KFIC - Annual Report 2018 | FinancialReports.eu

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股票代號：1416

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目

頁次

錄

壹、致股東報告書 ................................................................................................................. 1 貳、公司簡介 ......................................................................................................................... 4 一、設立日期 ................................................................................................................. 4 二、公司沿革 ................................................................................................................. 4 參、公司治理報告 ................................................................................................................. 5 一、組織系統 ................................................................................................................. 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ..... 7 三、公司治理運作情形 ............................................................................................... 17 四、會計師公費資訊 ................................................................................................... 33 五、更換會計師資訊 ................................................................................................... 33 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................... 33 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押情形 ........................................................... 34 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ................................................................... 35 九、公司、公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................................... 35 肆、募資情形 ....................................................................................................................... 36 一、資本及股份 ........................................................................................................... 36 二、公司債辦理情形 ................................................................................................... 41 三、特別股辦理情形 ................................................................................................... 41 四、海外存託憑證辦理情形 ....................................................................................... 41 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................... 41 六、限制員工權利新股辦理情形 ……………………………………………………41 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ....................................................... 41 八、資金運用計劃執行情形 ....................................................................................... 41 伍、營運概況 ....................................................................................................................... 42 一、業務內容 ............................................................................................................... 42 二、市場及產銷概況 ................................................................................................... 44 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ............................................... 46 四、環保支出資訊 ....................................................................................................... 46 五、勞資關係 ............................................................................................................... 46 六、重要契約 ............................................................................................................... 47

陸、財務概況 ....................................................................................................................... 48 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ....................................................... 48 二、最近五年度財務分析 ........................................................................................... 52 三、 107 年度財務報告之監察人審查報告 ................................................................ 55 四、 107 年度財務報表及會計師查核報告 ................................................................ 56 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ........................................... 56 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ................................................... 56 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ........................................................... 57 一、財務狀況 ............................................................................................................... 57 二、財務績效 ............................................................................................................... 58 三、現金流量 ............................................................................................................... 59 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................................... 59 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ............................................................................................................... 59 六、風險事項分析及評估 ........................................................................................... 60 七、其他重要事項 ....................................................................................................... 60 捌、特別記載事項 ............................................................................................................... 61 一、關係企業相關資料 ............................................................................................... 61 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............................... 63 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............... 63 四、其他必要補充說明事項 ....................................................................................... 63 玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................................. 63

壹、致股東報告書

一、民國107 年度營業報告：

一 ( ) 、營運計劃實施成果：

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	107 年度	106 年度	增減金額	增減百分比(%)
營業收入	271,003	2,246,108	(1,975,105)	(87.93)
營業毛利	190,081	687,140	(497,059)	(72.34)
稅後純益	250,066	222,728	27,338	12.27
純益率%	92.27	9.92	-	-
每股盈餘(元)	1.35	1.13	0.22	19.47

(二)、預算執行情形：不適用(無申報財務預測)

(三)、107 年度財務收支與獲利能力分析：

	項目	107年度	106年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	44.48	50.98
	長期資金佔固定資產比率(%)	153.69	146.22
償債能力	流動比率(%)	251.96	140.92
	速動比率(%)	78.23	66.79
獲利能力	資產報酬率(%)	3.74	2.88
	股東權益報酬率(%)	5.90	4.81
	純益率(%)	92.27	9.92
	基本每股盈餘(元)	1.35	1.13

(四)、研究發展狀況：

本公司所屬桃園市八德區土地則由子公司寶豐公司自辦開發工商綜合區與興建住宅區。

二、民國108 年營業計劃概要：

各事業體之營業方針、預期營業目標與政策，如下說明：

營建事業

(一)、營業方針

1.本公司營建事業主要以子公司寶豐資產管理股份有限公司為主力，結合專業團隊、知名建築師與景觀設計，規劃品質卓越、具有品牌優勢與市場競爭力之住宅產品。
2.本公司為加強競爭力與強化公司體質，以下列三大營運方針為努力方向： (1)積極去化庫存與調整資產結構。
- (2)提升管理績效與成本支出管控。
- (3)掌握市場脈動與調整營運策略。
(二)、營業目標

