KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 14, 2024

科威尔技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准,本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 37.94 元, 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后,实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度,本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为:(1)公司直 接投入募集资金项目 10,911.57 万元;(2)2023 年收到的银行存款利息及理财 收益扣除银行手续费等的净额为 404.53 万元;(3)募投项目"高精度小功率测 试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"已结项,将节余募 集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",永久补充流动资 金 2,659.03 万元;(4)募集资金专项账户(账号:8112301012200652176)中募 集资金已使用完毕,公司于 2023 年注销上述专项账户,该专户中结余利息 3,480.71 元收入全部转存至公司自有账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止,扣除已使用募集资金后,募集资金余额为 32,733.81 万元,其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 23,500.00 万元,募集资金专户余额合计为 9,233.81 万元。

(二) 2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准,本公司于 2023 年 11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,117,077 股,每股发行价为 60.41 元,应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元,根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后,实际募集资金净额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度,本公司使用 2023 年非公开发行股票募集资金的情况为:(1) 公司直接投入募集资金项目 702.30 万元;(2)2023 年收到的银行存款利息及理 财收益扣除银行手续费等的净额为 12.21 万元;(3)支付发行费用 501.00 万元 (含增值税)。

截至 2023 年 12 月 31 日止,扣除已使用募集资金后,募集资金余额为 17,639.18 万元,其中:(1)以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民 币 12,000.00 万元;(2)募集资金专户余额合计为 5,639.18 万元(以自筹资金预 先支付发行费用 16.00 万元(含增值税)尚未完成置换)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了 《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一) 首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关 规定,公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国 元证券")、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥分行、招商 银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银 行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行)分别签署《募集资 金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行 了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管 协议的履行不存在问题。

2023 年 7 月,公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及 保荐代表人的公告》,公司因聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰 君安")担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,由国泰君安负责保荐 及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的 《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,国元证券尚未完成的持续督导工 作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相 关规定,公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有 限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司 合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行)分别重新签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存 在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止,2020 年首次公开发行股票募集资金存储情况如 下:

		金额单位:人民币万元
银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	212.50
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	2,720.61
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	1,928.94
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	4,371.77
	理财	23,500.00
合计	——	32,733.81

本公司募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户 (账号:8112301012200652176)中募集资金已使用完毕,该账户已于 2023 年 7 月 25 日注销。

(二) 2023 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关 规定,公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银 行(中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行)分别签 署《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责 任和义务进行了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止,2023 年非公开发行股票募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币	万元

银行名称	银行账号	余额
	8112301011700969590	2,817.76
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	理财	12,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	2,821.42
合计	——	17,639.18

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金实际使用情况详见附表 1:2023 年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行)和 2023 年度募集资金使用情况 对照表(向特定对象发行)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司闲置募集进行现金管理情况如下:

1、 首次公开发行股票募集资金

公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常

经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募 集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性 存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2023-054)。

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金 额为23,500.00万元,具体情况如下:

金额单位:人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

2、 2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下,使用最高 额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、 收益凭证等),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日 刊登 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。

截至2023年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金 额为12,000.00万元,具体情况如下:

金额单位:人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
华安证券股份有限公司	浮动收益凭证	6,000.00	2023/12/21	2024/6/25
国元证券股份有限公司	浮动收益凭证	6,000.00	2023/12/26	2024/6/26
合计	——	12,000.00	——	——

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能 制造装备产业园项目的议案》,公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见, 保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9 月21日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超 募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,同 意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目,其中使用超募资金30,000.00万元, 项目建设周期预计为2年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 6 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹 资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》(公告编号: 2022-041)。

报告期内,上述项目尚处于建设中,无新增使用超募资金用于在建项目及新 项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次 会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动 资金、部分用于其他募投项目的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股 东大会审议通过,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功 率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金中2,500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充流动资金。 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具

了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节 余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2023-018)。

报告期内,公司在中信银行股份有限公司合肥分行开立的用于补充流动资金 项目的募集资金专项账户(账号:8112301012200652176)中募集资金已使用完 毕,公司于2023年7月25日将注销上述募集资金专项账户,该专户中结余利息 3,480.71元收入全部转存至公司自有账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

1、"测试技术中心建设项目"变更

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流 动资金、部分用于其他募投项目的议案》,并经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料 电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充 流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对 该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》 (公告编号:2023-019)。

2、"半导体测试及智能制造装备产业园项目"变更

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议,审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划 和投资规模的议案》,并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会审议通过,同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由

85,000.00 ㎡变更为 52,000.00 ㎡以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元,其中使用超募资金 30,000.00 万元,不足部分公司自筹。公司独 立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确 同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制 造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》(公告编号:2023-035)。

