KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 23, 2026

证券代码： 688551

证券简称：科威尔

公告编号： 2026-009

科威尔技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）董事会对 2025 年 度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年 8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应 募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元 后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,667.32万元，募集资金 账户余额为6,893.38万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年9月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	75,880.00
其中：超募资金金额	41,308.96

1

减：直接支付发行费用	6,924.81
二、募集资金净额	68,955.19
减：
以前年度已使用金额	31,928.33
本年度使用金额	4,303.88
暂时补流金额	0.00
永久补流金额	27,435.11
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.74
加：
募集资金利息收入	6,608.25
三、报告期期末募集资金余额	6,893.38

注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收 入及理财收益净额。

(二) 2023 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，公司于2023年 11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元， 应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元 后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额13,818.36万元，募集资金 账户余额为477.30万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
发行名称	2023年向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2023年11月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	18,830.26
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	487.74
二、募集资金净额	18,342.53
减：
以前年度已使用金额	9,543.80
本年度使用金额	4,274.56
暂时补流金额	0.00

2

现金管理金额	4,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
加：
募集资金利息收入	453.44
三、报告期期末募集资金余额	477.30

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制 度上保障募集资金的规范使用。

(一) 首次公开发行股票

2020年9月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规 定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商 银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股 份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、 保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义 务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐 代表人的公告》，公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券 股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）担任以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以 及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止， 国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章 程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资

3

金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分 行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存放 情况如下：

募集资金存储情况表

募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称		2020年度首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年9月3日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状 态
高精度小功率测试电源 及燃料电池、功率半导 体测试装备生产基地建 设项目	兴业银行股份有 限公司合肥高新 区科技支行	499100100100023479	0.00	已注销
测试技术中心建设项目	招商银行股份有 限公司合肥创新 大道支行	551906814510886	11.16	使用中
全球营销网络及品牌建 设项目	中国工商银行股 份有限公司合肥 科技支行	1302049829202004649	786.16	使用中
补充流动资金	中信银行股份有 限公司合肥分行	8112301012200652176	0.00	已注销
超募资金	中国工商银行股 份有限公司合肥 科技支行	1302049829202001819	6,096.06	使用中

(二) 2023 年度向特定对象发行股票

2023年11月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的 规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银 行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签 署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责 任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

4

异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金在各银行 账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称		2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年11月21日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状 态
小功率测试电源系 列产品扩产项目	中信银行股份有限公 司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	477.30	使用中
补充流动资金	招商银行股份有限公 司合肥创新大道支行	551906814510001	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使 用情况对照表（首次公开发行股票）》和《募集资金使用情况对照表（向特定对 象发行股票）》。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“测试技术中心建设项 目”“全球营销网络及品牌建设项目”“补充流动资金”以及2023年度向特定对象发 行股票募集资金“补充流动资金”均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：（1） “测试技术中心建设项目”为研发性质，旨在提升公司自主技术开发能力、技术成 果转化能力和试验检测能力，增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效 益，无法单独核算。（2） “全球营销网络及品牌建设项目”的目的是提高公司产 品及品牌的推广、稳定重要区域市场和扩大营销范围，在巩固市场占有率的基础

5

上，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的战略发展目标。该项目的效益 反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。（3）补充流动资金不直接产生 经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要， 进一步增强公司的经营能力。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使 用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中 首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金 8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投 资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币23,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万 元，2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期

6

限为自董事会审议之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年8月25日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

募集资金现金管理审核情况表	募集资金现金管理审核情况表	募集资金现金管理审核情况表	募集资金现金管理审核情况表	募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称		2020年度首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年9月3日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审 议通过日 期
25,500.00	用于购买安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协议存单、通知 存款、大额存单、收益凭证等）	2024年8月 23日	2025年8月 22日	2024 年8 月23日
20,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、券商收益凭证等）	2025年8月 22日	2026年8月 21日	2025 年8 月22日

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称		2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年11月21日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审 议通过日 期
8,000.00	用于购买安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协议存单、通知 存款、大额存单、收益凭证等）	2024年8月 23日	2025年8月 22日	2024 年8 月23日
3,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、券商收益凭证等）	2025年8月 22日	2026年8月 21日	2025 年8 月22日

报告期末，公司对闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

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单位：万元 币种：人民币

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称				2020年度首次公开发行股票
募集资金到账时间				2020年9月3日
委托 方	受托银行	产品 名称	产品类 型	购买金额	起始 日期	截止 日期	归还日 期	尚未归 还金额	预计年化 收益率	利息 金额
科威 尔	中国工商银 行股份有限 公司合肥科 技支行	收益 凭证	保本浮 动收益 型	5,000.00	2025 年4 月30 日	2026 月4 月21 日	2026年 4月21 日	5,000.00	2.55%	尚未 到期

