Keysino Separation Technology Inc. — Capital/Financing Update 2022

Dec 28, 2022

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2022-063

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.43 元，募集资金总 额为 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元后，募集资金净额为 352,921,911.26 元。2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大华验字[2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

二、募集资金专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯鑫分离技术股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并已经公 司第二届董事会第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中 国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和 招商银行股份有限公司上海晨晖支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 30 日与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有 限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海晨晖支行签署了《募集资金三

方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权 保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一 次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。截至 本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户名称	银行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
上海凯鑫分离技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金桥支行	76300188000279281	研发与技术服务一体化建设项目	正常使用
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000340685	膜分离集成装置信息管理系统建设项目	本次注销
	招商银行股份有限公司上海晨晖支行	121935234610603	补充流动资金	已注销
	招商银行股份有限公司上海晨晖支行	121935234610404	超额募集资金	正常使用

三、募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行 相关义务。公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第六次会议，2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意变更募投项目 “膜分离集成装置信息管理系统建设项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的 募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于变更募集资金用途并永久性补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通 知了保荐机构及保荐代表人。本次注销的募集资金专户情况如下：

开户名称	银行名称	银行账号	募集资金用途
上海凯鑫分离技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000340685	膜分离集成装置信息管理系统建设项目

截至公告披露日，公司已将募集资金专户余额转入公司其他账户，公司与保

荐机构及宁波银行股份有限公司上海张江支行签署的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 28 日