KFIC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,001 | 256,344 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,001 | 256,344 |
| 折舊費用 | 7,755 | 8,165 |
| 攤銷費用 | 40 | 79 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,775 | -3,130 |
| 利息費用 | 7,282 | 4,149 |
| 利息收入 | -4,979 | -3,321 |
| 股利收入 | -8,411 | -69,830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,761 | -157,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | -140,969 |
| 處分投資損失（利益） | -7,224 | -5,844 |
| 收益費損項目合計 | 1,539 | -368,024 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,200 | -7,509 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,425 | -8,786 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,266 | 109 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 451 | 40 |
| 存貨（增加）減少 | 192,540 | -589,739 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,857 | -51,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 893 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -137,934 | -1,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,191 | -658,662 |
| 應付票據增加（減少） | 32,434 | -18,547 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,335 | 57,159 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,188 | -29,826 |
| 負債準備增加（減少） | -33 | -140 |
| 預收款項增加（減少） | -389,536 | 600,962 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,744 | -3,447 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 461 | 493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -494,565 | 606,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -416,374 | -52,008 |
| 調整項目合計 | -414,835 | -420,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -398,834 | -163,688 |
| 收取之利息 | 4,979 | 3,321 |
| 收取之股利 | 43,531 | 72,234 |
| 支付之利息 | -8,109 | -5,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | 255 | -62,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -358,178 | -156,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -108,213 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,034 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -734,219 | -260,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,305 | 551,672 |
| 存出保證金增加 | 2,774 | -674 |
| 取得無形資產 | 0 | -204 |
| 其他金融資產減少 | 110,282 | -517,794 |
| 其他非流動資產減少 | 8,483 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -564,341 | -342,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,016 | 71,974 |
| 應付短期票券增加 | 305,500 | 674,000 |
| 舉借長期借款 | 371,656 | 408,800 |
| 其他借款減少 | -65,000 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 553 | 6,707 |
| 發放現金股利 | -88,007 | -677,333 |
| 非控制權益變動 | 1,104 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 630,822 | 424,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,560 | 39,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,137 | -35,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,569 | 91,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,432 | 55,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,432 | 55,562 |