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称				2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间				2023年11月21日
委托 方	受托银行	产品 名称	产品 类型	购买金 额	起始 日期	截止 日期	归还日 期	尚未归 还金额	预计年化 收益率	利息 金额
科威 尔	中信银行股 份有限公司 合肥徽州大 道支行	收益 凭证	保本 浮动 收益 型	4,500.00	2025 年10 月28 日	2026 年4 月29 日	2026年 4月29 日	4,500.00	1.5%-4%	尚未 到期

截至2025年12月31日，公司使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理

的余额超出董事会审议额度1,500.00万元。针对上述超出部分所涉及的暂时闲置 募集资金临时现金管理事项，公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会 议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意予以追认。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能 制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见， 保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9 月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同 意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元，

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项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资 金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编 号：2022-041）。

2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次 会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和 投资规模的议案》，并经2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议 通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由1085,000.00㎡ 变更为52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元，其中 使用超募资金30,000.00万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事 项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体 内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建 设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）	超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）	超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）	超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）	超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）	超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称		2020年度首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年9月3日
项目名称	项目类 型	投资总额	计划投入超 募资金金额	董事会审议通过 日期	股东会审议通过 日期
半导体测试及 智能制造装备 产业园项目	新项目	31,220.24	30,000.00	2022年9月2日	2022年9月21日

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超 募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半 导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及 理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议 的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上 述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）

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和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号： 2025-066）。

2025年度，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超 募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半 导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及 理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议 的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上 述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062） 和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号： 2025-066）。

2025年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年 度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项 后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公 司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔 技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2020年度首次公开发行股票
募集资金到账日期			2020年9月3日
节余募集资金合计金额			12,044.00
节余募投项目名 称	节余资金 金额	节余 资金 用途	新项 目名 称	新项目 计划投 资总额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会审 议通过日 期	股东会 审议通 过日期

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半导体测试及智 能制造装备产业 园项目	11,577.22	用于 补流	不适 用	不适用	不适用	2025 年8 月22日	2025 年 9月9日
全球营销网络及 品牌建设项目	466.78	用于 补流	不适 用	不适用	不适用	2025年12 月30日	不适用

注：上表中“节余资金金额” 不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期			2023年11月21日
节余募集资金合计金额			4,292.85
节余募投项 目名称	节余资 金金额	节余 资金 用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会审 议通过日 期	股东会 审议通 过日期
小功率测试 电源系列产 品扩产项目	4,292.85	用于 补流	不适用	不适用	不适用	2025 年12 月30日	不适用

注：上表中“节余资金金额” 不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

(七) 募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 募投项目变更情况

2025 年度，公司未发生新增募投项目变更事项。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司已变更募集资金投资项目的资金实际使用情况，详见附表 2《变更募集资金 投资项目情况表》。

(二) 募投项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、

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完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金 管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司 募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025 年度《募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管 规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司 2025 年度募集资金实 际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科威尔技术股份有限公 司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不 存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报 告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2026 年 4 月 24 日

12

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（首次公开发行股票）

单位：万元 币种：人民币

					单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称					2020年度首次公开发行股票
募集资金到账日期					2020年9月3日
本年度投入募集资金总额					4,303.88
已累计投入募集资金总额					48,368.92
变更用途的募集资金总额					5,159.03
变更用途的募集资金总额比例					7.48%
承诺投资 项目和超 募资金投 向	募投 项目 性质	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额		截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年度 实现的 效益 注4	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高精度小 功率测试 电源及燃 料电池、 功率半导 体测试装 备生产基	生产 建设	不适用	15,183.61	11,008.97		11,008.97	-	11,013.94	4.97	100.05	2022 年12 月	3,372.98	否	否

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地建设项 目
测试技术 中心建设 项目 注1	研发	测试技术 中心建设 项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	-1,651.88	76.33	2024 年9月	不适用	不适 用	不适 用
全球营销 网络及品 牌建设项 目	运营 管理	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	384.42	3,514.65	-469.78	88.21	2025 年12 月	不适用	不适 用	不适 用
补充流动 资金 注2	补流	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适 用	不适 用
半导体测 试及智能 制造装备 产业园项 目 注3	生产 建设	不适用	-	30,000.00	30,000.00	3,832.74	12,377.31	-17,622.69	41.26	2025 年9月	不适用	不适 用	不适 用
永久补充 流动资金	补流	不适用	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	不适 用
合计			27,646.23	67,971.59	67,971.59	4,303.88	48,368.92	-19,602.67	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）			1.“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划于 2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目 实施计划有所推迟，具体如下： （1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用 地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关 部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块 上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划

