KFIC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,117 | -45,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,117 | -45,582 |
| 折舊費用 | 3,028 | 3,137 |
| 攤銷費用 | 40 | 11 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,231 | 24,027 |
| 利息費用 | 2,225 | 1,206 |
| 利息收入 | -1,652 | -1,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,242 | -5,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -49,809 | 21,788 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,442 | -706 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,313 | 1,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -285 | 116 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 451 | -2 |
| 存貨（增加）減少 | 434,887 | -160,964 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,249 | -21,613 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 893 | -127 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -242 | -1,064 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 499,107 | -183,358 |
| 應付票據增加（減少） | 28,166 | -19,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,857 | 4,553 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,324 | -52,746 |
| 負債準備增加（減少） | 28 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -251,523 | 21,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,380 | -3,265 |
| 其他營業負債增加（減少） | 153 | 164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -384,089 | -50,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,018 | -233,420 |
| 調整項目合計 | 65,209 | -211,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,326 | -257,214 |
| 收取之利息 | 1,652 | 1,018 |
| 支付之利息 | -2,350 | -1,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | -566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,637 | -257,997 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -57,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,547 | -117,620 |
| 存出保證金增加 | 2,772 | -72 |
| 取得無形資產 | 0 | -203 |
| 其他金融資產增加 | 57,274 | -1,965 |
| 其他非流動資產減少 | 6,539 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,586 |
| 其他投資活動 | -120,044 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,006 | -185,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,605 |
| 短期借款減少 | -72,913 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 9,500 | 311,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 43,000 |
| 償還長期借款 | -53,344 | 0 |
| 其他借款增加 | 30,000 | 30,000 |
| 存入保證金增加 | 4,498 | 664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,259 | 392,269 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 502 | 4,617 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,126 | -46,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,569 | 91,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,443 | 44,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,443 | 44,631 |