 | 451 |
| 存貨（增加）減少 | 1,032,581 | 434,887 |
| 預付款項（增加）減少 | 168,659 | 51,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 893 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -300,897 | -242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 677,893 | 499,107 |
| 應付票據增加（減少） | -63,674 | 28,166 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,121 | -177,857 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,607 | 21,324 |
| 負債準備增加（減少） | 25 | 28 |
| 預收款項增加（減少） | -510,449 | -251,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,491 | -4,380 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 86 | 153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -536,775 | -384,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,118 | 115,018 |
| 調整項目合計 | 165,732 | 65,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,345 | 225,326 |
| 收取之利息 | 1,265 | 1,652 |
| 支付之利息 | -6,803 | -2,350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,022 | 9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,785 | 224,637 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,276 | 0 |
| 處分子公司 | -32,869 | -120,044 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,488 | -236,547 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,772 |
| 其他金融資產減少 | 580,027 | 57,274 |
| 其他非流動資產增加 | -222 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,539 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 272,172 | -290,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 582,800 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -72,913 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,500 |
| 應付短期票券減少 | -1,238,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 157,000 | 95,000 |
| 償還長期借款 | -53,000 | -148,344 |
| 其他借款增加 | 0 | 30,000 |
| 其他借款減少 | -77,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,498 |
| 存入保證金減少 | -646 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -628,846 | -82,259 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -388 | 502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,723 | -147,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,639 | 427,569 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,362 | 280,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,362 | 280,443 |