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Keyware Solutions Inc. Annual Report 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月25日 |
| 【事業年度】 | 第54期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 【会社名】 | キーウェアソリューションズ株式会社 |
| 【英訳名】 | Keyware Solutions Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三田 昌弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都世田谷区上北沢５丁目37番18号 |
| 【電話番号】 | 03－3290－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 鈴木 正之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都世田谷区上北沢５丁目37番18号 |
| 【電話番号】 | 03－3290－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 鈴木 正之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05553 37990 キーウェアソリューションズ株式会社 Keyware Solutions Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 1 false false false E05553-000 2019-06-25 E05553-000 2014-04-01 2015-03-31 E05553-000 2015-04-01 2016-03-31 E05553-000 2016-04-01 2017-03-31 E05553-000 2017-04-01 2018-03-31 E05553-000 2018-04-01 2019-03-31 E05553-000 2015-03-31 E05553-000 2016-03-31 E05553-000 2017-03-31 E05553-000 2018-03-31 E05553-000 2019-03-31 E05553-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05553-000 2018-03-31 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0101010_honbun_9336200103104.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | (千円) | 16,382,131 | 15,988,357 | 15,373,206 | 16,752,583 | 17,561,617 |
| 経常利益 | (千円) | 65,802 | 128,186 | 142,879 | 465,058 | 399,147 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △78,562 | 66,687 | 91,957 | 204,518 | 344,179 |
| 包括利益 | (千円) | 91,985 | 12,444 | △25,066 | 217,326 | 317,415 |
| 純資産額 | (千円) | 5,793,702 | 5,840,846 | 5,816,279 | 6,047,189 | 6,296,585 |
| 総資産額 | (千円) | 9,574,201 | 9,963,552 | 9,113,835 | 9,761,004 | 9,774,948 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 702.85 | 702.84 | 692.93 | 711.24 | 740.57 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | △9.58 | 8.06 | 11.00 | 24.13 | 40.48 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 60.5 | 58.6 | 63.8 | 62.0 | 64.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | △1.4 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 5.5 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 53.7 | 54.1 | 37.3 | 12.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 192,154 | △606,689 | 1,034,208 | 551,378 | 102,467 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △45,616 | 105,362 | △48,045 | △64,957 | △126,314 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 101,291 | 404,658 | △714,562 | △52,728 | △392,627 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | 981,988 | 885,320 | 1,156,921 | 1,590,614 | 1,174,139 |
| 従業員数 | (名) | 1,084 | 1,079 | 1,078 | 1,072 | 1,095 |
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
３．第50期の株価収益率については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
４．従業員数は、就業人員数を表示しております。
５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)等を第54期の期首から適用しており、第53期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | (千円) | 10,917,423 | 11,064,695 | 10,406,488 | 11,651,024 | 11,840,936 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 176,556 | △41,423 | 50,373 | 259,108 | 188,125 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 103,672 | △44,553 | 36,569 | 228,694 | 236,092 |
| 資本金 | (千円) | 1,737,237 | 1,737,237 | 1,737,237 | 1,737,237 | 1,737,237 |
| 発行済株式総数 | (株) | 9,110,000 | 9,110,000 | 9,110,000 | 9,110,000 | 9,110,000 |
| 純資産額 | (千円) | 3,142,738 | 3,112,622 | 3,159,230 | 3,402,811 | 3,561,425 |
| 総資産額 | (千円) | 6,812,331 | 7,346,832 | 6,306,338 | 7,012,367 | 7,196,345 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 381.25 | 374.55 | 376.38 | 400.22 | 418.88 |
| １株当たり配当額 (内、１株当たり中間配当額) |
(円) (円) |
0.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 |
| ( 0.00) | ( 0.00) | ( 0.00) | ( 0.00) | ( 0.00) | ||
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 12.64 | △5.38 | 4.38 | 26.98 | 27.77 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 46.1 | 42.4 | 50.1 | 48.5 | 49.5 |
| 自己資本利益率 | (％) | 3.3 | △1.4 | 1.2 | 6.7 | 6.6 |
| 株価収益率 | (倍) | 44.9 | ― | 135.8 | 33.4 | 18.7 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | 114.3 | 29.6 | 43.2 |
| 従業員数 | (名) | 651 | 654 | 647 | 647 | 659 |
| 株主総利回り | (％) | 90.7 | 70.0 | 96.6 | 146.8 | 87.5 |
| (比較指標：配当込みTOPIX) | (％) | ( 130.7) | ( 116.5) | ( 133.7) | ( 154.9) | ( 147.1) |
| 最高株価 | (円) | 860 | 914 | 644 | 1,046 | 909 |
| 最低株価 | (円) | 369 | 375 | 345 | 508 | 353 |
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
３．第51期の株価収益率については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
４．第51期の配当性向については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
５．従業員数は、就業人員数を表示しております。
６．最高株価および最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 ### ２ 【沿革】
1964年４月に当社の創業者である故松尾三郎が、北海道のコンピュータ開発事業として北海道ビジネスオートメーション株式会社(現・株式会社ＨＢＡ)を設立いたしました。
また同年９月に全国的規模での事業展開をはかることを目的とし、北海道ビジネスオートメーション株式会社東京事務所を設立いたしました。
その後、東京事務所は急激に業容を拡大し、1965年５月に東京事務所を同社から分離独立させ日本電子開発株式会社(現在の当社)を設立いたしました。
| 年 月 | 概 要 |
| 1965年５月 | エレクトロニクスの総合コンサルタント会社として、日本電子開発株式会社(資本金1,000万円)を設立 |
| 1974年９月 | 宇宙開発事業団・種子島宇宙センター大崎射場から試験ロケットＮ１型の打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトシステム開発事業に本格参入 |
| 1986年５月 | 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構の設立に唯一のソフトウェア会社として参画(理事会社) |
| 1986年７月 | 大阪支店(現・キーウェア西日本株式会社)開設 |
| 1987年６月 | 八幡山事業所(現・本社)開設 |
| 1988年12月 | ＳＩ企業(第１期認定企業)として通商産業省より認可 |
| 1990年１月 | 九州支店(現・キーウェア九州株式会社)開設 |
| 1990年４月 | 中部技術センター(現・キーウェア西日本株式会社中部ＩＴセンタ)開設 |
| 1991年２月 | 北海道技術センター(現・キーウェア北海道株式会社)開設 |
| 1993年６月 | システム監査企業台帳登録(通商産業省) |
| 1994年10月 | ＳＡＰジャパン社との協業により、ＥＲＰ(Ｒ／３)事業の立ち上げ |
| 1996年９月 | 制御システムの分野で、ＩＳＯ ９００１の認証取得 |
| 1999年９月 | ＩＳＯ ９００１の全社認証を取得(子会社設立時に各社へ適用) |
| 2000年２月 | プライバシーマーク認証取得 |
| 2000年11月 | 「北海道ビジネスオートメーション株式会社(現・株式会社ＨＢＡ)」(関連会社)を出資比率の引上げにより持分法適用会社化 |
| 2001年１月 | 「キーウェアソリューションズ株式会社」に社名変更 |
| 2001年３月 | 「キーウェアサービス株式会社」(連結子会社)設立 |
| 2001年11月 | 建設業許可取得(電気通信工事業) |
| 2002年４月 | 「キーウェアマネジメント株式会社」(連結子会社)設立 |
| 情報セキュリティマネジメントシステム(ＩＳＭＳ)の認証取得(本社〔管理部門〕) | |
| 2002年６月 | 新宿区に本社を移転 |
| 2003年３月 | 特定システムオペレーション企業等認定取得(経済産業省) |
| 2003年４月 | 「キーウェア北海道株式会社」「キーウェア西日本株式会社」「キーウェア九州株式会社」設立 (３社とも新設分割による連結子会社) |
| 2003年７月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ＩＳＭＳ)の認証取得(グループ全社) 情報セキュリティ監査企業台帳に登録(経済産業省) |
| 2005年12月 | ＪＩＳＱ１４００１：２００４(ＩＳＯ１４００１：２００４)認証取得 |
| 2006年６月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に上場 |
| 2008年３月 | 株式会社東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 2008年４月 | 「株式会社クレヴァシステムズ」の株式67％取得により子会社化(連結子会社) |
| 2008年９月 | 「株式会社クレヴァシステムズ」の株式を追加取得により完全子会社化 |
| 2012年４月 | 「キーウェアマネジメント株式会社」(連結子会社)を吸収合併 |
| 東北支店開設 | |
| 2012年６月 | 世田谷区に本社を移転 |
| 2017年５月 | 合弁会社「株式会社イーテア」設立(当社の出資比率21％、持分法非適用会社) |
当社グループは、当社、子会社５社および関連会社２社で構成され、コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う「システム開発事業」、各種ＥＲＰパッケージ等によるシステム構築を核としたエンドユーザ向けのシステムインテグレーションを行う「ＳＩ事業」、顧客のコンピュータシステムに関する様々なニーズに対応する運用・保守等のサポートサービス事業、関連機器・パッケージソフト等の販売事業、新規領域を推進する新事業など、他の事業セグメントに属さない事業から構成される「その他事業」を主な事業としております。
当社は、設立以来多様な分野において、特殊な業種・業務ノウハウ、先進技術を背景に、企業の情報システムの構築を支えてきました。代表的なものに、社会インフラ企業の基盤構築や通信キャリア、大手鉄道輸送会社に代表される収入・料金管理、ならびに全国規模で拡がる社会インフラネットワークを監視・制御するシステム開発などがあります。また、定型業務ではない複雑な顧客固有の特殊業務分野のシステム化も行っております。
当社グループにおいて受託契約を行うシステム開発には、１次請けのケースと２次請けのケースがあります。
当社グループの事業における当社および関係会社の位置付けおよびセグメントとの関連は、下表のとおりであります。
| 事業区分／業務セグメント | 事業内容 | 当社グループ | |
| システム開発事業 | コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う事業 | 当社 キーウェア北海道株式会社 キーウェア西日本株式会社 キーウェア九州株式会社 株式会社クレヴァシステムズ |
|
| ＳＩ事業 | 各種ＥＲＰパッケージ等によるシステム構築を核としたエンドユーザ向けシステムインテグレーション事業 | 当社 | |
| その他事業 | サポートサービス事業、販売事業、新事業など他の事業セグメントに属さない事業 | ||
| サポートサービス事業 | 顧客のコンピュータシステムの運用に関する様々なニーズに対応し、運用・保守・教育等を支援する事業 | キーウェアサービス株式会社 | |
| 販売事業 | 顧客の要求に応じ、最適なコンピュータおよび関連機器、パッケージソフトウェア等の他社商品を仕入れ、必要な導入支援を行い販売する事業 | 当社 キーウェアサービス株式会社 |
|
| パッケージ事業 | 自社開発および自社が著作権を有するパッケージソフトウェア製品を顧客専用にカスタマイズし、提供・販売する事業(これらのパッケージソフトを自社商品として、そのまま販売もしくはＡＳＰ(アプリケーション・サービス・プロバイダー)にて提供する事業を含む) 《代表的な自社パッケージソフトウェア》 ・まいきゃびシリーズ (ＬｏｔｕｓＮｏｔｅｓ活用データベース) ・医療ソリューションパッケージ (ＭＥＤＬＡＳシリーズ、ＮＡＰＲＯＳ) ・広告システム ・Ｏｐｅｎ Ｍｏｎｉｔｏｒ (ネットワーク管理システムパッケージ) |
当社 キーウェアサービス株式会社 株式会社クレヴァシステムズ |
|
| 新事業 | 事業領域の拡大や蓄積された技術を基にした新分野への進出などの新規領域を推進する事業 《代表的なソリューション・サービス》 ・農業ＩＣＴ(ＯＧＡＬシリーズ) ・ＲＰＡ導入支援サービス ・生産性改善コンサルティングサービス (バーチャルサポートセンター(ＶＳＣ)) |
当社 |
前頁で述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 (％) |
関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| キーウェアサービス株式会社 | 東京都 世田谷区 |
50,000 | コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス | 100.0 | ・コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス業務を委託 ・役員兼任１名 ・資金借入 |
| (連結子会社) | |||||
| キーウェア北海道株式会社 | 札幌市 北区 |
60,000 | コンピュータソフトウェアの開発および情報システム導入のための総合サービス | 100.0 | ・ソフトウェア開発業務、コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス業務を委託 ・役員兼任１名 ・資金貸付 |
| (連結子会社) | |||||
| キーウェア西日本株式会社 | 大阪市 中央区 |
80,000 | コンピュータソフトウェアの開発および情報システム導入のための総合サービス | 100.0 | ・ソフトウェア開発業務、コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス業務を委託 ・役員兼任１名 ・資金借入 |
| (連結子会社) | |||||
| キーウェア九州株式会社 | 福岡市 博多区 |
40,000 | コンピュータソフトウェアの開発および情報システム導入のための総合サービス | 100.0 | ・ソフトウェア開発業務、コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス業務を委託 ・役員兼任１名 ・資金借入 |
| (連結子会社) | |||||
| 株式会社クレヴァシステムズ (注)１，３ |
東京都 港区 |
284,070 | コンピュータソフトウェアの開発および情報システム導入のための総合サービス | 100.0 | ・ソフトウェア開発業務、コンピュータシステムの運営に係わるサポートおよびサービス業務を委託 ・役員兼任１名 ・資金借入 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| 株式会社ＨＢＡ | 札幌市 中央区 |
324,000 | ソフトウェアの開発、コンピュータによる情報処理の受託および各種サービス等 | 20.7 | ・ソフトウェア開発業務の一部を委託および受託 ・役員兼任１名 |
| (その他の関係会社) | |||||
| 日本電気株式会社 (注)２ |
東京都 港区 |
397,199 (百万円) |
通信機器・コンピュータその他の電気機器、電子デバイスの製造および販売 | ― (37.5) |
・ソフトウェア開発業務の一部を委託および受託 ・情報処理機器の仕入等 |
(注) １．株式会社クレヴァシステムズは、特定子会社であります。
２．日本電気株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。
３．株式会社クレヴァシステムズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
| 主要な損益情報等 | ① 売上高 | 2,051,422千円 |
| ② 経常利益 | 72,189千円 | |
| ③ 当期純利益 | 47,895千円 | |
| ④ 純資産額 | 852,954千円 | |
| ⑤ 総資産額 | 1,147,490千円 |
(1) 連結会社の状況
2019年３月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数 | |
| システム開発事業 | 668 | 名 |
| ＳＩ事業 | 157 | 名 |
| その他事業 | 170 | 名 |
| 全社(共通) | 100 | 名 |
| 合計 | 1,095 | 名 |
(注) １．従業員数は当社グループからグループ外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
２．臨時従業員数につきましては、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。
３．全社(共通)として記載している従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2019年３月31日現在
| 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | ||
| 659 | 名 | 42歳4ヶ月 | 17年6ヶ月 | 5,778 | 千円 |
| セグメントの名称 | 従業員数 | |
| システム開発事業 | 365 | 名 |
| ＳＩ事業 | 157 | 名 |
| その他事業 | 59 | 名 |
| 全社(共通) | 78 | 名 |
| 合計 | 659 | 名 |
(注) １．従業員数は当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。
２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
３．臨時従業員数につきましては、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。
４．全社(共通)として記載している従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3) 労働組合の状況
当社および連結子会社には、1970年４月13日に結成されたキーウェアソリューションズ労働組合、2003年３月３日に結成されたキーウェアサービス労働組合、2003年９月19日に結成されたキーウェア西日本労働組合、2003年８月27日に結成されたキーウェア北海道労働組合および2003年９月10日に結成されたキーウェア九州労働組合があります。キーウェアソリューションズ労働組合は全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟しており、他はキーウェアグループ労働組合連絡協議会に加盟しております。
2019年３月31日現在の組合員数は、キーウェアソリューションズ労働組合が489名、キーウェアサービス労働組合が52名、キーウェア西日本労働組合が84名、キーウェア北海道労働組合が50名、キーウェア九州労働組合が36名であります。
なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
0102010_honbun_9336200103104.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の経営方針、対処すべき課題等は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
情報技術に関する全てを当社グループの「事業領域」とし、個人の個性と能力を発揮することに価値を置いた「企業風土」のもと、創造性に富んだ情報技術によってお客様の要求を超えたソリューションを提供し、お客様の夢・理想を実現させ、豊かな社会の発展に貢献することが、当社グループに課せられた「社会的役割」であるととらえております。