本公司積極開發桃園八德住宅土地，採整體規劃、分期開發方式，現已完成三期住宅建案，並將該地區塑造為環境優美之高品質住宅區。

為追求公司永續經營，本公司將持續觀察不動產景氣走向、了解市場動態。藉由持續的觀察市場動態，評估適合開發興建的土地，推出具有市場競爭力的產品。

民國108 年度將投入廣豐新天地「新館」興建案，並持續餘屋去化、交屋售後服務與經營客戶關係。

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工商綜合開發事業

(一)、營業方針
1.本公司桃園八德工商綜合區開發計畫，計畫內土地面積為8,639 坪（商場與停車場），規劃內容為地下4 樓到地上6 樓之商場，總樓地板面積為32,500 多坪(含停車場)。本案商場命名為「廣豐新天地」，規劃有流行、生活、娛樂、餐飲美食、社區活動中心等主題，以大型主力店為商場主軸，集合影城、量販店、宴會廳、生活百貨及各式美食餐廳。本開發計畫以「船型」概念設計外觀，規劃寬闊的商場空間，自然融入毗鄰近5,000 坪廣豐公園生態景觀綠地，環境優美，為全台唯一結合最大戶外公園綠地的複合式休閒購物中心。
2.廣豐新天地已於民國106 年1 月正式開幕。招商以符合本商場定位之業者進駐，定位為社區型購物中心，並結合桃園市政府全新打造的市立兒童美術館與圖書館，以購物、休閒、娛樂、飲食、文化等五大機能，滿足民眾日常生活及闔家休憩需求，提升聚客力。
3.廣豐新天地延續廣豐實業在地深耕精神，除致力於創造八德便利生活圈、豐富八德在地生活外，也增加在地就業及吸引外地消費人口。
(二)、營業目標
1.增加可出租面積，提升經營坪效：本公司現正籌備廣豐新天地「新館」興建計畫，預計興建地下2 層地上8 層，總樓地板面積約2,160 坪之新購物空間，並持續優化營業空間，增加可出租面積。
- 廣豐新天地除協助現有廠商創造營業額外，亦積極營造可增加營業額之機會，讓本新創事業永續發展。
2.提升商場知名度：運用社群媒體與網路行銷，提升知名度與人氣指數。
3.增加顧客黏著度：因應節慶，舉辦特色活動，淡季期間創造話題，以活絡商場氣氛，拉近與顧客距離，增加顧客黏著度。
4.開發特色店家：掌握市場趨勢，調整業種組合；引進特色店家，以滿足顧客求新求變的消費習性。
5.提升管理績效：加強人員在職訓練、提升服務品質、強化成本控管等，以提升管理績效。

三、未來公司發展策略

營建事業銷售現有成屋與開發新案源，桃園八德工商綜合區商場之經營及擴建增加出租面積。

四、外部競爭環境之影響

營建產業為區隔一般不動產市場之競爭，將以結合居住及商場之生活需求，積極開發精緻、多元的不動產商品。

五、法規環境之影響

各類法規之規範，在在影響公司之營運，股東權益之影響尤甚，財稅金融政策的改變勢必引導公司政策的選擇。

公司各項投資策略、開發計劃與股利政策，均須以遵守政府法規為前提，順應政府政策妥善規劃。

六、總體經營環境之影響

本公司及子公司目前所經營的項目包括土地開發、營建，各個產業營運之消長，與總體經營環境均有直接關聯。

本公司當應隨時掌握各產業市場變化與趨勢脈動，妥善運用資源，發展符合整體經營環境之產業。

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誠摯感謝全體股東長期以來所給予的鼓勵與支持。敬祝各位股東身體健康、萬事如意！

