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Kexing Biopharm Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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科兴生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021]004943号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
科兴生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020年度)
目 录 页 次
$11$ and $1$
- 募集资金存放与使用情况鉴证报告 $1 - 2$ $\overline{\phantom{a}}$
- 科兴生物制药股份有限公司 2020年度募集资 $\equiv$ $1 - 4$ 金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021]004943号
$\frac{1}{2}$
与
科兴生物制药股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的科兴生物制药股份有限公司(以下简称科兴制 药)《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。
一、董事会的责任
科兴制药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》及相关 格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科兴制药募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对科兴制药募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第1页
MOORE
大华国际 大单舍计师事券两 大华核字[2021]004943号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为, 科兴制药募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号-规范运作》及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映 了科兴制药 2020 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供科兴制药年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为科兴制药年度报告的必备文件,随其 他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师:
刘金平
$\cdot \hat{E}$
(项目合伙人)
中国注册会计师:
刘肖艳
二〇二一年四月二十二日
科兴生物制药股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2655 号文《关于同意科兴生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日向社会公众公开发行普通股(A股)股票 4,967.5300 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 22.33 元。截至 2020 年 12 月 7 日 止, 本公司共募集资金 1.109.249.449.00 元, 扣除发行费用 114,608,529.84 元, 募集资金净额 994.640.919.16 元。
截止 2020年12月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000752号"验资报告验证确认。
截止 2020年12月31日, 公司对募集资金项目累计投入86,289,477.18元, 其中: 公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 55,731,551.47 元; 于 2020 年 12 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,723,300.23 元; 本年度 伸用募集资金 35.723.300.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金应有余额为人民币 958.917.618.93 元, 实际余额为 959,501,912.46 元, 差异 584,293.53 元, 差异系募集资金存放期 间的利息收入 586,123.40 元扣除手续费 1,829.87 元后净值为 584,293.53 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作等法律法规, 结合公司实际情况, 制 定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管 理制度》 经本公司 2020 年第一届董事会第八次会议审议通过, 并业经本公司 2020 年第三次 临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行股份有限公司章丘 支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国建设银行股份有限公司深圳振华支行、中 国工商银行股份有限公司深圳红围支行、平安银行股份有限公司深圳时代金融支行、招商银 行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行深圳深南东路支行银行开设募集资金专项账户, 并于 2020年12月8日分别与中信建投证券股份有限公司、各开户银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权
E
保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料,并要求保荐 代表人每半年度对募集资金存放和使用情况进行一次现场调查。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》, 公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过 5000 万元且达到发行募 集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的, 公司应当以传真及/或邮件方式知会保荐代表 人。
截至2020年12月31日止, 募集资金的存储情况列示如下:
金额单位: 人民币元
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n$
lur
L
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司深圳时代金融支行 | 15826541230091 | 246.000.000.00 | 213.463.698.15 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳振华支行 | 44250100003209181818 | 180.000.000.00 | 177.142.110.83 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司深圳宝安支行 | 531902250710503 | 179,999,600.00 | 180.109.383.47 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行 | 4000021219200762693 | 167.462.350.00 | 167.486.187.41 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 777074138676 | 149.888.569.16 | 149.969.272.41 | 活期 |
| 中国光大银行深圳深南东路支行 | 78210180803821066 | 50.290.000.00 | 50.319.098.33 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司章丘支行 | 211742709194 | 21.000.000.00 | 21.012.161.86 | 活期 |
| 合计 | 994,640,519.16 | 959,501,912.46 |
注:初始存放金额与募集资金净额差异为招商银行股份有限公司深圳宝安支行将募集资 金分别转账至中国银行股份有限公司章丘支行、中国建设银行股份有限公司济南章丘支行时 银行收取的转账手续费 400.00元。
三、2020年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况。
专项报告 第2页
| 募集资金存放与使用情况专项报告 2020年度 |
大华核字[2021]004943号鉴证报告 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技事務服务服务模型 S 编制单位: 附表 |
AddP | 募集资金使用情况表 | ||||||||||
| 金额单位: 人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | Ñ, | 99,464.09 | 本年度投入募集资金总额 | 3,572.33 | ||||||||
| 变更用途的募集资金发展 | ï | 己累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -507 47 |
ï | 3,572.33 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 含部分变更 己变更项目, |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期未承诺 投入金额(1) |
木年度投入 企额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
投入金额与承 截至期未累计 诺投入金额的 $(3)=(2)(1)$ 差额 |
$=$ (b) ( $\sqrt[6]{\ }$ ) 截至期末 投入进度 (2)(1) |
项目达到预定 可使用状态日 虽 |
本年度实现 的效益 |
是否达 到预计 汝羔 |
生重大变 项目可行 性是否发 化 |
| 药物生产基地改扩建项目 | Æ | 23,029.00 | 23,029.00 | 23,029.00 | 296.18 | 296.18 | $-22,732.82$ | 1.29 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{\cdot}$ |
| 研发中心升级建设项目 | 无 | 34,746.24 | 1,746.24 24 |
34,746.24 | 7.26 | 7.26 | $-34,738.98$ | 0.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{\phantom{a}}$ |
| 信息管理系统升级建设项 | だ | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | $-2,100.00$ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{a}$ | |||
| 补充流动资金 | 无 | 39,588.86 | 39,588.86 | 39,588.86 | 3,268.88 | 3,268.88 | $-36,319.98$ | 8.26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{z}$ |