当社グループは、「ＩＴ can create it.」(クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとする)の企業スローガンのもと、情報技術の持つ新たな可能性の実現に取り組んでまいります。
また、当社グループの事業活動において、ＣＳＲ(企業の社会的責任)への取り組みを重要なものと位置づけ、社会からの信頼や期待に応えていくために、お客様、株主、社員、取引先、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの方々と積極的にコミュニケーションを図りながら事業活動を行うことにより、社会の持続的発展への貢献を目指しております。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、売上高、営業利益、当期純利益、自己資本比率を最も重要な指標としており、安定性と成長性を兼ね備えた企業集団を目指しております。今後につきましては、経営基盤の強化による更なる収益力の向上と効率化を追求することにより、企業価値を高めてまいります。
(3) 今後の経営方針
当社グループにおいては、既存顧客からのシステム更新需要の継続が見込まれるほか、働き方改革や人手不足に対応するための生産性向上を目的としたＩＴ投資需要が堅調に推移するものと見込んでおります。
このような事業環境の中、当社グループは、「基盤事業の拡大と収益向上」「新規事業の創出・育成」「社員の働きがい向上」を主要方針として取り組んでまいります。「基盤事業の拡大と収益向上」に向けては、顧客の需要を積極的に取り込むべく、人材リソースの戦略的な確保に取り組んでいくほか、プロジェクト管理の強化により不採算案件の発生抑制に努めてまいります。「新規事業の創出・育成」に向けては、農業ＩＣＴ、ヘルスケア、生産性改善コンサルティングサービス(ＶＳＣ)の領域を中心に新規事業の創出・育成に取り組んでまいります。「社員の働きがい向上」に向けては、社員一人ひとりが能力を発揮し、安心して働くことができるよう諸制度や職場環境の整備を進めてまいります。
当期の主要施策は、次のとおりです。
① 基盤事業の拡大と収益向上
・基盤事業の受注拡大
・人材リソースの戦略的確保
・新規事業領域拡大
・不採算プロジェクトの発生抑制
② 新規事業の創出・育成
農業ＩＣＴ、ヘルスケア、生産性改善コンサルティングサービス(ＶＳＣ)等
③ 社員の働きがい向上
・社員の成長と活躍を促進
・安心して働ける環境の整備
(4) 会社の対処すべき課題
当社グループにおいては、既存顧客のシステム更改需要が継続すると見込まれるほか、働き方改革や人手不足を背景に、生産性向上に向けたＩＴ投資需要が拡大するものと期待しております。一方、技術者の確保や顧客の需要が高い最新技術に対応できる技術者の育成、不採算案件の発生抑制は継続的な課題と認識しております。
これらの経営課題を踏まえ、当社グループでは、新卒・中途採用や、グループ各社・開発パートナーとの連携を強化し、技術者の確保を進めていくとともに、新技術に対する教育を積極的に進めてまいります。また、不採算案件抑制に向けて、全社横断的組織によるプロジェクト管理の徹底・強化をしてまいります。
### ２ 【事業等のリスク】
本有価証券報告書に記載している各事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に係る事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 特定取引先への依存に関するリスクについて
当社は、日本電気株式会社の持分法適用会社であります。
当社グループは、日本電気株式会社および関係会社(以下「ＮＥＣ・関係会社」という。)が受注したコンピューター・システムの構築業務のうち、ソフトウェア開発の一部をＮＥＣ・関係会社から受託しており、ＮＥＣ・関係会社と協業して事業を推進しております。
当社グループは、引き続きＮＥＣ・関係会社を重要な協業先として関係を保つことを想定しておりますが、ＮＥＣ・関係会社の方針によっては、当社グループとの関係に変化が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、ＮＥＣ・関係会社のほか、日本電信電話株式会社を中心としたＮＴＴ関係会社(以下「ＮＴＴ・関係会社」という。)、東日本旅客鉄道株式会社および関係会社(以下「ＪＲ・関係会社」という。)、三菱商事株式会社および関係会社(以下「三菱商事・関係会社」という。)、日本ヒューレット・パッカード株式会社および関係会社(以下「ＨＰＥ・関係会社」という。)などの特定取引先から安定した受注があり、相応の経営基盤を築いております。その業務内容は主に社会インフラ企業の基盤システム構築業務であり、一般的な業務系システム(会計業務、販売業務、在庫管理業務、購買業務等)とは異なり、特殊業務分野に位置づけられます。当社グループは、この特殊な業務を長年に渡り担当しており、これらのシステム構築実績とノウハウを多く持っていることが強みになっている反面、これら特定取引先からの売上高は、当社グループの売上高の約６割を占めており、これら特定取引先への依存度は非常に高い状況にあります。したがって、これら特定取引先の業績動向等によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
| －売上高実績－ | ||||
| 取 引 先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 自 2017年４月１日 | 自 2018年４月１日 | |||
| 至 2018年３月31日 | 至 2019年３月31日 | |||
| 金額(千円) | 比率(％) | 金額(千円) | 比率(％) | |
| ＮＥＣ・関係会社 | 5,676,701 | 33.9 | 6,516,069 | 37.1 |
| ＮＴＴ・関係会社 | 2,397,343 | 14.3 | 1,955,711 | 11.1 |
| ＪＲ・関係会社 | 1,007,927 | 6.0 | 1,407,990 | 8.0 |
| 三菱商事・関係会社 | 501,154 | 3.0 | 623,759 | 3.6 |
| ＨＰＥ・関係会社 | 257,542 | 1.5 | 122,593 | 0.7 |
| 小 計 | 9,840,670 | 58.7 | 10,626,126 | 60.5 |
| その他一般 | 6,911,913 | 41.3 | 6,935,491 | 39.5 |
| 合 計 | 16,752,583 | 100.0 | 17,561,617 | 100.0 |
| (注) 消費税等は含まれておりません。 |
(2) 大株主である日本電気株式会社との人的関係に関するリスクについて
当社役員のうち２名は、本有価証券報告書提出日現在において、当社の大株主である日本電気株式会社(以下「ＮＥＣ」という。)の従業員と当社非常勤役員を兼務しております。またこの他に、当社グループでは、ＮＥＣおよびＮＥＣの関係会社から出向社員の受け入れも行っております。今後、何らかの事情により当社とＮＥＣとの関係に変動が生じた場合、これらの人的関係も変動し、当社グループの事業遂行に影響を与える可能性があります。
(3) 業績の季節的変動に関するリスクについて
当社グループは、請負契約を除く受注の売上高計上基準として、主として「検収基準」を採用しており、事業の性質上第４四半期連結会計期間にこれらの検収が集中する傾向にあります。このため、当社グループの売上高は、第４四半期連結会計期間に著しく増加し、業績に季節的変動が生じます。また、何らかの事情により、大口の案件で第４四半期連結会計期間に予定されていた検収が翌連結会計年度以降に遅れる場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) 経済環境の変化と競合等に関するリスクについて
当社グループの属する情報サービス産業の事業環境は、短期的にはＩＴ投資需要が見込まれるものの、中長期的にはＩＴ技術の進歩に伴う低廉化とコモディティ化により、競争環境の激化と収益性の悪化に見舞われております。また、発注元からの値下げ要請も依然続いており、収益の安定的な確保が厳しい状況にあります。このような環境が継続した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5) プロジェクトの採算管理に関するリスクについて
当社グループが属する情報サービス産業においては、一般的に受注ソフトウェア開発について多様な顧客のニーズ対応および最新の技術が求められることから、そのサービス内容を契約締結段階で詳細に確定することが困難な場合があり、当初の見積と実際発生した工数との間に乖離が生じる可能性があります。
当社グループでは、品質、コスト、納期の目標を達成するためのリスク管理要領において、プロジェクトレビュー基準を定めるほか、直接プロジェクトを推進する部門から独立したプロジェクト管理部門を設けて、契約時、計画書作成時、工程終了時ごとにプロジェクト監視を行い、リスク管理に努めております。また、会社が重要であると判断したプロジェクトについては「全社レビュー対象プロジェクト」に指定し、プロジェクトの工程レビューにプロジェクト管理部門が参加し、全社として問題解決に当たる仕組みを構築しております。
しかしながら、このような対策を講じているにもかかわらず、予測しない事態の発生により、プロジェクトの採算が確保できなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 協力会社の確保に関するリスクについて
当社グループは、業務遂行上必要に応じて協力会社に業務の一部を委託しており、当社グループの売上原価に占める外注費の割合は約４割となっております。協力会社を活用する理由としては、固定費の削減や、事業展開が柔軟になるなどのメリット確保のためのものと考えております。なお、協力会社の活用に際しては、要求事項を明確にし、請負型発注への転換、協力会社の集約を実施し、ビジネスパートナーとしての位置づけを明確に行った上で、長期・安定的な取引の構築を図るとともに、納品物の品質向上を指導し実現しております。
しかしながら、協力会社の活用は、当社グループのみならず、競合他社においても行われており、必ずしも高度な技術レベルの協力会社を一定数以上確保できるとは限りません。優良な協力会社を安定的また継続的に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 提供するシステム・サービスにおける不具合発生に関するリスクについて
当社グループがお客様に提供するシステムにおいて、誤作動、バグ、納期遅延等の不具合が生じた場合、顧客に損害を与えるだけでなく、損害賠償責任の発生や当社グループに対する信頼を喪失することにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 優秀な技術者の確保に関するリスクについて
当社グループの提供するサービスは人材、特に情報処理技術者の能力や、資質に大きく依存しております。当社グループの今後の事業戦略を考えると、ＩＴコンサルティングやプロジェクトマネジメントのノウハウを有する人材の確保が重要となり、当社グループでは、新卒者を対象とした定期採用と中途採用を積極的に実施し、徹底した能力・実績主義に基づく評価・報酬体系を導入し、優秀な人材の確保に努めております。現時点では、必要な技術者は確保されていると考えておりますが、労働市場の逼迫等により、必要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(9) 技術革新ならびに技術の陳腐化に関するリスクについて
当社グループが属する情報サービス産業においては、技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウとシステムを保有し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要があります。当社グループにおいては、迅速な環境変化に対応できるような組織運営を進めてはおりますが、想定している以上の技術革新等による保有技術の陳腐化等が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
このような状況のもと、当社グループでは、新しい技術の習得に向けた研修の実施や新たな技術・サービスの創出に、継続的に取り組んでおります。
(10)法的規制等に関するリスクについて
当社グループは、事業運営上関係する各法令へ対応するための体制を整備し、法令遵守に努めており、現状において法令に違反する事象は認識されておりません。
しかしながら、法令違反等の事象の発生、あるいは当社グループの事業を規制する現行法令の改正および新法令が制定される可能性があります。そうした場合に、当社グループの社会的信用の失墜や、当該規制への対応に際して、サービス内容の変更や新たなコストが発生すること等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11)セキュリティ管理に関するリスクについて
当社グループは、顧客の情報システムを構築する過程において、個々の顧客業務内容等の内部情報を入手しうる立場にあり、情報セキュリティの確立・維持が重要な課題と認識しており、情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、不測の事態により、顧客情報や従業員の個人情報が外部へ漏えいすることとなった場合には、社会的信用の失墜や損害賠償請求の発生等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループは、顧客データ管理の安全性や信頼性に重点をおいた施策をとるほか、ＱＭＳ(品質マネジメントシステム)、ＩＳＭＳ(情報セキュリティマネジメントシステム)、プライバシーマーク認証取得企業として、品質重視の開発・運用の推進および個人情報の管理強化に取り組んでおります。
(12)知的財産権の保護に関するリスクについて
当社グループが属する情報サービス産業においては、自社技術保護のための特許申請が増加する傾向にあります。このような環境において、当社グループも自社特殊技術の保護、他社との差別化および競争力のあるサービスを永続的に提供するために、知的財産権、特に特許の出願の推進を行っております。
また、第三者の知的財産権を侵害しないよう努めており、現時点において侵害はないものと認識しておりますが、将来において第三者の知的財産権への侵害が生じてしまう可能性は否定できません。第三者の知的財産権を侵害していることが発覚した場合、当社グループへの損害賠償請求、信用の低下およびブランド力の劣化により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(13)自然災害等に関するリスクについて
当社グループでは、地震等の自然災害、人的災害、感染症の拡大などの災害発生により被災した場合には、迅速かつ適切な対応による復旧、および事業継続が優先であると認識しております。しかし、想定を超える規模の災害に被災した場合には、事業の全てまたは一部が停止するなど、重大な影響を受ける可能性があります。また、当社グループの取引先が被災された場合についても、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要、ならびに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績や雇用・所得環境の改善が続くなど、緩やかな回復基調にあったものの、米中貿易摩擦の激化や中国経済の減速による世界経済の下振れリスクが高まるなど、先行き不透明な状況が続きました。
当社が属する情報サービス産業につきましては、本年４月に経済産業省が発表した2019年２月の特定サービス産業動態統計(確報)によれば、売上高合計は前年同月比3.4％増と５ヵ月連続で前年を上回りました。また、当社グループの売上高の半分を占める「受注ソフトウェア」も前年同月比5.6％増と６ヵ月連続で前年を上回りました。
このような事業環境のもと、当社グループは、グループ各社やビジネスパートナー企業と連携し、既存顧客の大型請負案件の受注に注力するとともに、ＩＴコンサルティングや各種パッケージソリューションを活用した提案活動を通じ、新規顧客の獲得に努めました。また、収益性の向上に向けて、注力領域を選択し人材リソースを集中させる取り組みや、請負化を推進したほか、プロジェクト管理の徹底により不採算案件の発生抑制に取り組みました。さらに、持続的成長の実現と中長期の企業価値向上に向けて、先端技術に対応できる技術者の育成や、新規事業創出などイノベーションを生み出すことができる人材の育成に努めたほか、社員の働き方改革に向けた職場環境の整備に取り組みました。
当社グループの当連結会計年度の受注高は17,639百万円(前期比628百万円増、3.7％増)、売上高は17,561百万円(同809百万円増、4.8％増)、営業利益は320百万円(同89百万円減、21.8％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は344百万円(同139百万円増、68.3％増)となりました。
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度からセグメント区分の変更を行っており、前期比較については、変更後の区分方法に組み替えたものによっております。詳細は、「注記事項（セグメント情報等）」の「１．セグメントの概要 (2) 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
① システム開発事業
受注高は11,602百万円(前期比132百万円増、1.2％増)、売上高は11,618百万円(同407百万円増、3.6％増)、営業利益は167百万円(同315百万円減、65.3％減)となりました。
当連結会計年度におけるシステム開発事業につきましては、市況の改善が続く中、大型案件の獲得と確実な遂行、技術力の更なる向上による新規顧客の開拓・拡大に向け、積極的に取り組みを進めてまいりました。この結果、受注・売上高につきましては、前期に大型案件のあった運輸系などでは減少となったものの、官庁系、医療系、金融系などが堅調に推移し、前期比で増加いたしました。営業利益につきましては、一部不採算案件が発生したことなどが影響し、前期比で減少となりました。
② ＳＩ事業
受注高は3,903百万円(前期比795百万円増、25.6％増)、売上高は3,551百万円(同499百万円増、16.4％増)、営業利益は212百万円(同151百万円増、250.0％増)となりました。
当連結会計年度におけるＳＩ事業につきましては、サービス型ビジネスの拡大をはかるべく、重点顧客へのアプローチを強化するとともに、事業部門を越えた連携拡大により新規領域・顧客の開拓に取り組むなど、積極的に取り組みを進めてまいりました。この結果、受注・売上高は、ＥＲＰ系での新規案件の獲得や既存顧客からの受注増に加え、流通系での新規顧客からの案件獲得などにより、前期比で増加いたしました。営業利益につきましては、売上高の増加に加え、流通系の利益率改善などにより、前期比で増加いたしました。
③ その他事業
受注高は2,133百万円(前期比298百万円減、12.3％減)、売上高は2,391百万円(同98百万円減、4.0％減)、営業利益は89百万円(同85百万円増)となりました。
当連結会計年度におけるその他事業は、受注・売上高につきましては、サポートサービス系などが堅調に推移したものの、前期に大口のライセンス販売があった販売系での減少が影響し、前期比で減少となりました。営業利益につきましては、販売費の抑制などに努めた結果、前期比で増加いたしました。
（生産、受注及び販売の状況）
a. 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 自 2018年４月１日 至 2019年３月31日 |
|
| 生産高(千円) | 前年同期比(％) | |
| システム開発事業 | 8,476,906 | 6.6 |
| ＳＩ事業 | 2,288,723 | 6.8 |
| その他事業 | 1,748,035 | 2.8 |
| 合計 | 12,513,665 | 6.1 |
(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b. 受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 自 2018年４月１日 至 2019年３月31日 |
|||
| 受注高(千円) | 前年同期比(％) | 受注残高(千円) | 前年同期比(％) | |
| システム開発事業 | 11,602,943 | 1.2 | 2,349,244 | △0.7 |
| ＳＩ事業 | 3,903,189 | 25.6 | 871,946 | 67.4 |
| その他事業 | 2,133,470 | △12.3 | 620,219 | △29.3 |
| 合計 | 17,639,604 | 3.7 | 3,841,410 | 2.1 |
(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
c. 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 自 2018年４月１日 至 2019年３月31日 |
|
| 販売高(千円) | 前年同期比(％) | |
| システム開発事業 | 11,618,627 | 3.6 |
| ＳＩ事業 | 3,551,985 | 16.4 |
| その他事業 | 2,391,004 | △4.0 |
| 合計 | 17,561,617 | 4.8 |
(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。
２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 自 2017年４月１日 至 2018年３月31日 |
当連結会計年度 自 2018年４月１日 至 2019年３月31日 |
||
| 販売高(千円) | 割合(％) | 販売高(千円) | 割合(％) | |
| ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ | 2,217,112 | 13.2 | 3,004,424 | 17.1 |
| 日本電気㈱ | 2,248,098 | 13.4 | 2,147,894 | 12.2 |
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 財政状態
当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産残高は、約定弁済による借入金の返済などにより現金及び預金が減少したものの、当期の好調な業績による売上増に伴い受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、6,432百万円(前連結会計年度末比47百万円増、0.7％増)となりました。
② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産残高は、繰延税金資産の増加などがあったものの、のれんの償却、ソフトウェアの償却などにより、3,342百万円(前連結会計年度末比33百万円減、1.0％減)となりました。
③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債残高は、当期の業績を勘案した賞与引当金の増加などがあったものの、約定弁済により１年内返済予定の長期借入金が減少したことなどにより、3,049百万円(前連結会計年度末比13百万円減、0.4％減)となりました。
④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債残高は、約定弁済による長期借入金の減少などにより、428百万円(前連結会計年度末比222百万円減、34.1％減)となりました。
⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産残高は、当期の好調な業績により利益剰余金が増加したことなどにより、6,296百万円(前連結会計年度末比249百万円増、4.1％増)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から416百万円(26.2％)減少し1,174百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、売上の増加に伴う売上債権の増加(347百万円)、法人税等の支払(161百万円)などの資金減少の要因があったものの、好調な業績を背景に税金等調整前当期純利益(412百万円)が増加したことなどにより、102百万円の増加(前期は551百万円の増加)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金は、保有株式を整理・売却したことなどによる収入(32百万円)などがあったものの、販売用パッケージソフトウェアの開発、社内システムの構築などの無形固定資産に対する設備投資(77百万円)、投資事業組合への出資(50百万円)などの支出により、126百万円の減少(前期は64百万円の減少)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金は、長期借入金の約定弁済(324百万円)などの支出により、392百万円の減少(前期は52百万円の減少)となりました。
(資本の財源及び資金の流動性について)
当社グループは、事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針とし、運転資金および設備資金につきましては、自己資金または取引金融機関からの借入により調達しております。このうち、借入による資金調達につきましては、短期の運転資金の調達は短期借入金を基本とし、大規模な設備投資や長期の運転資金の調達は長期借入金を基本としております。