董事長：邱文達經理人：邱文達會計主管：黃麗玲

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貳、公司簡介

一、設立日期：民國五十七年六月二十八日二、公司沿革：民國五十七年六月：由前任董事長賀膺才先生創立 " 廣豐實業股份有限公司 " 資本額為新台幣貳仟萬元，並建立 " 來福牌 "(LIFE) 商標。民國五十八年：增資為肆仟萬元並增建紡紗一廠。民國五十九年：織布廠進行第一期擴建。民國六十年：織布廠進行第二期擴建。民國六十一年七月：增資為陸仟柒佰萬元。民國六十一年十一月：增資為壹億貳仟伍拾玖萬元。民國六十三年六月：增資為貳億元。民國六十三年：織布二廠完成興建。民國六十四年：紡紗二廠完成興建。民國六十四年十月：增資為參億元。民國六十五年四月：股票上市。民國六十五年六月：增資為參億壹仟伍佰萬元。民國六十六年七月：增資為參億陸仟貳佰貳拾伍萬元。民國六十七年六月：增資為肆億參仟肆佰柒拾萬元。民國六十七年十二月：增資為伍億伍仟伍佰肆拾伍萬元。民國六十八年：增資為陸億壹仟伍佰捌拾肆萬元。民國六十八年十二月：合併樂成紡織公司。民國六十九年：增資為陸億柒仟柒佰肆拾參萬元。毛巾廠完成全自動毛巾機擴建計劃。民國七十二年：增資為玖億壹仟零柒萬元。民國七十五年：現金增資為壹拾參億壹仟伍佰伍拾伍萬玖仟陸佰陸拾元。民國七十七年：增資為貳拾億陸仟貳佰柒拾玖萬元。投資設立廣豐建設股份有限公司。 90 年變更為捷豐投資股份有限公司。民國七十八年十二月：增資為貳拾柒億貳仟肆佰柒拾柒萬陸仟捌佰陸拾元。民國八十一年十二月：投資設立廣豐海外開發股份有限公司。民國八十四年二月：投資設立廣碁建設股份有限公司。民國八十四年九月：增資為參拾壹億參仟參佰肆拾玖萬參仟參佰捌拾元。民國八十七年二月：增資為肆拾肆億貳仟陸佰零拾伍萬玖仟肆佰元。民國八十七年二月：投資設立寶豐投資股份有限公司。 92 年變更為寶豐資產管理股份有限公司。民國八十七年九月：增資為伍拾伍億參仟貳佰伍拾柒萬肆仟貳佰陸拾元。民國八十九年十二月：註銷庫藏股 3,474,000 股，實收資本額為伍拾肆億玖仟柒佰捌拾參萬肆仟貳佰陸拾元。民國九十年六月：毛巾廠全面停產。民國九十二年十二月：董事會決議埔心廠全面停工。民國九十四年十二月：董事會決議桃園紡紗廠全面停工。，民國九十八年十月：桃園縣八德市廣豐自辦市地重劃區 ( 原廣豐桃園廠土地 ) 前期重劃區土地開發完成。民國九十九年八月：減資為參拾捌億肆仟捌佰肆拾捌萬參仟玖佰捌拾元。民國一○二年八月：減資為參拾億柒仟捌佰柒拾捌萬柒仟壹佰捌拾元。民國一○三年十月：註銷庫藏股 14,523 仟股，實收資本額為貳拾玖億參仟參佰伍拾伍萬柒仟伍佰柒拾元。民國一○四年九月：減資為貳拾陸億肆仟貳拾萬壹仟捌佰貳拾元。民國一○五年八月：減資為貳拾億伍仟玖佰叁拾伍萬柒仟肆佰貳拾元。民國一○六年八月：減資為壹拾捌億伍仟叁佰肆拾貳萬壹仟陸佰捌拾元。

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