KFIC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,158,976 | 93,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,158,976 | 93,168 |
| 折舊費用 | 3,800 | 5,469 |
| 攤銷費用 | 506 | 40 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,066 | -27,543 |
| 利息費用 | 17,282 | 13,562 |
| 利息收入 | -2,737 | -3,447 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -747,550 | -32,020 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -387 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | -5,464 | -7,224 |
| 收益費損項目合計 | -721,484 | -51,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 683 | 19,583 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 707 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,034 | 5,716 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,318 | -5,141 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 239 | 451 |
| 存貨（增加）減少 | 1,749,747 | 362,423 |
| 預付款項（增加）減少 | 296,067 | 30,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -142 | 893 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -266,264 | -129,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,805,389 | 285,667 |
| 應付票據增加（減少） | -65,072 | 14,070 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,145 | -137,749 |
| 其他應付款增加（減少） | 483,215 | 19,088 |
| 負債準備增加（減少） | 33 | 24 |
| 預收款項增加（減少） | -914,303 | -390,360 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,925 | -8,755 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,209 | 307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -601,406 | -503,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,203,983 | -217,708 |
| 調整項目合計 | 482,499 | -268,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,641,475 | -175,680 |
| 收取之利息 | 2,737 | 3,447 |
| 收取之股利 | 168,325 | 35,120 |
| 支付之利息 | -16,008 | -13,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,667 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,678,862 | -150,464 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,634 | 52,363 |
| 處分子公司 | -32,869 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -537,433 | -469,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,448 | 0 |
| 存出保證金增加 | -307 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,773 |
| 其他金融資產減少 | 1,036,486 | 99,941 |
| 其他非流動資產增加 | -222 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 525,737 | -306,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 622,314 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -87,518 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 231,500 |
| 應付短期票券減少 | -1,379,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 101,000 | 1,656 |
| 其他借款增加 | 23,000 | 15,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 393 |
| 存入保證金減少 | -986 | 0 |
| 發放現金股利 | -343,226 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -976,898 | 160,703 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -423 | 268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,227,278 | -296,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,639 | 427,569 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,917 | 131,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,917 | 131,126 |