当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約および当座貸越契約を締結するとともに、約定弁済付きの長期借入契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における極度額および借入金残高は、次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。
| 項目 | 極度額 | 借入金残高 |
| コミットメントライン契約 および当座貸越契約 |
3,000,000千円 | 300,000千円 |
| 長期借入金 (うち、１年内返済予定の長期借入金) |
― | 546,672千円 (226,664千円) |
当連結会計年度におきましては、上記の基本方針および契約に基づき、長期借入金の返済に伴う減少を、長期借入金の新規契約および短期借入金による調達により補っております。
(4) 重要な会計方針
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しておりますが、グループの事業内容なども踏まえ会計方針を定めております。
連結財務諸表の作成は、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の報告数値に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これら見積りについて、過去の実績などを勘案して合理的に見積りを行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
当社グループが連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状況」の「連結財務諸表等」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表における重要な見積りの判断に影響を及ぼすものと考えております。
① 収益及び費用
受注制作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については完成基準を適用しております。
② 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
③ 受注損失引当金
受注案件の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
④ 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当連結会計年度において負担すべき金額を計上しております。
⑤ 投資有価証券
取引関係等の維持・強化のため、特定の取引先に対する投資を行っております。当連結会計年度末における評価については、時価のあるものは、決算末日の市場価格等に基づき、また時価のないものは、投資先の資産状況、経営状況などを勘案し、必要と判断した場合には減損処理を行っております。投資先の資産状況、経営状況がさらに悪化した場合には、追加の減損処理が必要となる可能性があります。
⑥ 無形固定資産
無形固定資産のうち子会社の株式取得により発生したのれんについては、20年間で均等償却しております。当該子会社の将来における収益によっては、減損処理が必要となる可能性があります。
また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(３年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却しております。販売が見込数量に達しない場合は、見込販売数量の見直しによる償却額の見直しが必要となる可能性があります。
⑦ 繰延税金資産
企業会計上の収益・費用と、課税所得計算上の益金・損金の認識時点が異なることから、会計上の資産・負債と課税上の資産・負債の額に一時的な差異が生じる場合において、一定期間内における回収可能性に基づき連結貸借対照表上に繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積りが減少した場合は、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】
該当事項はありません。
0103010_honbun_9336200103104.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、業務の効率化、生産性の向上、自社開発パッケージソフトウェアの充実・強化などを目的としたものを計画的に実施しております。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
当社グループの当連結会計年度の設備投資の総額は84,383千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと次のとおりであります。
(1) システム開発事業
当連結会計年度の主な設備投資は、販売を目的とした業務用パッケージソフトウェアの開発費用59,309千円であります。
なお、重要な設備の除却または売却はありません。
(2) ＳＩ事業
当連結会計年度の設備投資は、開発環境の強化を目的とした市販ソフトウェアの購入費用800千円であります。
なお、重要な設備の除却または売却はありません。
(3) その他事業
当連結会計年度の主な設備投資は、サポートサービス業務でのネットワーク環境の調査等を目的とした測定機器の購入費用872千円であります。
なお、重要な設備の除却または売却はありません。
(4) 全社共通
当連結会計年度の主な設備投資は、セキュリティ強化等を目的とした社内基幹システムの改修費用14,254千円、障碍者対応の拡充を目的とした衛生設備の工事費用1,930千円であります。
なお、重要な設備の除却または売却はありません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2019年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員 数(名) |
||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| 本社 (東京都世田谷区) |
システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業 |
事務所およびソフトウェア開発設備 | 37,225 | － | － (－) |
221,665 | 258,891 | 652 |
| 東北支店 (宮城県仙台市青葉区) |
その他事業 | 事務所設備 | 1,524 | － | － (－) |
－ | 1,524 | 7 |
(注) １．金額には消費税等を含んでおりません。
２．帳簿価額の「その他」には、ソフトウェア184,239千円を含んでおり、ソフトウェア仮勘定は含んでおりません。
３．本社ビルは賃借しており、年間賃借料は246,303千円であります。
４．東北支店事務所は賃借しており、年間賃借料は3,839千円であります。
(2) 国内子会社
2019年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(名) | ||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| キーウェアサービス㈱ | 本社 (東京都 世田谷区) |
その他事業 | 事務所設備 | 142 | － | － (－) |
3,165 | 3,307 | 67 |
| キーウェア北海道㈱ | 本社 (北海道 札幌市 北区) |
システム開発事業 | 事務所およびソフトウェア開発設備 | 6,763 | － | － (－) |
6,246 | 13,010 | 61 |
| キーウェア西日本㈱ | 本社 (大阪府 大阪市 中央区) |
システム開発事業 | 事務所およびソフトウェア開発設備 | 981 | － | － (－) |
177 | 1,159 | 78 |
| 中部ＩＴセンタ (愛知県 名古屋市 中区) |
システム開発事業 | 事務所およびソフトウェア開発設備 | 685 | － | － (－) |
－ | 685 | 26 | |
| キーウェア九州㈱ | 本社 (福岡県 福岡市 博多区) |
システム開発事業 | 事務所およびソフトウェア開発設備 | 2,982 | － | － (－) |
223 | 3,206 | 47 |
| ㈱クレヴァシステムズ | 本社 (東京都 港区) |
システム開発事業 その他事業 |
事務所およびソフトウェア開発設備 | 4,114 | － | － (－) |
3,445 | 7,560 | 157 |
(注) １．金額には消費税等を含んでおりません。
２．帳簿価額の「その他」には、ソフトウェア10,340千円を含んでおり、ソフトウェア仮勘定は含んでおりません。
３．キーウェアサービス㈱の設備の一部は提出会社から賃借しており、年間賃借料は21,521千円であります。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
0104010_honbun_9336200103104.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,440,000 |
| 計 | 36,440,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年６月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,110,000 | 9,110,000 | 東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,110,000 | 9,110,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2006年６月６日(注) | 1,550,000 | 9,110,000 | 507,237 | 1,737,237 | 507,237 | 507,237 |
(注) 2006年６月６日を払込期日とするブックビルディング方式の一般募集増資によるものであります。
発行価格 700円
発行価額 510円
引受価額 654円50銭
払込金額の総額 1,014,475千円
資本組入額の総額 507,237千円
#### (5) 【所有者別状況】
2019年３月31日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況(株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 6 | 23 | 19 | 15 | 4 | 2,853 | 2,920 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 3,988 | 4,571 | 35,338 | 507 | 40 | 46,646 | 91,090 | 1,000 |
| 所有株式数の 割合(％) |
― | 4.38 | 5.02 | 38.79 | 0.56 | 0.04 | 51.21 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式607,643株は、「個人その他」に6,076単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】
2019年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 日本電気株式会社 | 東京都港区芝５丁目７-１ | 3,190,000 | 37.52 |
| キーウェアソリーションズ 従業員持株会 |
東京都世田谷区上北沢５丁目37-18 | 873,500 | 10.27 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区築地７丁目18-24 | 260,000 | 3.06 |
| 水元 公仁 | 東京都新宿区 | 241,400 | 2.84 |
| 株式会社ＪＲ東日本情報システム | 東京都新宿区大久保３丁目８-２ | 240,000 | 2.82 |
| 金田 正和 | 兵庫県神戸市垂水区 | 163,200 | 1.92 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川１丁目14-１ | 126,900 | 1.49 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目５-２ | 119,000 | 1.40 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１-２ | 100,000 | 1.18 |
| 立花証券株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目13-14 | 84,400 | 0.99 |
| 計 | ― | 5,398,400 | 63.49 |
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式607,643株があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 607,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,501,400 | 85,014 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,000 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,110,000 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 85,014 | ― |
2019年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) キーウェアソリューションズ株式会社 |
東京都世田谷区上北沢 ５丁目37-18 |
607,600 | ― | 607,600 | 6.67 |
| 計 | ― | 607,600 | ― | 607,600 | 6.67 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
普通株式 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| その他(―) | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 607,643 | ― | 607,643 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの、単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけ、株主の皆様へ期間業績に応じた適正な利益還元を目指し、2013年３月期から、最終利益に応じて配当する業績連動型配当を実施しております。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、上記の配当方針を踏まえ、期末配当の年１回を基本的な方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針を踏まえて、１株当たり12円としております。
内部留保金につきましては、将来の利益拡大や経営基盤強化につながる新技術の研究、新商品の開発、人材の育成・教育等へ充当し、競争力の維持強化と企業価値の向上に努めてまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | ||
| 2019年４月26日 取締役会決議 |
102,028 | 千円 | 12.00 | 円 | 2019年３月31日 |
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的に成長し、長期的に企業価値を向上させ、社会やステークホルダーの皆様から信頼され成長を期待される企業となるためには、コーポレート・ガバナンスが極めて重要であることを認識しており、経営の透明性・健全性の確保、意思決定の迅速化、経営監督機能の充実化、ステークホルダーとの適切な協働により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。
＜取締役会＞
代表取締役社長が招集し、毎月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。取締役全員が構成員であり、付議事項(取締役会規程で規定)の審議および経営に関する重要事項の報告がなされ、監査役も毎回出席しております。監査役は、取締役会出席を通じて、取締役の業務の執行状況を監視しており、必要に応じ適宜意見を述べております。なお、取締役の員数は、定款にて15名以内としており、その任期は、就任後１年であります。
＜執行役員制度＞
取締役会を経営の基本的な方針と戦略の決定および業務執行の監督機関と位置付け、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。執行役員の員数は、本有価証券報告書提出日現在８名で、その任期は１年であります。
＜経営会議＞
代表取締役社長、執行役員および代表取締役社長の指名する者で構成され、定期的に開催しております。取締役会に上程する事項および経営に関する重要な事項(経営会議規程で規定)を審議しております。
＜事業執行会議＞
代表取締役社長、執行役員および代表取締役社長の指名する者で構成され、定期的に開催しております。事業執行会議規程に則り、年度予算達成状況の評価および月次決算の分析ならびに事業執行における主要課題の対策などを審議しております。
＜グループ戦略会議＞
代表取締役社長、執行役員および代表取締役社長の指名する者、ならびに子会社社長で構成され、定期的に開催しております。会議内容は、基本的に当社の事業執行会議に準じ、グループ間の主要課題の対策などグループ経営上の重要事項について審議しております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しております。
当社は、経営の意思決定および業務執行から独立した機関である監査役および監査役会による経営監視体制を構築しております。また、社外監査役も含めた監査体制が経営監視に有効と判断し、監査役制度を採用しております。なお、監査役は、取締役会および経営陣に対し、独立した立場で積極的に意見を述べており、当社の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。
本有価証券報告書提出日現在、取締役９名のうち社外取締役は３名(内、２名は独立社外取締役)、監査役４名のうち社外監査役は２名(内、１名は弁護士であり独立社外監査役)であります。全ての連結子会社におきましては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
職員が法令および定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、取締役会は社員行動規範を制定しております。また、その徹底をはかるため、経営管理部門においてコンプライアンスへの取組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に教育等を実施しております。
内部監査部門は、コンプライアンスの状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会および監査役会に報告しております。なお、代表取締役社長へは内部監査に関する規程に従い随時報告を実施しております。
職員の法令違反または不正行為に関する情報提供を促進する手段としては、ヘルプラインを利用しております。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、会社が定める文書管理に関する規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電子媒体に記録し保存させております。代表取締役社長は情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定め、その周知・徹底を行っております。
c. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの収集、評価ならびに全社的対応をはかるため、リスク管理に関する規程を制定しております。同規程においては、リスク管理担当役員を任命し、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理しております。リスク管理担当役員は、リスク対策等の状況を検証し、その有効性、改善点などを随時、代表取締役、取締役会、監査役会に報告しております。
内部監査部門は、責任部署ごとにリスク管理の状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会および監査役会に報告しております。なお、代表取締役社長へは内部監査に関する規程に従い随時報告しております。
d. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を原則として毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役、執行役員の業務執行状況の監督などを行っております。また最高審議機関としての経営会議、数値目標の管理と業務遂行状況を監視する事業執行会議を定期的に開催し、業務の効率性、適法性を確保しております。
e. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社管理に関する規程を定め、子会社の経営内容を的確に把握するために、定期的にグループ戦略会議を開催しております。子会社は、経営管理部門の長に対し、月次報告、四半期報告、年度決算報告、その他重要事項について、定期的に報告を行っております。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理に関する規程に従って、グループ事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止または最小化のために、リスク管理委員会を必要に応じて開催し、リスクの把握および適切な対策を講じております。
(c) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営上の重要事項について随時、子会社との間で事前協議を行い、子会社の取締役会において決議することにより、効率性を確保しております。
(d) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・経営管理部門は、子会社の全職員に対し、コンプライアンス教育を実施しております。
・子会社については、当社が指名する役員または使用人を取締役に選任させ、毎月実施する取締役会において業務の適正を確保するとともに、グループ戦略会議の場でグループ内の情報交換およびコンプライアンスに関わる課題の対処を行っております。
・内部監査部門は、子会社の業務状況を内部監査し、内部監査に関する規程に従い随時、当社の代表取締役社長へ報告を行っております。
・当社は、当社のヘルプラインの利用対象を子会社にまで拡大し、グループ各社の内部通報に迅速に対応できる体制を構築しております。
f. 財務報告の信頼性を確保するための体制
一般に公正妥当と認められる企業会計その他の法令等を遵守し、経理規程をはじめとする関連規程を整備して適正な会計処理を行っております。
グループ内の全ての業務プロセスにおいて、リスク管理を徹底するとともに、効率的で透明性のある内部統制の体制を構築しております。
財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善を行うことにより、有効かつ適正な内部統制報告書を提出しております。
g. 反社会的勢力を排除するための体制
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力または団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とは、いかなる取引も行いません。
反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等とも連携し対応を行っております。
h. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款で定めております。
i. 株主総会決議事項を取締役会で決定することができる事項
（剰余金の配当等）
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
（自己株式の取得）
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策などの経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
j. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
k. 取締役および監査役との責任限定契約締結について
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役および監査役との間において、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。 ### (2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7%）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