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将“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月。 截至报告期末，该项目已结项并投入使用。 （2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于 2022 年 2 月完成征地 批复手续，2022 年 5 月完成挂牌程序，2022 年 6 月 23 日办理土地移交，2022 年 9 月 18 日正式开工建设。结合项目进 展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“测试技术中心建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月。截至报告 期末，该项目已结项并投入使用。 2.“全球营销网络及品牌建设项目”原计划于 2020 年 9 月开始开展相关工作，项目周期 3 年，于 2023 年 9 月完成。受国 内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎 考虑、评估后，公司计划将前“全球营销网络及品牌建设项目”由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。 3.自“半导体测试及智能制造装备产业园项目”开工以来，公司积极推进该超募资金投资项目建设相关工作，并结合实际 情况，审慎规划募集资金的使用。因该项目建设周期较长，在项目实际执行过程中受审批流程和工程施工进度等多方面 的影响，截至 2024 年 12 月 31 日，“半导体测试及智能制造装备产业园项目”虽已基本完成基建工程建设，但目前内部 环境与配套设施，尚未达到可以入驻使用的标准，仍需进一步开展内部装修与办公环境建设。因此，该超募资金投资项 目预定达到可使用状态时间延期至 2025 年 9 月。 项目可行性发生重大变化的情 不适用 况说明 募集资金投资项目先期投入及 不适用 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 不适用 资金情况 对闲置募集资金进行现金管 详见专项报告之三、（四） 理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 详见专项报告之三、（五） 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原 详见专项报告之三、（六） 因

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募集资金其他使用情况 不适用

注 1： 2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产 基地建设项目”结项，节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分永久补充流动资金。具体详见公司 2023 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

注 2：公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 3：2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过相关议案，监事会、独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同 意的意见；2022 年 9 月 21 日，2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案，同意使用超募资金 30,000.00 万元投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目（建设周期预计 2 年）。公司超募资金总额 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元后剩余 29,308.96 万元，不足部分以超募资金账户理财收益补足。2025 年 9 月，该项目已结项。 注 4：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2025 年度实现营业收入 3,372.98 万元，募投项目经济效益概算按达产年份全年实现 销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系受2025 年度氢能及功率半导体行业增速放缓，实际销售情况未及达产年份的预期水平；“测试技术中心建设项目”“补充流 动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“半导体测试及智能制造装备产业园项目”“全球营销网络及品牌建设项目”于 2025 年下半年达到预定可使用状态，暂无法核算 年度收益。

注 5：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

（向特定对象发行股票）

单位：万元 币种：人民币

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称				2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期				2023年11月21日
本年度投入募集资金总额				4,274.56
已累计投入募集资金总额				13,789.09
变更用途的募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目和超 募资金投 向	募投 项目 性质	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年度 实现的 效益 注2	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
小功率测 试电源系 列产品扩 产项目	生产 建设	不适用	15,510.26	15,510.26	15,510.26	4,274.56	10,959.65	-4,550.61	70.66	2025 年12 月	不适用	不适 用	否
补充流动 资金 注1	补流	不适用	2,832.26	2,832.26	2,832.26	-	2,829.44	-2.82	99.90	不适用	不适用	不适 用	不适 用
合计			18,342.52	18,342.52	18,342.52	4,274.56	13,789.09	-4,553.43	—	—		—	—

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未达到计划进度原因（分具体募 投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	详见专项报告之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况	详见专项报告之三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告之三、（六）
募集资金其他使用情况	不适用

• 注 1: 因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺的投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。

• 注 2: “小功率测试电源系列产品扩产项目”于2025 年12 月已结项，暂无法核算年度效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。 注 3: 上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

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附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

								单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称								2020年度首次公开发行股票
募集资金到账日期								2020年9月3日
变更 后的 项目	对应的原 项目	募投 项目 性质	实施 主体	实施 地点	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本年 度实 际投 入金 额	实际累 计投入 金额(2)	投资进 度 （%） (3)=(2) /(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化	董事会 审议通 过时间	股东会 审议通 过时间
测试 技术 中心 建设 项目	高精度小 功率测试 电源及燃 料电池、功 率半导体 测试装备 生产基地 建设项目	研发	科威 尔	科威 尔园 区	6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	76.33	2024 年 9月	不适 用	不适 用	否	2023 年 4 月14 日	2023年5 月5日
合计					6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）					2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项 目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集 资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试技术中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。

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未达到计划进度的情况和原因（分具体募 不适用 投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情 不适用 况说明

注 1: “测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算。

注 2: 上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

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