(二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金实际使用 情况详见附表 2:2023 年度变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理 违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募 集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定;公司 2023 年度 对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存 在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上,保荐机构对科威尔 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。 特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日

10

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行)

(截至 2023 年 12 月 31 日)

编制单位:科威尔技术股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额			本年度投入募集资金总额68,955.19			10,911.56
变更用途的募集资金总额				5,159.03
变更用途的募集资金总额比例					7.48%		已累计投入募集资金总额	注 4				37,323.99
一、承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注 5	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	3,896.33	10,799.95	-209.02	98.10	年2022月12	12,886.07	是	否
测试技术中心建设项目注 1	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	2,370.14	4,599.00	-2,379.19	65.91	年2024月9	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	1,207.77	2,351.00	-1,633.43	59.00	年2025月12	不适用	不适用	否
补充流动资金注 2	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	27,646.23	25,971.59	25,971.59	7,474.23	21,886.66	-4,084.93	—	—	12,886.07	—	—
二、超募资金投向
永久补充流动资金	不适用	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

半导体测试及智能制造装备产业园项目注 3	不适用	0.00	30,000.00	30,000.00	3,437.33	3,437.33	-26,562.67	11.46	年2025月1	不适用	不适用	否
小计	—	0.00	42,000.00	42,000.00	3,437.33	15,437.33	-26,562.67	—	—	—	—	—
合计	—	27,646.23	67,971.59	67,971.59	10,911.56	37,323.99	-30,647.60	—	—	12,886.07	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				1、"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中心建设项目"原计划应于年月开始开工建设,建设周期年,于年月完成并投入20209220229使用。但由于该项目部分用地供地原因,项目实施计划有所推迟,具体如下:(1)"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中心建设项目"规划用地原先处在同一地块,在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续,项目建设暂时搁置。经过多方协调,相关部门同意"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于年月日开工建设。截至年月日,该项目已结项并投入使用。2020121520231231(2)"测试技术中心建设项目"因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上,该地块已于年月完成征地批复手续,2022年月完成挂牌程序,2022年月日办理土地移交,202225623年月日正式开工建设。截至年月日,该项目尚处于建设期内。2022918202312312、"全球营销网络及品牌建设项目"原计划应于年月开始开展相关工作,项目周期202093于年月完成。受国内外大环境影响,海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均20239受到一定限制。结合项目进展实际情况,经审慎考虑、评估后,公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期,其中"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"由年月延期至年月,"测试技术中心建设项目"由年202292022122022月延期至年月,"全球营销网络及品牌建设项目"由年月延期至年月。920249202392025							年,12
项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								详见专项报告之三丶(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告之三丶(五)
募集资金结余的金额及形成原因								详见专项报告之三丶(七)
募集资金其他使用情况								不适用

注 1:2023 年 4 月 14 日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分 用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,500.00 万元用 于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技 术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。 注 2:2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元,支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 3:2022 年 9 月 2 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装 备产业园项目的议案》,公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022 年 9 月 21 日,公司召开了 2022 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,同意公司使用超募资金 30,000.00 万元投资建设产业 园项目,项目建设周期预计为 2 年。

注 4:已累计投入募集资金总额不包括"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"2023 年结项永久补充流动资金 2,659.03 万元和募集资 金专项账户(账号:8112301012200652176)2023 年销户结余利息 3,480.71 元。

注 5:募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"2023 年度实现效益为营业收入为 12,886.07 万元。募投项目经济效益概算按达 产年份全年实现销售收入计算,本年度已达成预计实现效益。

注 6:本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因所致。

2023 年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行)

(截至 2023 年 12 月 31 日)

编制单位:科威尔技术股份有限公司 金额单位:人民币 万元

募集资金总额注 1					18,342.53	本年度投入募集资金总额						702.30
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					702.30
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小功率测试电源系列产品扩产项目	不适用	15,510.26	15,510.26	15,510.26	702.30	702.30	-14,807.96	4.53	年202512月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	-3,320.0	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	18,830.26	18,830.26	18,830.26	702.30	702.30	-18,127.96	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)								不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见专项报告之三丶(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况								不适用

注 1:2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 18,830.26 万元,根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后,实际募集资金金额为 18,342.53 万元。

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

(截至 2023 年 12 月 31 日)

制单位:科威尔技术股份有限公司 金额单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
测试技术中心建设项目	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	6,978.19	6,978.19	2,370.14	4,599.00	65.91	年月20249	不适用	不适用	否
合计	—		6,978.19	2,370.14	4,599.00	65.91	—	—	—	—
	变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	年月日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项2023414目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充流动资金。
	未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)						不适用
	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用