三田 昌弘
1962年２月15日
| 1985年４月 | 日本電気株式会社入社 |
| 2002年４月 | 当社入社 営業統括付理事 |
| 2002年12月 | 経営企画本部理事 |
| 2003年４月 | 経営企画室統括部長 |
| 2004年10月 | 経営企画室長 |
| 2005年４月 | 執行役員 経営企画室長 |
| 2005年６月 | 取締役兼執行役員 経営企画室長 |
| 2007年６月 | 株式会社ＨＢＡ取締役（現任） |
| 2008年４月 | 当社 取締役兼執行役員常務 経営企画室長 |
| 2009年４月 | 取締役兼執行役員常務 営業本部長 |
| 2012年１月 | 代表取締役兼執行役員社長 |
| 2014年４月 | 代表取締役社長（現任） |
| 2017年６月 | 株式会社イーテア取締役（現任） |
(注)4
48.1
取締役
荒河 信一
1961年２月４日
| 1981年４月 | 当社入社 |
| 2005年４月 | ビジネスソリューション事業本部通信事業部長 |
| 2006年４月 | ＩＴソリューション事業本部ＥＲＰ事業部長 |
| 2009年４月 | 株式会社クレヴァシステムズ出向 システム事業本部長 |
| 2011年４月 | 同社 システム開発本部長 |
| 2012年４月 | 同社 社長付 システム開発本部・営業本部管掌 |
| 2012年６月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2014年４月 | 当社 執行役員 システム開発事業担当 |
| 2015年４月 | 執行役員 システム開発事業担当兼ＳＩ事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 |
| 2015年６月 | 取締役兼執行役員 システム開発事業担当兼ＳＩ事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 |
| 2016年４月 | 取締役兼執行役員 システム開発事業担当 |
| 2018年４月 | 取締役兼執行役員常務 システム開発事業担当（現任） |
(注)4
9.0
取締役
高尾 誠一
1957年12月14日
| 1986年５月 | 日本電気株式会社入社 |
| 2006年４月 | 同社 官庁・公共・金融・通信ソリューションＢＵ官庁ソリューション事業本部第二官庁システム事業部長 |
| 2009年４月 | 同社 ＩＴサービスＢＵ官公ソリューション事業本部第二官公ソリューション事業部長 |
| 2011年７月 | ＮＥＣソフト株式会社（現ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）出向 |
| 2013年４月 | 日本電気株式会社 パブリックＢＵ理事 |
| 2015年６月 | 当社 取締役 |
| 2017年４月 | 当社入社 取締役兼執行役員 特命担当 |
| 2018年４月 | 取締役兼執行役員常務 社長補佐（現任） |
(注)4
1.5
取締役
澤田 伸行
1961年10月18日
| 1982年４月 | 当社入社 |
| 2005年４月 | ＩＴソリューション事業本部コンサルティング事業部長 |
| 2007年４月 | ＩＴソリューション事業本部副事業本部長兼営業本部長 |
| 2010年４月 | 技術本部副技術本部長 |
| 2012年４月 | 営業本部本部長代理 |
| 2014年４月 | 執行役員 ラインサポートスタッフ担当 |
| 2017年６月 | 取締役兼執行役員 コーポレートスタッフ担当兼ラインサポートスタッフ担当 |
| 2018年４月 | 取締役兼執行役員 ラインサポートスタッフ担当（現任） |
(注)4
11.1
取締役
山本 浩昭
1961年５月16日
| 1985年４月 | 当社入社 |
| 2003年４月 | ビジネスソリューション事業本部メディアソリューション事業部長 |
| 2004年４月 | ビジネスソリューション事業本部金融・メディア事業部長 |
| 2010年４月 | 技術本部官庁事業部長 |
| 2012年４月 | ソリューション事業本部官庁事業部長 |
| 2013年４月 | ソリューション事業本部理事兼官庁事業部長 |
| 2016年４月 | 執行役員 マーケティング＆セールス担当 |
| 2018年６月 | 取締役兼執行役員 マーケティング＆セールス担当（現任） |
(注)4
4.7
取締役
小川 俊一
1964年10月21日
| 1985年４月 | 当社入社 |
| 2002年４月 | 第二営業本部営業部長 |
| 2003年４月 | ビジネスソリューション事業本部事業戦略室長 |
| 2004年10月 | 経営企画室担当部長兼ビジネスソリューション事業本部事業管理部事業戦略室長 |
| 2009年４月 | 経営企画室長 |
| 2014年４月 | 執行役員 マーケティング＆セールス担当 |
| 2016年４月 | 執行役員 新事業担当 |
| 2018年４月 | 執行役員 コーポレートスタッフ担当兼新事業担当 |
| 2019年４月 | 執行役員 コーポレートスタッフ担当 |
| 2019年６月 | 取締役兼執行役員 コーポレートスタッフ担当（現任） |
(注)4
14.4
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役
岡田 勝利
1945年６月29日
| 1968年４月 | 日本電気株式会社入社 |
| 1995年４月 | 同社 官庁システム開発事業部長 |
| 2002年６月 | ＮＥＣソフトウェア東北株式会社（現ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）代表取締役社長 |
| 2007年６月 | 同社 顧問 |
| 2009年６月 | 東北大学情報知能システム研究センター 特任教授（客員）（現任） |
| 2010年７月 | 廣瀬製紙株式会社 代表取締役社長 |
| 2017年６月 | 当社 取締役（現任） |
| 2018年５月 | 廣瀬製紙株式会社 代表取締役会長（現任） |
(注)4
―
取締役
岩崎 知巳
1963年２月12日
| 1988年４月 | 日本電気株式会社入社 |
| 2013年４月 | 同社 テレコムキャリアＢＵテレコムキャリア品質推進本部長代理 |
| 2014年４月 | 同社 テレコムキャリアＢＵテレコムキャリア品質推進本部長 |
| 2017年４月 | 同社 サプライチェーン統括ユニット品質推進本部長 |
| 2018年４月 | 同社 環境・品質推進本部長（現任） |
| 2019年６月 | 当社 取締役（現任） |
(注)4
―
取締役
野田万起子
1970年８月25日
| 1993年４月 | 株式会社ベンチャー・リンク入社 |
| 2004年６月 | 同社 執行役員金融機関ネットワーク担当 |
| 2010年４月 | 同社 取締役 |
| 2010年12月 | Ｈｕｍａｎ Ｄｅｌｉｇｈｔ株式会社 代表取締役社長（現任） |
| 2011年３月 | インクグロウ株式会社 代表取締役社長 |
| 2015年２月 | 同社 取締役会長 |
| 2017年６月 | 株式会社富山銀行 取締役（現任） |
| 2019年６月 | 当社 取締役（現任） |
(注)4
―
監査役
（常勤）
島田 孝雄
1955年１月８日
| 1977年４月 | 当社入社 |
| 2010年４月 | 執行役員 技術本部副技術本部長 |
| 2010年６月 | 取締役兼執行役員 技術本部長代理 |
| 2011年４月 | 取締役兼執行役員 技術本部長 |
| 2013年４月 | 取締役兼執行役員常務 ソリューション事業本部長 |
| 2014年４月 | 常務取締役 |
| 2015年６月 | キーウェアサービス株式会社 監査役（現任） キーウェア西日本株式会社 監査役（現任） キーウェア九州株式会社 監査役（現任） 当社 監査役（現任） |
| 2016年６月 | キーウェア北海道株式会社 監査役（現任） 株式会社クレヴァシステムズ 監査役（現任） |
(注)5
9.7
監査役
（常勤）
笹原 茂男
1959年７月31日
| 1983年４月 | 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
| 2010年５月 | 当社出向 |
| 2011年５月 | 当社入社 経営管理室担当部長 |
| 2011年10月 | 経営管理室長 |
| 2014年４月 | 理事 経営管理部長 |
| 2019年４月 | コーポレートスタッフ理事 |
| 2019年６月 | 当社 監査役（現任） |
(注)5
―
監査役
瀧田 博
1951年11月13日
| 1986年４月 | 弁護士登録 |
| 1987年４月 | 雨宮眞也法律事務所入所 |
| 2008年３月 | 雨宮眞也法律事務所 パートナー（現任） |
| 2009年２月 | 当社 仮監査役 |
| 2009年６月 | 当社 監査役（現任） |
(注)6
―
監査役
遠藤 健司
1969年６月５日
| 1992年４月 | 日本電気株式会社入社 |
| 2006年４月 | 同社 経営企画部 マネージャー |
| 2007年４月 | 同社 ＣＳＲ推進本部リスク・コンプライアンス統括部 マネージャー |
| 2008年４月 | 同社 経営企画部 マネージャー |
| 2013年４月 | 同社 経営企画本部ＩＲ室 シニアエキスパート |
| 2017年５月 | 同社 経営企画本部関連企業部 シニアエキスパート（現任） |
| 2019年６月 | 当社 監査役（現任） |
(注)5
―
計
98.9
(注) １．取締役 岡田勝利、岩崎知巳および野田万起子は、社外取締役であります。
２．監査役 瀧田博および遠藤健司は、社外監査役であります。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、荒河信一(システム開発事業担当)、高尾誠一(社長補佐)、澤田伸行(ラインサポートスタッフ担当)、山本浩昭(マーケティング＆セールス担当)、小川俊一(コーポレートスタッフ担当)、沖村浩(ＳＩ事業担当)、斉藤郁夫(システム開発事業担当)、加藤徹郎(新事業担当)で構成されております。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
###### ② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
a. 社外取締役および社外監査役との利害関係
社外取締役および社外監査役からは、第三者の立場から当社の経営意思決定に関し、適時適切なアドバイスを受けております。
社外取締役である岩崎知巳氏および社外監査役である遠藤健司氏は、当社受託開発案件の受注先である日本電気株式会社の従業員であり、日本電気株式会社と当社との間には、年間1,949百万円(当事業年度実績)の取引が存在しております。
独立社外取締役である岡田勝利氏および野田万起子氏ならびに独立社外監査役である瀧田博氏と当社の間に、人的、資本的、その他取引関係などの利害関係はございません。
b. 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という。)が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は当社に対する独立性を有しているものと判断しております。
ア．当社との間で主要な取引(※１)をする企業の取締役、監査役、執行役その他の使用人
イ．当社の主要な借入先(※２)である金融機関の取締役、監査役、執行役その他の使用人
ウ．当社から役員報酬以外に多額の金銭等(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
エ．当社の総議決権の10％以上を有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役その他の使用人)
オ．当社が多額の寄付(※４)を行っている先またはその所属者
カ．過去３年間においてアからオのいずれかに該当する者
キ．上記アからカまでに掲げる者の二親等以内の親族
※１.「主要な取引」とは、当社との取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える取引をいいます。
※２.「主要な借入先」とは、当社の借入額が当社の直近事業年度末における総資産額の２％超に相当する金額である借入先をいいます。
※３.「多額の金銭等」とは、当社の支払額が１事業年度につき1,000万円を超える取引をいいます。
※４.「多額の寄付」とは、当社の寄付額が１事業年度につき1,000万円を超える寄付をいいます。
c. 社外取締役および社外監査役の選任状況
取締役 岡田勝利氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動していただけること、および企業の経営者としての抱負な経験と深い見識を有していることから、当社の非常勤取締役として当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
取締役 岩崎知巳氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していることに加え、現在日本電気株式会社環境・品質推進本部長であり、ＩＴ業界における豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の非常勤取締役として当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
取締役 野田万起子氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの企業理念に共感していただけること、および企業の経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の非常勤取締役として当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、ならびに当社人事戦略への助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役 瀧田博氏は、現在弁護士として会社法務、経営問題、債権管理等を取り扱い、豊富な経験と知識を有しております。これらの経験を踏まえ、監査役として、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役 遠藤健司氏は、現在日本電気株式会社経営企画本部関連企業部シニアエキスパートであり、ＩＴ業界の経営企画部門での豊富な経験を有しております。これらの経験を踏まえ、当社の非常勤監査役として当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
d. 取締役会および監査役会への出席状況
| 区分 | 氏名 | 取締役会(17回開催) | 監査役会(14回開催) | ||
| 出席回数(回) | 出席率(％) | 出席回数(回) | 出席率(％) | ||
| 社外取締役 | 岡田 勝利 | 16 | 94 | － | － |
| 社外取締役 | 高野 功 | 15 | 88 | － | － |
| 社外監査役 | 瀧田 博 | 17 | 100 | 14 | 100 |
| 社外監査役 | 岡崎 伸二郎 | 17 | 100 | 14 | 100 |
(注) １．取締役 高野功氏は、2019年６月25日開催の定時株主総会をもって、任期満了により退任しております。
２．監査役 岡崎伸二郎氏は、2019年６月25日開催の定時株主総会をもって、辞任しております。
e. 取締役会および監査役会における発言状況
取締役 岡田勝利氏は、企業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、取締役会において、決議事項・報告事項全般についての助言・提言を行うほか、月次報告に関する質問、事業報告についての意見を適宜行っております。
取締役 高野功氏は、ＩＴ業界における豊富な経験と深い見識を有していることから、取締役会において、決議事項・報告事項全般についての助言・提言を行うほか、月次報告に関する質問、事業報告についての意見を適宜行っております。
監査役 瀧田博氏は、取締役会においては、弁護士としての専門的見地から、取締役会の適法性・適正性・妥当性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会においては、監査計画の立案および監査結果の意見交換、監査に関する重要事項等の協議等を行っております。
監査役 岡崎伸二郎氏は、取締役会においては、経営管理の観点から、取締役会の適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会においては、監査計画の立案および監査結果の意見交換、監査に関する重要事項等の協議等を行っております。 (3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の体制
当社は、監査役制度を採用しております。本有価証券報告書提出日現在、監査役４名のうち常勤監査役２名、社外監査役２名であります。なお、社外監査役のうち１名は、弁護士であり独立社外監査役であります。
連結子会社におきましては、すべて当社監査役が監査役に就任しております。
また、毎月監査役会を開催し、監査役会で策定された監査計画に基づき監査役監査を実施する一方、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産等の状況調査を行うことにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。
b. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役等からの独立性に関する事項および監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、その補助する業務の内容を監査役と協議の上で、補助使用人を配置します。
(b) 当社は、補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の指揮命令権を監査役に帰属させ、補助使用人の考課ならびに異動等に関する同意権を監査役に付与します。
(c) 当社は、必要な知識・能力を備えた、専任または兼任の補助使用人を適切な員数確保します。また、兼任の補助使用人の監査役の補助業務への従事体制を確保します。
(d) 当社は、補助使用人に必要な調査権限および情報収集権限を付与します。
c. 当社の監査役への報告に関する体制
当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制は、次のとおりであります。
(a) 常勤監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議、事業執行会議、グループ戦略会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。取締役または使用人は、監査役の要請に応じて、必要な説明および情報提供を行っております。
(b) 取締役は、以下の事項について、発見し次第、遅滞なく当社の監査役に対し報告を行っております。
ア．職務執行に関して法令・定款に違反する、またはそのおそれのある事項
イ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ウ．会社の業務または業績に影響を与える重要な事項
エ．内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況およびその内容
(c) 使用人は、(b)のうちアからウまでの事項について、発見し次第、遅滞なくヘルプラインを利用し、当社の監査役に対し報告を行っております。
(d) 子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者についても、当社の取締役および使用人と同様、当社の監査役に対し報告を行っております。
d. 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は内部通報をしたことを理由として、通報者に対し不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報に関する規程により明記するとともに、グループ各社の取締役および使用人に周知徹底を行っております。
e. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求したときは、当該請求にかかる費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担しております。
f. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は原則毎月１回、代表取締役との間で意見交換会を開催しております。また、内部監査部門に特定事項の調査依頼を行うなど、業務執行部門と監査部門との連携を図るとともに、会計監査人からは定期的に会計監査内容について説明を受け、効率的な監査に向けた情報の交換を行っております。
② 内部監査の状況
a. 内部監査の体制
当社の内部監査は、独立性を確保するために代表取締役社長の直下に組織化された内部監査部門が担当しております。有価証券報告書提出日現在の内部監査部門の人員は５名ですが、内部監査の実施においては、実施内容等に応じ適任者と監査チームを編成することで、監査体制の強化を図っております。
b. 内部監査の実施状況
内部監査部門では、グループ会社全体を対象に、全ての業務に潜在するビジネスリスクの低減に向けた内部監査を実施しており、内部監査業務の有効性向上に努めております。また、内部監査部門では、監査役および会計監査人とは別の立場から監査を実施し、内部統制の充実、強化に努めております。
内部監査報告につきましては、原則月１回開催される、代表取締役社長との定例連絡会にて実施するとともに、改善勧告、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
また、監査役と会計監査人との間で開催される連絡会に、必要に応じて内部監査部門長が参加しております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日付で新日本有限責任監査法人から名称変更しております。
b. 業務執行した公認会計士
由良 知久
安藝 眞博
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、会計士試験合格者等８名、その他11名であります。
d. 監査役及び監査役会による会計監査人の選任・再任の方針及び理由
会計監査人の選定につきましては、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(以下「会計監査人選定実務指針」という。)を参考に選任基準を定め、執行部門より提案された会計監査人候補を評価し、選任の議案の内容を決定しております。また、再任につきましては、同様に会計監査人選定実務指針を参考に評価の基準を定め評価し、再任の決定もしくは不再任の議案の内容を決定しております。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価の基準を定め、会計監査人からの監査見積もり、監査計画、監査の実施結果、職務の遂行に関する監査役・監査役会への報告および監査品質に関する報告を受け、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
| 提出会社 | 33,300 | ― | 36,580 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,300 | ― | 36,580 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案のうえ検討し、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が提示した監査計画と見積提案の内容および会計監査の実施状況などを、当社の業容や企業規模などの実情に照らし合わせた結果、その内容は適当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意を行っております。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2001年６月27日開催の株主総会の決議に基づき年間350,000千円であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の株主総会の決議に基づき年間50,000千円であります。
取締役および監査役の報酬等については、株主総会の決議による取締役および監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は、社外取締役と代表取締役による報酬委員会において審議をした上で、常勤、非常勤の別や職務の内容に応じた固定報酬の額を取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
48,499 | 48,499 | － | － | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
14,000 | 14,000 | － | － | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | － | － | 4 |
(注) １．当事業年度末現在の人数は、取締役７名、監査役３名であります。