| 台 | 99,464.09 | 99,464.09 | 99,464.09 | 3,572.33 | 3,572.33 | -95,891.76 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位之 | 潼. | 公司已预先利用自筹资金投入募投项目, | 截止2020年12月31日尚未置换、尚未出具募集资金置换报告。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理, 关产品情况 |
投资相 | 效。截止2020年12月31日,公司尚未使用募集资金进行投资。 | 公司 2020年第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 部分闲置募集资金及最高余额不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有 议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过55亿元(含55亿)的 |
|||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 |
不适用 | |||||||||||
科兴生物制药股份有限公司
专项报告 第3页
一些的
| 募集资金存放与使用情况专项报告 斗兴生物制药股份有限公司 2020年度 |
|||
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 99,464.09 | 本年度投入募集资金总额 | |
| 总额 变更用途的募集资金。 ------------------------------------- |
$\label{prop:main}$ ï |
--------------------------------------- | |
| ֖֪ׅ֪֪ׅ֪ׅ֪ׅ֪֪ׅ֖֧֪֪ׅ֖֧֧֪ׅ֖֧֪֧֪֧֧֧֧֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֡֝֝֝֝֝֝֝֬֝֝֬֝֝֬֝֬֝֬֝֬֞֝֬֞֝֬֝֬֝֬֝֬֝֬֝֬֝֞֞֝֬ -------------------------------------- |
of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of the controller of th |
大华核字[2021]004943号鉴证报告
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| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 芬果宾金尽视 |
"我们,我们也不能在我们,我们也不能会不会,我们也不能会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我们也不会不会,我不会不会不会。" 33.404.US |
平平反反入券朱真金总额 | |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 已累计投入募集资金总额 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 \$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$ |
572.33 | ||
| 项目实施募集资金结余的金额及形成原 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, $\overline{\mathcal{H}}$ |
,我们也不能不能,我们也不能不能不能不能不能不能,我们也不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能,我们也不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能 不适用 |
1999年11月11日,11月12日,11月12日,11月12日11日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月12日,11月 | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | --------------------------------------- 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 |
|
专项报告 第4页
| $\infty$ 证书序号: 000009 |
野 说 |
经财政 是证明持有人 《会计师事务所执业证书》 |
恕 准予执行注册会计师法定业务 部门依法审批, 凭证。 |
记载事项发生变动的 《会计师事务所执业证书》 |
王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让. 出信、 租 |
$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回 |
炒 | hij 咆 发证机关: |
Ш $\tilde{c}_2$ 年 |
中华人民共和国财政部制 | ig starkt Georgians U la na Notae $\gamma_H \dot{\gamma}$ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sim$ | က် | $4^{'}$ | pp | ||||||||||
| $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}^{\times} \times \mathbb{Z}}$ $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ $\begin{array}{c} 1 & 0 \ 2 & 1 \ 0 & 0 \ \end{array}$ |
$\hat{\hat{r}}^{(2)}$ | $\left{\begin{array}{l} \text{gcd} \ \text{gcd} \end{array}\right}$ ha c |
${3,4$ | $\lambda_{\rm{c}}$ and $\lambda_{\rm{c}}$ 钢琴普通合伙 |
普通合众 | 仅用于业务 斗斗 |
$\pi$ Jure $\mathbb{H}^2$ |
g marang Elitado Cantaras jam) Živil Costing? p $7 - 8 - 1 - 12$ |
|||||
| $\left\langle \begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \end{array} \right\rangle$ aranti Literatur Milliam |
顷 务 事 写 $\frac{1}{4}$ |
$\mathbf{r}$ 大小计 |
连 大华会计师事 |
黎深 | 24990005 $\bullet$ |
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 特殊普通合伙 | 11010148 | 京财会许可[2011]0101号 2011年11月03日 |
$\left{ \begin{array}{c} 2^{2/3} \ 1 \end{array} \right}$ $\ell$ or $_{G, # \ell}$ $\frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{16}$ 688392.30 r i $\begin{pmatrix} 0.2\pi\alpha\beta_1\ 2\alpha\alpha^2\ 1\alpha\gamma\delta\alpha_1 \end{pmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0.03 & 0 \ 0.03 & 0 \ 0 & 0.05 \end{bmatrix}$ |
|||
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ $\frac{C^{(n)}\, \Gamma_n^2}{2\pi^2}$ $\Box$ |
会 | 称: 名 |
合伙人: 席 首 |
会计师: 任 主 |
所: 场 营 经 |
$\ddot{\vec{k}}$ 形 织 纽 |
$\bullet\bullet$ 执业证书编号 |
批准执业日期: $\bullet\bullet$ 批准执业文号 |
ANNAN $\begin{cases} \mathcal{V}^{\text{opt}}{\text{max}} \ \mathcal{V}{\text{opt}} \ \mathcal{V}_{\text{opt}} \end{cases}$ $\begin{array}{l} \partial \mathcal{E}^{(2)} \otimes \mathcal{E} \ \mathcal{E} \otimes \mathcal{E} \ \mathcal{E} \end{array}$ 9.252 $\begin{array}{l} \left( \begin{array}{c} \mathbf{a} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \ \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \ \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \ \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \end{array} \right) \ \left( \begin{array}{c} \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \ \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \ \mathbf{b} & \mathbf{a} \times \mathbf{a} \end{array} \right) \end{array}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ |
||||
| $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ |
$\frac{1}{2}$ | $\left{ \begin{array}{c} 0 \ 0 \end{array} \right}$ | $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N-1}\frac{1}{i}$ | $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | R |
年度检验登记
Annual Renewal Registration
| 征书稿方。 No of Certificate |
110101507893 | ||
|---|---|---|---|
| 振洛 法国协会 Authorized Instructor of CPAs |
瓷灯面+时分比址 协会 | ||
| 91112 | 11.1 | $\sim 0.1$ | |
| 光行日期 Dige of believer |
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$\frac{1}{2}$
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本证书经检验合格 This certificate is valid this renewal.
