KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

证券代码： 688551 证券简称：科威尔 公告编号： 2024-024

科威尔技术股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2050 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元， 扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。

二、 募集资金专项账户开户情况

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》，同意公司 设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权 公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等 事宜。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有 限公司（以下简称“保荐机构”）与中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股 份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户开户情况如下：

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序号	开户主体	开户银行	账号	专户用途	状态
1	科威尔	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	小功率测试电源系列产品扩产项目	存续
2	科威尔	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	补充流动资金	本次注销

注：中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行分 别为中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行的下属支行，不具备 签署协议的资格，故上述《募集资金专户存储三方监管协议》由公司、有关分行及保荐机构 国泰君安负责签订。

三、 本次注销募集资金专项账户情况

因公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的用于补充流动资 金项目的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已按照相关 规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司将注销上述募集资金专项账户。

截至本报告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。账 户注销后，公司与保荐机构、对应开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管 协议》相应终止。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

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