２．当社は、ストックオプションを発行しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役および監査役の報酬等については、株主総会の決議による取締役および監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は、社外取締役と代表取締役による報酬委員会において審議したうえで、常勤、非常勤の別や職務の内容に応じた固定報酬の額を取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。 (5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有株式の区分について、株価の変動または配当の受領によって利益を得ることを主たる目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、「純投資目的以外の目的である投資株式」(以下「政策保有株式」という。)につきましては原則として保有しない方針ではありますが、経営戦略、取引先や事業提携先等との関係構築・維持・強化等を総合的に勘案し、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に限り、経済合理性を検証した上で他社の株式を保有することとしております。
政策保有株式の保有の合理性につきましては、中長期的な観点から保有目的が適切であるか、ビジネス上のメリットがリスク等に見合っているかを個別銘柄ごとに検証し、定期的に取締役会への報告を実施しております。保有意義の薄れた株式については、段階的に売却して縮減を進める予定であります。
上記方針のもと、個々の株式について検討を行い、保有の意義が薄れたものとの判断に至った２銘柄については、当事業年度中において売却いたしました。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
| 非上場株式 | 1 | 200 |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 58,140 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
該当事項はありません。
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) | |
| 非上場株式 | 1 | 15,000 |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 2,124 |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
（特定投資株式）
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 15,000 | 15,000 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）(注)２ |
無 (注)１ |
| 58,140 | 66,870 | |||
| 第一生命ホールディングス㈱ | － | 1,200 | ─ | 無 |
| － | 2,331 |
(注) １．当社の株式の保有の有無につきまして、㈱三井住友フィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である㈱三井住友銀行は当社の株式を保有しております。
２．特定投資株式における定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性につきましては、個々の株式について保有の意義を検証しており、2018年10月31日を基準として検証した結果、当期末現在において保有を継続している株式については、保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
（みなし保有株式）
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
0105000_honbun_9336200103104.htm
第５ 【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年３月23日内閣府令第７号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号および同条第３項に係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号および同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日付をもって、新日本有限責任監査法人から名称変更しております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナー等へ参加しております。
0105010_honbun_9336200103104.htm
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,590,614 | 1,174,139 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,611,594 | 4,959,083 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,522 | 40,430 | |||||||||
| 仕掛品 | 78,319 | 134,158 | |||||||||
| その他 | 98,425 | 128,401 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,365 | △3,894 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,385,110 | 6,432,319 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 411,668 | 417,585 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △349,285 | △359,103 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 62,383 | 58,482 | |||||||||
| 土地 | 805 | 805 | |||||||||
| その他 | 114,276 | 116,405 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,061 | △76,076 | |||||||||
| その他（純額） | 43,215 | 40,329 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 106,403 | 99,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 213,092 | 191,782 | |||||||||
| その他 | 259,190 | 201,818 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 472,282 | 393,601 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,613,798 | ※1 2,618,514 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 220 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,024 | 63,997 | |||||||||
| その他 | 150,670 | 166,722 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,284 | △45 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,797,207 | 2,849,409 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,375,893 | 3,342,628 | |||||||||
| 資産合計 | 9,761,004 | 9,774,948 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 837,503 | 876,624 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 300,000 | ※2,※3 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 324,997 | ※3 226,664 | |||||||||
| 未払法人税等 | 142,706 | 60,404 | |||||||||
| 賞与引当金 | 627,442 | 706,496 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 54,468 | 56,607 | |||||||||
| その他 | 775,428 | 822,674 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,062,546 | 3,049,471 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 546,672 | ※3 320,008 | |||||||||
| 資産除去債務 | 104,596 | 108,883 | |||||||||
| 固定負債合計 | 651,268 | 428,891 | |||||||||
| 負債合計 | 3,713,815 | 3,478,362 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,737,237 | 1,737,237 | |||||||||
| 資本剰余金 | 507,237 | 507,237 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,925,226 | 4,201,386 | |||||||||
| 自己株式 | △159,243 | △159,243 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,010,457 | 6,286,617 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 39,574 | 22,249 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,842 | △12,281 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 36,732 | 9,967 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,047,189 | 6,296,585 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,761,004 | 9,774,948 |
0105020_honbun_9336200103104.htm
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 16,752,583 | 17,561,617 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 13,985,142 | ※1 14,833,834 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,767,441 | 2,727,782 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 2,357,798 | ※2 2,407,631 | |||||||||
| 営業利益 | 409,643 | 320,151 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 39 | 16 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,415 | 2,724 | |||||||||
| 助成金収入 | 11,154 | 11,996 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 71,327 | 71,767 | |||||||||
| その他 | 12,831 | 13,581 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 97,767 | 100,086 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 10,371 | 5,655 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,856 | 11,539 | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | - | 3,785 | |||||||||
| その他 | 3,125 | 110 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 42,352 | 21,090 | |||||||||
| 経常利益 | 465,058 | 399,147 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 16,476 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 16,476 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※3 3,411 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 182,177 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,208 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 186,385 | 3,411 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,672 | 412,213 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 113,310 | 90,562 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △39,155 | △22,528 | |||||||||
| 法人税等合計 | 74,154 | 68,033 | |||||||||
| 当期純利益 | 204,518 | 344,179 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 204,518 | 344,179 |
0105025_honbun_9336200103104.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 当期純利益 | 204,518 | 344,179 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,290 | △10,070 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 11,516 | △16,693 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 12,807 | ※1 △26,764 | |||||||||
| 包括利益 | 217,326 | 317,415 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 217,326 | 317,415 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
0105040_honbun_9336200103104.htm
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 1,737,237 | 507,237 | 3,763,219 | △215,338 | 5,792,355 | 32,484 | △8,560 | 23,924 | 5,816,279 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △42,512 | △42,512 | - | △42,512 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 204,518 | 204,518 | - | 204,518 | |||||
| 自己株式の取得 | △32 | △32 | - | △32 | |||||
| 自己株式の処分 | 56,127 | 56,127 | - | 56,127 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | 7,090 | 5,717 | 12,807 | 12,807 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 162,006 | 56,095 | 218,101 | 7,090 | 5,717 | 12,807 | 230,909 |
| 当期末残高 | 1,737,237 | 507,237 | 3,925,226 | △159,243 | 6,010,457 | 39,574 | △2,842 | 36,732 | 6,047,189 |
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 1,737,237 | 507,237 | 3,925,226 | △159,243 | 6,010,457 | 39,574 | △2,842 | 36,732 | 6,047,189 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △68,018 | △68,018 | - | △68,018 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 344,179 | 344,179 | - | 344,179 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | △17,325 | △9,438 | △26,764 | △26,764 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 276,160 | - | 276,160 | △17,325 | △9,438 | △26,764 | 249,396 |
| 当期末残高 | 1,737,237 | 507,237 | 4,201,386 | △159,243 | 6,286,617 | 22,249 | △12,281 | 9,967 | 6,296,585 |
0105050_honbun_9336200103104.htm
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,672 | 412,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,550 | 145,653 | |||||||||
| のれん償却額 | 39,014 | 21,309 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,468 | 2,138 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | △3,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,454 | △2,741 | |||||||||
| 支払利息 | 10,371 | 5,655 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △71,327 | △71,767 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △16,476 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,411 | |||||||||
| 減損損失 | 182,177 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,208 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △525,855 | △347,489 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,366 | △86,747 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,112 | △24,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,811 | 39,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,119 | 79,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,598 | 17,629 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175,656 | 44,693 | |||||||||
| その他 | △3,379 | 2,319 | |||||||||
| 小計 | 533,920 | 219,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,792 | 49,802 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,489 | △5,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,845 | △161,462 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,378 | 102,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,737 | △9,284 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,760 | △77,940 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,120 | 32,370 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △500 | |||||||||
| その他 | △7,580 | △20,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,957 | △126,314 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △666,029 | △324,997 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 56,127 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,794 | △67,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,728 | △392,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,692 | △416,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,921 | 1,590,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,590,614 | ※1 1,174,139 |
0105100_honbun_9336200103104.htm
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
5社
連結子会社の名称
キーウェアサービス株式会社
キーウェア西日本株式会社
キーウェア北海道株式会社
キーウェア九州株式会社
株式会社クレヴァシステムズ
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
1社
持分法を適用した関連会社の名称
株式会社ＨＢＡ
(2) 持分法を適用しない関連会社の名称
株式会社イーテア
持分法を適用しない理由
株式会社イーテアは、当期純利益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
３．連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法に基づく原価法
