KFIC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,168 | 56,933 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,168 | 56,933 |
| 折舊費用 | 5,469 | 5,973 |
| 攤銷費用 | 40 | 51 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,543 | 27,580 |
| 利息費用 | 5,001 | 2,680 |
| 利息收入 | -3,447 | -2,010 |
| 股利收入 | 0 | -61,172 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,020 | -88,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,224 | 496 |
| 收益費損項目合計 | -59,701 | -114,431 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,583 | -3,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,716 | 81 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,141 | 99 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 451 | 41 |
| 存貨（增加）減少 | 362,423 | -398,455 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,859 | -36,539 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 893 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -129,142 | -949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 285,667 | -438,945 |
| 應付票據增加（減少） | 14,070 | 61,798 |
| 應付帳款增加（減少） | -137,749 | 60,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,088 | -25,646 |
| 負債準備增加（減少） | 24 | -55 |
| 預收款項增加（減少） | -390,360 | 202,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,755 | -3,107 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 307 | 328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -503,375 | 296,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,708 | -142,531 |
| 調整項目合計 | -277,409 | -256,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -184,241 | -200,029 |
| 收取之利息 | 3,447 | 2,010 |
| 收取之股利 | 35,120 | 64,806 |
| 支付之利息 | -4,776 | -2,614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -62,394 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,464 | -198,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -57,950 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,363 | 2,696 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -469,982 | -167,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -783 |
| 存出保證金減少 | 2,773 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -407 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -159,830 |
| 其他金融資產減少 | 99,941 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 7,955 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,586 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,950 | -391,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,231 |
| 短期借款減少 | -87,518 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 231,500 | 530,500 |
| 舉借長期借款 | 1,656 | 61,000 |
| 其他借款增加 | 15,000 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -70,000 |
| 存入保證金增加 | 393 | 3,144 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -328 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,703 | 534,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 268 | 7,248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,443 | -47,494 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,569 | 91,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,126 | 43,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,126 | 43,644 |