KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 28, 2022

科威尔技术股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司",曾用名"合肥科威尔电源系统 股份有限公司")董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件及《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称"《募集资金管理制度》")的相关规定,结合公司实际情况,将 2022 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准,本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 37.94 元, 应募集资金总额为人民币 758,80 0,000.0 元,根据有关规定扣除发行费用 69,248,075.48 元后,实际募集资金金额为 689,551,924.52 元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额为人民币 497,858,338.85 元,具 体明细如下:

单位:人民币元

项目名称	金额
募集资金净额	689,551,924.52
减:已累计投入募集资金金额	100,274,918.75
其中:本期投入募投项目金额	16,234,071.35
加:募集资金专用账户利息收入及理财产品收益减支付银行手续费净额	28,581,333.08
减:补充流动资金	120,000,000.00
截至年月日尚未使用的募集资金金额2022630	497,858,338.85
其中:募集资金专户存款余额	52,858,338.85

理财产品余额 445,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,遵循规范、安全、 高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督作出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")、 存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行 股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信 银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行)签署《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
	499100100100023479	32,194,256.81
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	理财	80,000,000.00
	551906814510886	6,094,343.62
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	理财	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	4,772,195.56
	理财	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	9,794,071.70
	理财	300,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	3,471.16
合计	-	497,858,338.85

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 100,274,918.75 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生项目先前投入及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十 三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业 务开展的前提下,使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金,用于购买安 全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通 知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用 期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 44,500.00 万元,其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2022 年上半年募集 资金已购买未到期的理财产品情况如下:

单位:人民币元

产品性质	金额	起息日	到期日
定期存款	140,000,000.00	2021-11-2	2024-11-2
本金保障型	50,000,000.00	2021-12-21	2022-12-20
本金保障型	40,000,000.00	2022-4-20	2022-12-26
定期存款	60,000,000.00	2022-4-25	2025-4-25
本金保障型	40,000,000.00	2022-4-27	2022-7-27
本金保障型	80,000,000.00	2022-4-29	2022-9-26
定期存款	10,000,000.00	2022-5-20	2024-10-28
定期存款	15,000,000.00	2022-5-23	2025-2-28
定期存款	10,000,000.00	2022-5-25	2025-1-9
-	445,000,000.00	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司未发生超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)募集资金投资项目延期原因说明

1、"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设

项目"和"测试技术中心建设项目"原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设,建设 周期 2 年,于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因,项 目实施计划有所推迟,具体如下:

(1)"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建 设项目"和"测试技术中心建设项目"规划用地原先处在同一地块,在供地过程中 发现其中部分地块尚未完成征地手续,项目建设暂时搁置。经过多方协调,相关部 门同意"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项 目"在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于 2020 年 12 月 15 日开工建设,目前该项目已完成主体建设,正在进行管线安装、消防、装修等后续 工作,现预计 2022 年 12 月投入使用。

(2)"测试技术中心建设项目"因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续 的地块上,该地块已于 2022 年 2 月完成征地批复手续,2022 年 5 月完成挂牌程序, 2022 年 6 月 3 日办理土地移交手续。目前公司正在积极办理相关许可证件,尽快开 工项目建设。

2、"全球营销网络及品牌建设项目"原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工 作,项目周期 3 年,于 2023 年 9 月完成。受国内外新冠疫情反复的影响,海外办 公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍 未得到完全控制,公司海外市场营销网络及品牌建设进度在一段时间内预期将持续 受到影响。

结合募投项目实际情况,经审慎考虑、评估后,公司于 2022 年 5 月 16 日召开 第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》,计划将"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体 测试装备生产基地建设项目"、"测试技术中心建设项目"和"全球营销网络及品 牌建设项目"达到预定可使用状态日期分别延期至 2022 年 12 月、2024 年 9 月和 2025 年 12 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定,及时、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违 规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务,公司募 集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额689,551,924.52			本半年度投入募集资金总额				16,234,071.35
变更用途的募集资金总额不适用					100,274,918.75
变更用途的募集资金总额比例不适用			已累计投入募集资金总额
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	否	151,836,100.00	151,836,100.00	151,836,100.00	14,533,286.40	46,478,873.53	-105,357,226.47	30.61	2022/12	不适用	不适用	否
测试技术中心建设项目	否	44,781,900.00	44,781,900.00	44,781,900.00	682,932.00	5,731,270.93	-39,050,629.07	12.82	2024/9	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	否	39,844,300.00	39,844,300.00	39,844,300.00	1,017,852.95	6,697,687.73	-33,146,612.27	16.81	2025/12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	41,367,086.56	1,367,086.56	103.42	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	276,462,300.00	276,462,300.00	276,462,300.00	16,234,071.35	100,274,918.75	-176,187,381.25	-	-	-	-	-
建设项目"原计划应于未达到计划进度原因(分具体项目)			1、"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中心年20209但由于该项目部分用地供地原因,项目实施计划有所推迟,具体如下:(1)"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"和"测试技术中	月开始开工建设,建设周期		年,于2	年20229		月完成并投入使用。

	心建设项目"规划用地原先处在同一地块,在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续,项目
	建设暂时搁置。经过多方协调,相关部门同意"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试
	装备生产基地建设项目"在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于年月202012
	日开工建设,目前该项目已完成主体建设,正在进行管线安装、消防、装修等后续工作,现预计15
	年月投入使用。202212
	(2)"测试技术中心建设项目"因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上,该地块已于
	年月完成征地批复手续,2022年月完成挂牌程序,2022年月日办理土地移交。目前202225623
	公司正在积极办理相关许可证件,尽快开工项目建设。
	2、"全球营销网络及品牌建设项目"原计划应于年月开始开展相关工作,项目周期年,于202093
	年月完成。受国内外新冠疫情反复的影响,海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广20239
	等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制,公司海外市场营销网络及品牌建设进度
	在一段时间内预期将持续受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	公司于年月日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过2021924
	了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目
	进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下,使用不超过人民币万元的暂50,000
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、
	协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期
	限不超过董事会审议通过之日起个月。截至年月日止,公司使用闲置募集资金购买122022630
	保本型理财产品的余额为万元。44,500.00
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

注:2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 41,367,086.56 元,支出超过承诺投资总额的 1,367,086.56 元系该项目专户收到的利息收入。