② たな卸資産
商品及び仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) ### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～37年
工具器具及び備品 ２～20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
a) 市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込販売期間(３年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法
b) 自社利用のソフトウェア
利用可能期間(５年)に基づく定額法
c) 上記以外の無形固定資産
定額法
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 ##### (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度において負担すべき金額を計上しております。
③ 受注損失引当金
受注案件の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失の額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。 ##### (4) 重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準
a) 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法による)
b) その他のもの
完成基準 ##### (5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 借入金の利息
③ ヘッジ方針
当社は、デリバティブ取引に係る基本方針は経営会議で決定し、当該方針に基づき、金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
特例処理を採用しておりますので、有効性の評価は省略しております。 #### (6) のれんの償却方法及び償却期間
投資の実態に即し、20年間で均等償却しております。 ##### (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 ##### (8) その他連結財務諸表作成のための重要事項
消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。 ###### (未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５ステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。 ###### (表示方法の変更)
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更いたしました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」72,738千円および「固定負債」の「繰延税金負債」36,037千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」37,024千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)(評価性引当額の合計額を除く。)および同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準第一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 投資有価証券(株式) | 2,503,142千円 | 2,511,156千円 |
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 当座貸越極度額および 貸出コミットメントの総額 |
3,000,000千円 | 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 差引額 | 2,700,000千円 | 2,700,000千円 |
※３ 貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。 ４ たな卸資産および受注損失引当金の表示
損失の発生が見込まれる受注契約に掛かるたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せず両建てで表示しております。なお、当連結会計年度末において、損失の発生が見込まれる受注契約に掛かるたな卸資産はありません。
(連結損益計算書関係)
※１ 売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 受注損失引当金繰入額 | 54,468千円 | 56,607千円 |
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|||
| 給与手当 | 839,577 | 千円 | 891,824 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 107,624 | 千円 | 118,248 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,810 | 千円 | △3,710 | 千円 |
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| ソフトウェアおよび ソフトウェア仮勘定 |
―千円 | 3,411千円 |
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 金額 | その他 |
| システム開発事業 | のれん | 182,177千円 | ― |
当社グループでは、事業用資産のうち、事業セグメントに帰属する資産については事業セグメントごとに、共用資産については各社ごとに資産グループとし、のれんについては、事業セグメントごとに資産グループとしております。
のれんについては、2008年４月に連結子会社化した株式会社クレヴァシステムズにおいて、退職等による技術者の減少とそれに伴う収益性の低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。なお、のれんの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを6.5％で割り引いて算定しております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 7,223千円 | △10,887千円 |
| 組替調整額 | △5,392千円 | △3,627千円 |
| 税効果調整前 | 1,830千円 | △14,515千円 |
| 税効果額 | △539千円 | 4,444千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,290千円 | △10,070千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 26,605千円 | △14,070千円 |
| 組替調整額 | △15,088千円 | △2,622千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 11,516千円 | △16,693千円 |
| その他の包括利益合計 | 12,807千円 | △26,764千円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 9,110,000 | ― | ― | 9,110,000 |
２．自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 716,299 | 44 | 108,700 | 607,643 |
（変動事由の概要）
| 増加 | 単元未満株式の買取り | 44株 |
| 減少 | 「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」の信託契約に基づく売却 | 108,700株 |
該当事項はありません。 #### ４．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2017年４月28日 取締役会 |
普通株式 | 42,512 | 5.00 | 2017年３月31日 | 2017年６月９日 |
（注） 2017年４月28日取締役会決議による配当金の総額には、「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」(所有者名義「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)」)に対する配当金543千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の 種類 |
配当の 原資 |
配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年４月27日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 68,018 | 8.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月８日 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 9,110,000 | ― | ― | 9,110,000 |
２．自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 607,643 | ― | ― | 607,643 |
該当事項はありません。 #### ４．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2018年４月27日 取締役会 |
普通株式 | 68,018 | 8.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月８日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の 種類 |
配当の 原資 |
配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年４月26日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 102,028 | 12.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月11日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 現金及び預金 | 1,590,614千円 | 1,174,139千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,590,614千円 | 1,174,139千円 |
１．所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
２．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位：千円)
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| １年内 | 247,140 | 226,545 |
| １年超 | 226,545 | ― |
| 合計 | 473,685 | 226,545 |
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引企業の株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、借入金の支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している「重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先等の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権については営業管理規程に従って、信用調査および与信管理により取引先の信用状況を定期的に把握し、また、同規程に従って、取引先ごとに期日および残高を管理するとともに債権の回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用については、大手金融機関に限定しているため、信用リスクは極めて低いと考えられます。
② 市場リスク(金利や為替等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
デリバティブ取引については、経営会議にて決定した方針に基づき実施しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの情報に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また、経営会議において報告をしております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注)２をご参照下さい。)
| （単位：千円） | |||
| 項目 | 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 |
| (1) 現金及び預金 | 1,590,614 | 1,590,614 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,611,594 | 4,611,594 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 71,775 | 71,775 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (837,503) | (837,503) | ― |
| (5) 短期借入金 | (300,000) | (300,000) | ― |
| (6) 長期借入金 | (871,669) | (871,226) | 443 |
| (7) デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、ならびに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、上場株式および投資信託については、当連結会計年度末日の取引所の終値によっております。
(4) 支払手形及び買掛金、ならびに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、上記表中の記載額871,669千円には１年内返済予定の長期借入金324,997千円を含めております。
(7) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」注記をご参照下さい。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,542,023千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| (単位：千円) | ||||
| 項目 | １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 |
| 預金 | 1,587,983 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 4,611,594 | ― | ― | ― |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,199,578 | ― | ― | ― |
４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
| (単位：千円) | ||||||
| 項目 | １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 |
| 長期借入金 | 324,997 | 226,664 | 226,664 | 93,344 | ― | ― |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引企業の株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先等の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権については営業管理規程に従って、信用調査および与信管理により取引先の信用状況を定期的に把握し、また、同規程に従って、取引先ごとに期日および残高を管理するとともに債権の回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(金利や為替等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの情報に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また、経営会議において報告をしております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注)２をご参照下さい。)
| （単位：千円） | |||
| 項目 | 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 |
| (1) 現金及び預金 | 1,174,139 | 1,174,139 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,959,083 | 4,959,083 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 59,361 | 59,361 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (876,624) | (876,624) | ― |
| (5) 短期借入金 | (300,000) | (300,000) | ― |
| (6) 長期借入金 | (546,672) | (546,506) | 165 |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、ならびに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、上場株式および投資信託については、当連結会計年度末日の取引所の終値によっております。
(4) 支払手形及び買掛金、ならびに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、上記表中の記載額546,672千円には１年内返済予定の長期借入金226,664千円を含めております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,559,153千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| (単位：千円) | ||||
| 項目 | １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 |
| 預金 | 1,172,099 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 4,959,083 | ― | ― | ― |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,131,183 | ― | ― | ― |
４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
| (単位：千円) | ||||||
| 項目 | １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 |
| 長期借入金 | 226,664 | 226,664 | 93,344 | ― | ― | ― |
###### (有価証券関係)
１．その他有価証券
前連結会計年度(2018年３月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|||
| 株式 | 71,775 | 45,233 | 26,541 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 71,775 | 45,233 | 26,541 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|||
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 71,775 | 45,233 | 26,541 |
当連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|||
| 株式 | 59,361 | 43,081 | 16,279 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 59,361 | 43,081 | 16,279 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|||
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 59,361 | 43,081 | 16,279 |
２．連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| 区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 18,628 | 16,476 | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 18,628 | 16,476 | ― |
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
該当事項はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |
契約額等のうち １年超 (千円) |
時価 (千円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 150,000 | ― | （注） |
| 支払固定・受取変動 |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
確定拠出年金制度を採用しております。
２．退職給付に関する事項
| 確定拠出年金にかかる要拠出額 | 77,341千円 |
| 退職給付費用 | 77,341千円 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
確定拠出年金制度を採用しております。
２．退職給付に関する事項
| 確定拠出年金にかかる要拠出額 | 76,238千円 |
| 退職給付費用 | 76,238千円 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
（繰延税金資産）
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| 未払事業税 | 20,316千円 | 12,402千円 |
| 未払事業所税 | 5,814千円 | 5,911千円 |
| 商品評価損 | 13,584千円 | 13,570千円 |
| 投資有価証券評価損 | 11,475千円 | 2,136千円 |
| 受注損失引当金 | 16,678千円 | 17,333千円 |
| 貸倒引当金 | 91,932千円 | 89,977千円 |
| 賞与引当金 | 226,081千円 | 253,833千円 |
| 減損損失 | 5,998千円 | 5,951千円 |
| 資産除去債務 | 32,664千円 | 34,032千円 |
| 繰越欠損金(注)２ | 327,290千円 | 246,737千円 |
| 連結会社間内部利益消去 | 3,499千円 | △3,839千円 |
| その他 | 16,562千円 | 18,143千円 |
| 繰延税金資産 小計 | 771,899千円 | 696,191千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ | ― 千円 | △246,737千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― 千円 | △350,060千円 |
| 評価性引当額 小計(注)１ | △698,838千円 | △596,797千円 |
| 繰延税金資産 合計 | 73,061千円 | 99,393千円 |
（繰延税金負債）
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| その他有価証券評価差額金 | 9,651千円 | 5,202千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 7,443千円 | 7,681千円 |
