KFIC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,344 | -56,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 256,344 | -56,556 |
| 折舊費用 | 8,165 | 8,988 |
| 攤銷費用 | 79 | 311 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -95 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,130 | 36,102 |
| 利息費用 | 4,149 | 4,641 |
| 利息收入 | -3,321 | -3,252 |
| 股利收入 | -69,830 | -7,918 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -157,323 | -61,274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -140,969 | -209 |
| 處分投資損失（利益） | -5,844 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -368,024 | -22,706 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,509 | 3,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,786 | 10,254 |
| 其他應收款（增加）減少 | 109 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40 | 38 |
| 存貨（增加）減少 | -589,739 | -406,520 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,633 | -170,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -299 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,144 | 29,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -658,662 | -534,431 |
| 應付票據增加（減少） | -18,547 | 99,651 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,159 | 1,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,826 | 105,438 |
| 負債準備增加（減少） | -140 | -125 |
| 預收款項增加（減少） | 600,962 | 675,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,447 | -2,157 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 493 | 490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 606,654 | 880,325 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,008 | 345,894 |
| 調整項目合計 | -420,032 | 323,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,688 | 266,632 |
| 收取之利息 | 3,321 | 3,252 |
| 收取之股利 | 72,234 | 36,499 |
| 支付之利息 | -5,348 | -4,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,748 | -22,522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,229 | 279,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -176,426 | -32,189 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,213 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -260,029 | -36,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 551,672 | 1,166 |
| 存出保證金增加 | -674 | -17,651 |
| 取得無形資產 | -204 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 14,776 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -457,267 |
| 其他非流動資產增加 | -517,794 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 531 |
| 預付設備款增加 | -7,585 | -587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,827 | -528,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 71,974 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -41,373 |
| 應付短期票券增加 | 674,000 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 408,800 | 150,000 |
| 其他借款減少 | -60,000 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | -7,651 |
| 存入保證金減少 | 6,707 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -14,203 |
| 發放現金股利 | -677,333 | -384,848 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,148 | -208,075 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,332 | 62,421 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,576 | -394,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,138 | 523,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,562 | 128,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,562 | 128,900 |