| 投資事業組合運用益 | 15,098千円 | 16,916千円 |
| その他 | 3,844千円 | 5,595千円 |
| 繰延税金負債 合計 | 36,037千円 | 35,395千円 |
| 繰延税金資産純額 | 37,024千円 | 63,997千円 |
(注) １．評価性引当額が102,040千円減少しております。主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものです。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年３月31日）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 64,828 | 138,558 | 1,051 | 2,231 | 11,608 | 28,458 | 246,737千円 |
| 評価性引当額 | △64,828 | △138,558 | △1,051 | △2,231 | △11,608 | △28,458 | △246,737千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― 千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| 法定実効税率 | 30.9％ | 30.6％ |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.0％ | 5.8％ |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.3％ | △1.8％ |
| 住民税均等割 | 3.4％ | 2.3％ |
| のれん償却額 | 4.3％ | 1.6％ |
| 減損損失 | 20.2％ | ― ％ |
| 税率の差異による影響 | 1.8％ | 3.6％ |
| 評価性引当額の増減 | △30.7％ | △20.2％ |
| 持分法投資損益 | △7.9％ | △5.3％ |
| その他 | △0.1％ | △0.1％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.6％ | 16.5％ |
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当社および連結子会社が事業所として使用する建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
各事業所の使用見込み期間を、当該建物の耐用年数等(主に50年)を基に見積り、割引率は当該耐用年数に見合う国債の流通利回り(主に2.293％)を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 期首残高 | 102,550千円 | 104,596千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | ― | 2,331千円 |
| 時の経過による調整額 | 2,045千円 | 1,955千円 |
| 期末残高 | 104,596千円 | 108,883千円 |
0105110_honbun_9336200103104.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、提供する業務・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う業務・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。
したがって、当社グループは事業部を基礎とした業務・サービス別セグメントから構成されており、「システム開発事業」「ＳＩ事業」および「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。
各区分に属する主な製品・サービスは、それぞれ以下のとおりであります。
| 区分 | 主な顧客業態および製品・サービス |
| システム開発事業 | コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う事業 |
| ＳＩ事業 | 各種ＥＲＰパッケージ等によるシステム構築を核としたエンドユーザ向けシステムインテグレーション事業 |
| その他事業 | 顧客のコンピュータシステムに関する様々なニーズに対応する運用・保守等のサポートサービス事業、関連機器・パッケージソフト等の販売事業、新規領域を推進する新事業など、他の事業セグメントに属さない事業 |
(2) 報告セグメントの変更等に関する事項
期初に行った組織変更に伴い、前連結会計年度まで「ＳＩ事業」に所属していたプラットフォーム構築業務およびコンサルティング業務の一部を、それぞれ「システム開発事業」「その他事業」へ移管いたしました。これに伴い、前連結会計年度のセグメント情報につきましては、当連結会計年度の表示に合わせて組替再表示しております。 #### ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高または振替高は、市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
（単位：千円）
| システム 開発事業 |
ＳＩ事業 | その他事業 | 合計 | 調整額 (注)１ |
連結財務諸表 計上額 (注)２ |
|
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への 売上高 |
11,210,704 | 3,052,537 | 2,489,340 | 16,752,583 | ― | 16,752,583 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
770,201 | 825 | 301,911 | 1,072,938 | △1,072,938 | ― |
| 計 | 11,980,906 | 3,053,362 | 2,791,252 | 17,825,521 | △1,072,938 | 16,752,583 |
| セグメント利益 | 482,641 | 60,723 | 3,323 | 546,688 | △137,045 | 409,643 |
| セグメント資産 | 4,070,846 | 771,953 | 620,665 | 5,463,464 | 4,297,539 | 9,761,004 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 94,903 | 33,730 | 21,736 | 150,370 | 179 | 150,550 |
| のれんの償却額 | 39,014 | ― | ― | 39,014 | ― | 39,014 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 |
26,642 | 6,956 | 10,492 | 44,090 | ― | 44,090 |
（注）１．調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△137,045千円には、セグメント間取引消去6,822千円および各報告セグメントに配分していない全社費用等による影響額△143,868千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない新規の事業・市場開拓等に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額4,297,539千円には、セグメント間取引消去△139,934千円および各報告セグメントに配分していない全社資産4,437,474千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金ならびに投資有価証券であります。
(3) 減価償却費の調整額179千円は、報告セグメントに帰属しない全社共通の管理費用であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
| システム 開発事業 |
ＳＩ事業 | その他事業 | 合計 | 調整額 (注)１ |
連結財務諸表 計上額 (注)２ |
|
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への 売上高 |
11,618,627 | 3,551,985 | 2,391,004 | 17,561,617 | ― | 17,561,617 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
517,232 | 720 | 321,615 | 839,567 | △839,567 | ― |
| 計 | 12,135,860 | 3,552,705 | 2,712,619 | 18,401,185 | △839,567 | 17,561,617 |
| セグメント利益 | 167,246 | 212,562 | 89,012 | 468,821 | △148,669 | 320,151 |
| セグメント資産 | 4,174,228 | 995,423 | 586,164 | 5,755,816 | 4,019,131 | 9,774,948 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 85,137 | 31,245 | 29,270 | 145,653 | ― | 145,653 |
| のれんの償却額 | 21,309 | ― | ― | 21,309 | ― | 21,309 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 |
16,595 | 5,612 | 62,174 | 84,383 | ― | 84,383 |
（注）１．調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△148,669千円には、セグメント間取引消去8,055千円および各報告セグメントに配分していない全社費用等による影響額△156,724千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない新規の事業・市場開拓等に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額4,019,131千円には、セグメント間取引消去△154,685千円および各報告セグメントに配分していない全社資産4,173,817千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金ならびに投資有価証券であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 ##### (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 #### ３．主要な顧客ごとの情報
| （単位：千円） | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 日本電気株式会社 | 2,248,098 | システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業 |
| ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 | 2,217,112 | システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 ##### (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 #### ３．主要な顧客ごとの情報
| （単位：千円） | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 | 3,004,424 | システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業 |
| 日本電気株式会社 | 2,147,894 | システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
（単位：千円）
| システム 開発事業 |
ＳＩ事業 | その他事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 182,177 | ― | ― | ― | 182,177 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
（単位：千円）
| システム 開発事業 |
ＳＩ事業 | その他事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期末残高 | 213,092 | ― | ― | ― | 213,092 |
(注) のれん償却額に関しましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
| システム 開発事業 |
ＳＩ事業 | その他事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期末残高 | 191,782 | ― | ― | ― | 191,782 |
(注) のれん償却額に関しましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
１．関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社 | 日本電気㈱ | 東京都 港区 |
397,199 | 通信機器コンピュータその他の電子機器および電子デバイスの製造および販売 | (被所有) 直接 37.5 |
ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)２ |
2,248,098 | 売掛金 | 773,438 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
２．ソフトウェア開発業務の受託につきましては、取引の都度見積書を提出し、交渉の上決定しております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社 | 日本電気㈱ | 東京都 港区 |
397,199 | 通信機器コンピュータその他の電子機器および電子デバイスの製造および販売 | (被所有) 直接 37.5 |
ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)２ |
2,147,894 | 売掛金 | 708,400 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
２．ソフトウェア開発業務の受託につきましては、取引の都度見積書を提出し、交渉の上決定しております。
(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ (注)２ |
東京都 江東区 |
8,668 | 各種業務システムの開発、運用支援 | なし | ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)３ |
2,217,112 | 売掛金 | 514,437 |
| その他の関係会社の子会社 | 日本電気通信システム㈱ (注)２ |
東京都 港区 |
1,000 | 各種通信ネットワークに関するソフトウェアの開発、各種通信システム機器の開発 | なし | ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)３ |
358,079 | 売掛金 | 116,275 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
２．ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社および日本電気通信システム株式会社は、日本電気株式会社の子会社であります。
３．ソフトウェア開発業務の受託につきましては、取引の都度見積書を提出し、交渉の上決定しております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ (注)２ |
東京都 江東区 |
8,668 | 各種業務システムの開発、運用支援 | なし | ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)３ |
3,004,424 | 売掛金 | 702,480 |
| その他の関係会社の子会社 | 日本電気通信システム㈱ (注)２ |
東京都 港区 |
1,000 | 各種通信ネットワークに関するソフトウェアの開発、各種通信システム機器の開発 | なし | ソフトウェア開発業務の受託 | ソフトウェア開発業務の受託 (注)３ |
455,062 | 売掛金 | 150,408 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
２．ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社および日本電気通信システム株式会社は、日本電気株式会社の子会社であります。
３．ソフトウェア開発業務の受託につきましては、取引の都度見積書を提出し、交渉の上決定しております。
２．重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
前連結会計年度および当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社ＨＢＡであり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| （単位：千円） | ||
| 株式会社ＨＢＡ | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | 12,120,591 | 12,116,820 |
| 固定資産合計 | 5,880,527 | 6,532,244 |
| 流動負債合計 | 5,114,327 | 5,554,907 |
| 固定負債合計 | 910,956 | 1,034,217 |
| 純資産合計 | 11,975,834 | 12,059,939 |
| 売上高 | 18,110,118 | 19,157,386 |
| 税引前当期純利益 | 540,201 | 521,878 |
| 当期純利益 | 343,746 | 345,868 |
###### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| １株当たり純資産額 | 711円24銭 | 740円57銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 24円13銭 | 40円48銭 |
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 204,518 | 344,179 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円) |
204,518 | 344,179 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,475,763 | 8,502,357 |
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 6,047,189 | 6,296,585 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 6,047,189 | 6,296,585 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 9,110,000 | 9,110,000 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(株) |
8,502,357 | 8,502,357 |
４．株主資本において自己株式として計上されている「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」が所有する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
１株当たり情報を算定するに当たり控除した、ＥＳＯＰ信託が所有する自己株式の株式数は、次のとおりであります。
| 期末株式数 | ||
| 前連結会計年度末 | ： | －株 |
| 当連結会計年度末 | ： | －株 |
| 期中平均株式数 | ||
| 前連結会計年度 | ： | 26,631株 |
| 当連結会計年度 | ： | －株 |
0105120_honbun_9336200103104.htm
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | 0.66 | 2019年４月 |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 324,997 | 226,664 | 0.64 | ─ |
| １年以内に返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 546,672 | 320,008 | 0.64 | 2020年６月～ 2022年３月 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | |
| その他有利子負債 | ― | ─ | ─ | |
| 合計 | 1,171,669 | 846,672 | ─ | ─ |
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 226,664 | 93,344 | ― | ― |
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
0105130_honbun_9336200103104.htm
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| 第１四半期 連結累計期間 |
第２四半期 連結累計期間 |
第３四半期 連結累計期間 |
当連結会計年度 | ||
| (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||
| 売上高 | (千円) | 3,680,787 | 8,037,714 | 12,103,230 | 17,561,617 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | (千円) | △68,887 | △18,171 | 107,815 | 412,213 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △88,998 | △39,708 | 64,899 | 344,179 |
| １株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | △10.47 | △4.67 | 7.63 | 40.48 |
| 第１四半期 連結会計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
第２四半期 連結会計期間 (自 2018年７月１日 至 2018年９月30日) |
第３四半期 連結会計期間 (自 2018年10月１日 至 2018年12月31日) |
第４四半期 連結会計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
||
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | △10.47 | 5.80 | 12.30 | 32.85 |
0105310_honbun_9336200103104.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 886,943 | 665,387 | |||||||||
| 受取手形 | - | 64,800 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,632,727 | ※1 3,883,264 | |||||||||
| 商品 | 9,404 | 40,352 | |||||||||
| 仕掛品 | 62,917 | 116,363 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 120,000 | ※1 130,280 | |||||||||
| その他 | ※1 191,407 | ※1 209,210 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △381 | △414 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,903,020 | 5,109,245 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 44,289 | 38,750 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 40,913 | 37,426 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 85,203 | 76,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 87 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 230,075 | 184,239 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 12,262 | 10,654 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 242,425 | 194,893 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 108,081 | 106,137 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,604,262 | 1,604,262 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 19,036 | |||||||||
| その他 | 69,374 | 86,592 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,781,718 | 1,816,029 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,109,347 | 2,087,100 | |||||||||
| 資産合計 | 7,012,367 | 7,196,345 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 612,311 | ※1 720,325 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2,※3 900,000 | ※1,※2,※3 1,180,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 324,997 | ※3 226,664 | |||||||||
| 未払金 | ※1 179,767 | ※1 151,530 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 159,266 | ※1 163,733 | |||||||||
| 未払法人税等 | 115,020 | 44,075 | |||||||||
| 未払消費税等 | 93,292 | 84,076 | |||||||||
| 前受金 | ※1 83,503 | ※1 125,932 | |||||||||
| 預り金 | 27,694 | 28,178 | |||||||||
| 賞与引当金 | 407,352 | 455,946 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 54,468 | 56,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,957,676 | 3,237,069 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 546,672 | ※3 320,008 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 29,047 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 76,160 | 77,841 | |||||||||
| 固定負債合計 | 651,879 | 397,849 | |||||||||
| 負債合計 | 3,609,555 | 3,634,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,737,237 | 1,737,237 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 507,237 | 507,237 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 507,237 | 507,237 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 66,000 | 66,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,715,466 | 2,715,466 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,484,643 | △1,316,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,296,822 | 1,464,896 | |||||||||
| 自己株式 | △159,243 | △159,243 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,382,054 | 3,550,128 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,757 | 11,297 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 20,757 | 11,297 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,402,811 | 3,561,425 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,012,367 | 7,196,345 |
0105320_honbun_9336200103104.htm
②【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※2 11,651,024 | ※2 11,840,936 | |||||||||
| 売上原価 | ※2 9,822,025 | ※2 10,080,783 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,828,998 | 1,760,152 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,592,263 | ※1,※2 1,610,540 | |||||||||
| 営業利益 | 236,734 | 149,612 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | ※2 52,703 | ※2 50,304 | |||||||||
| その他 | 14,997 | 12,713 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 67,700 | 63,017 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※2 13,345 | ※2 9,084 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,856 | 11,524 | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | - | 3,785 | |||||||||
| その他 | 3,125 | 110 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 45,326 | 24,504 | |||||||||
| 経常利益 | 259,108 | 188,125 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 15,444 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 15,444 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,108 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 4,108 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 255,000 | 203,570 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 25,067 | 11,386 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,238 | △43,909 | |||||||||
| 法人税等合計 | 26,306 | △32,522 | |||||||||
| 当期純利益 | 228,694 | 236,092 |
0105330_honbun_9336200103104.htm
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,737,237 | 507,237 | 507,237 | 66,000 | 2,715,466 | △1,670,825 | 1,110,640 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | - | △42,512 | △42,512 | ||||
| 当期純利益 | - | 228,694 | 228,694 | ||||
| 自己株式の取得 | - | - | |||||
| 自己株式の処分 | - | - | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 186,182 | 186,182 |
| 当期末残高 | 1,737,237 | 507,237 | 507,237 | 66,000 | 2,715,466 | △1,484,643 | 1,296,822 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △215,338 | 3,139,776 | 19,453 | 19,453 | 3,159,230 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △42,512 | - | △42,512 | ||
| 当期純利益 | 228,694 | - | 228,694 | ||
| 自己株式の取得 | △32 | △32 | - | △32 | |
| 自己株式の処分 | 56,127 | 56,127 | - | 56,127 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 当期変動額合計 | 56,095 | 242,277 | 1,303 | 1,303 | 243,580 |
| 当期末残高 | △159,243 | 3,382,054 | 20,757 | 20,757 | 3,402,811 |
当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,737,237 | 507,237 | 507,237 | 66,000 | 2,715,466 | △1,484,643 | 1,296,822 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | - | △68,018 | △68,018 | ||||
| 当期純利益 | - | 236,092 | 236,092 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 168,073 | 168,073 |
| 当期末残高 | 1,737,237 | 507,237 | 507,237 | 66,000 | 2,715,466 | △1,316,569 | 1,464,896 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △159,243 | 3,382,054 | 20,757 | 20,757 | 3,402,811 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △68,018 | - | △68,018 | ||
| 当期純利益 | 236,092 | - | 236,092 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | △9,459 | △9,459 | △9,459 | |
| 当期変動額合計 | - | 168,073 | △9,459 | △9,459 | 158,614 |
| 当期末残高 | △159,243 | 3,550,128 | 11,297 | 11,297 | 3,561,425 |
0105400_honbun_9336200103104.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１．資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式
総平均法に基づく原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法に基づく原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品および仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法) #### ２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
① 市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(３年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法
② 自社利用のソフトウェア
利用可能期間(５年)に基づく定額法
③ 上記以外の無形固定資産
定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法 #### ３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度において負担すべき金額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注案件の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。 #### ４．収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
(2) その他のもの
完成基準 #### ５．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2) 消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
当社を連結親法人とする、連結納税制度を適用しております。 ###### (表示方法の変更)
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更いたしました。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)(評価性引当額の合計額を除く。)記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準第一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 関係会社に対する債権および債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 短期金銭債権 | 964,942千円 | 888,818千円 |
| 短期金銭債務 | 792,646千円 | 1,107,036千円 |
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 当座貸越極度額および 貸出コミットメントの総額 |
2,800,000千円 | 2,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 差引額 | 2,500,000千円 | 2,500,000千円 |
※３ 貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。 ４ 債務保証
次の関係会社について、日本電気㈱との販売特約店契約に基づく仕入れに対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| キーウェア西日本㈱ | 3,387千円 | 3,110千円 |
| キーウェア北海道㈱ | 6,749千円 | 955千円 |
| キーウェア九州㈱ | 368千円 | ―千円 |
| 計 | 10,505千円 | 4,065千円 |
(損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|||
| 給与手当 | 581,438 | 千円 | 602,690 | 千円 |
| 減価償却費 | 49,193 | 千円 | 49,841 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 83,059 | 千円 | 90,778 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | △104 | 千円 | 33 | 千円 |
| おおよその割合 | ||
| 販売費 | 37％ | 37％ |
| 一般管理費 | 63％ | 63％ |
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 売上高 | 2,075,776千円 | 1,983,015千円 |
| 業務委託費等 | 1,131,778千円 | 831,880千円 |
| その他営業外取引 | 56,127千円 | 52,655千円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
| (単位：千円) | ||
| 区分 | 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
| 子会社株式 | 1,460,982 | 1,460,982 |
| 関連会社株式 | 143,280 | 143,280 |
| 計 | 1,604,262 | 1,604,262 |
###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
（繰延税金資産）
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 未払事業税 | 13,511千円 | 8,012千円 |
| 未払事業所税 | 4,698千円 | 4,814千円 |
| 商品評価損 | 13,584千円 | 13,570千円 |
| 投資有価証券評価損 | 11,166千円 | 1,980千円 |
| 受注損失引当金 | 16,678千円 | 17,333千円 |
| 資産除去債務 | 23,320千円 | 23,835千円 |
| 賞与引当金 | 142,911千円 | 159,897千円 |
| 子会社株式 | 103,869千円 | 103,869千円 |
| 繰越欠損金 | 302,821千円 | 233,499千円 |
| その他 | 8,030千円 | 7,906千円 |
| 繰延税金資産 小計 | 640,592千円 | 574,719千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | ― 千円 | △233,499千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― 千円 | △295,902千円 |
| 評価性引当額 小計 | △640,592千円 | △529,402千円 |
| 繰延税金資産 合計 | ― 千円 | 45,317千円 |
（繰延税金負債）
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 4,407千円 | 3,998千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 9,161千円 | 4,986千円 |
| 投資事業組合運用益 | 15,478千円 | 17,296千円 |
| 繰延税金負債 合計 | 29,047千円 | 26,280千円 |
| 繰延税金資産または繰延税金負債純額(△純額) | △29,047千円 | 19,036千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 法定実効税率 | 30.9％ | 30.6％ |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.1％ | 6.5％ |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.7％ | △3.6％ |
| 住民税均等割 | 2.7％ | 3.3％ |
| 評価性引当額の増減 | △26.1％ | △54.5％ |
| その他 | 1.5％ | 1.6％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.3％ | 16.0％ |
0105410_honbun_9336200103104.htm
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 44,289 | 1,930 | ― | 7,469 | 38,750 | 282,299 |
| 工具、器具及び備品 | 40,913 | 785 | ― | 4,272 | 37,426 | 55,922 | |
| 計 | 85,203 | 2,715 | ― | 11,741 | 76,176 | 338,222 | |
| 無形固定資産 | 商標権 | 87 | ― | ― | 87 | ― | |
| ソフトウエア | 230,075 | 77,244 | ― | 123,081 | 184,239 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 12,262 | 69,964 | 71,572 | ― | 10,654 | ||
| 計 | 242,425 | 147,209 | 71,572 | 123,168 | 194,893 |
(注) ソフトウェアの増加は、主に、市場販売を目的としたソフトウェア63,732千円であります。 【引当金明細表】
(単位：千円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 381 | 414 | 381 | 414 |
| 賞与引当金 | 407,352 | 455,946 | 407,352 | 455,946 |
| 受注損失引当金 | 54,468 | 56,607 | 54,468 | 56,607 |
0105420_honbun_9336200103104.htm
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 #### (3) 【その他】
該当事項はありません。
0106010_honbun_9336200103104.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日、３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取又は買増 | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。）アドレス：https://www.keyware.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第２項各号に掲げる権利
会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社に親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書
事業年度 第53期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) 2018年６月22日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第53期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) 2018年６月22日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第54期第１四半期(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) 2018年８月９日関東財務局長に提出
第54期第２四半期(自 2018年７月１日 至 2018年９月30日) 2018年11月９日関東財務局長に提出
第54期第３四半期(自 2018年10月１日 至 2018年12月31日) 2019年２月８日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2018年６月25日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。