募集资金年度鉴证报告

科威尔技术股份有限公司容诚专字[2024]230Z0345号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

序号		页码
	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	$1 - 2$
	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	$3 - 12$

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0345号

科威尔技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称科威尔公司)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科威尔公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对科威尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的科威尔公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了科威尔公司 2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页为科威尔公司容诚专字[2024]230Z0345 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)

中国·北京

中国注册会计师:

00030036

廖传宝(项目合伙人)

传成改张欢欢110100320416

张欢欢

2024年4月12日

中国注册会计师:

科威尔技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将科威尔技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准,本公司于2020年8 月向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价为37.94元,应募集资金总额为人民币 75.880.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后, 实际募集资金净额为 68.955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度,本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为:(1)公司直接投入募集资金项目 10.911.57 万元; (2) 2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为404.53 万元;(3) 募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"已结项,将节余募集资金 2.500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目", 永久补充流动资金 2.659.03 万元: (4) 募集资金专项账户 (账号: 8112301012200652176)中募集资金已使用完毕, 公司于 2023年注销上述专项账户, 该专户中结余利息 3,480.71 元收入全部转存至公司自有账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止, 扣除已使用募集资金后, 募集资金余额为 32,733.81 万元, 其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 23,500.00 万元, 募集资金专户余额合计为 9.233.81 万元。

(二) 2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准, 本公司于 2023年11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,117,077 股,每股发行价为 60.41 元,应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元, 根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后, 实际募

集资金金额为18.342.53 万元。该募集资金已于2023 年11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度,本公司使用2023年非公开发行股票募集资金的情况为: (1) 公司直接投入募集资金项目 702.30 万元: (2) 2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为12.21 万元: (3) 支付发行费用 501.00 万元 (含增值税)。

截至 2023年12月31日止, 扣除已使用募集资金后, 募集资金余额为17.639.18万元,其中:(1)以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币12.000.00 万元:(2) 募集资金专户余额合计为 5.639.18 万元(以自筹资金预先支付发行费用 16.00 万元(含增值税)尚未完成置换)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 提高募集资金的使用效率, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一) 首次公开发行股票募集资金

2020年9月,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定, 公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定, 明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月,公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表

$\overline{4}$

人的公告》,公司因聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行)分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止, 2020 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下:

金额单位:	人民币	万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	212.50
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	2,720.61
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	1,928.94
	1302049829202001819	4,371.77
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	理财	23,500.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	账户已注销
合计		32,733.81

本公司募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户(账号: 8112301012200652176)中募集资金已使用完毕,该账户已于2023年7月25日注销。

(二) 2023年度向特定对象发行股票募集资金

2023年11月,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定, 公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行(中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定, 明确了

各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年12月31日止, 2023年非公开发行股票募集资金存储情况如下:

金额单位: 人民币万元

银行名称	银行账号	余额
	8112301011700969590	2,817.76
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	理财	12,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	2,821.42
合计		17,639.18

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023年12月31日止,本公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行)和募集资金使用情况对照表(向特定对象发行)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

报告期内,本公司闲置募集进行现金管理情况如下:

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币45.000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等), 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年12月31日止, 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计		23,500.00

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下, 使用最高额度不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等), 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年12月31日止, 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 12,000.00万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

合计		12,000.00	Contract Contract Contract	Street, Street, Square,
国元证券股份有限公司	浮动收益凭证	6,000.00	2023/12/26	2024/6/26
华安证券股份有限公司	浮动收益凭证	6,000.00	2023/12/21	2024/6/25
受托方	产品性质	金额	起息日	到期日

$\overline{7}$

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议, 宙议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》, 公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见, 保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日,公司召开了2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,同意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目, 其中使用超募资金30.000.00万元, 项目建设周期预计为2年。

具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

报告期内,上述项目尚处于建设中,无新增使用超募资金用于在建项目及新项目(句括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用干其他墓投项目的议案》,并经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金中2.500.00万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见, 保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。

报告期内, 公司在中信银行股份有限公司合肥分行开立的用于补充流动资金项目的

$,$ 8 $,$

募集资金专项账户(账号: 8112301012200652176)中募集资金已使用完毕,公司于2023 年7月25日将注销上述募集资金专项账户,该专户中结余利息3,480.71元收入全部转存至公司白有账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内, 公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

1、"测试技术中心建设项目"变更

公司于 2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,并经2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过, 同意公司将募投项目 "高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2.500.00 万元用于在建募投项目"测试中心建设项目", 剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见, 保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

2、"半导体测试及智能制造装备产业园项目"变更

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》,并经2023年6月15日召开的第一次临时股东大会审议通过,同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 85,000.00 m2变更为 52,000.00 m2以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元, 其中使用超募资金 30,000.00 万元, 不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核杳意见。

具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《科威尔技术股份有限公司关于半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投

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资规模的公告》。

(二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日止,公司严格按照相关法律法规的规定及时、直实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查, 保荐机构认为: 公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定; 公司 2023 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上, 保荐机构对科威尔 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

首次公开发行股票募集资金附表 1:
CONDITION	2023年度			募集资金使用情况对照表(首次公开发行)
海参股				(截至2023年12月31日)
编制单位:科威尔技材料优育服务	覛										金额单位: 人民币万元
募集资金总额							68,955.19本年度投入募集资金总额					10,911.56
变更用途的募集资金总额	3401310283358				5,159.03		己累计投入募集资金总额注4					37,323.99
变更用途的募集资金总额比例					7.48%
承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如募集$\widehat{\mp}$	资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	累计投入截至期末金额(2)	计投入金额金额的差额$(3)=(2)-(1)$截至期末累与承诺投入	投入进度截至期末(6)(4)(2)(1)	预定可使项目达到用状态日期	本年度实现的效益$\gamma \models 5$	是否达到预计效益	行性是否发生重大变项目可化
池、功率半导体测试装备生产基高精度小功率测试电源及燃料电地建设项目	不适用	5,183.61	11,008.97	11,008.97	3,896.33	10,799.95	$-209.02$	98.10	2022年12叮	12,886.07	足	$\overline{K}$
注测试技术中心建设项目	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	2,370.14	4,599.00	$-2,379.19$	65.91	$2024 \neq 9$$\mathbb{I}$	不适用	不适用	$\overline{\mathsf{K}}\overline{\mathsf{L}}$
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	1,207.77	2,351.00	$-1,633.43$	59.00	$\overline{2}$2025年月	不适用	不适用	石
212补充流动资金	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	$\overline{K}$
小计		27,646.23	25,971.59	25,971.59	7,474.23	21,886.66	-4,084.93			12,886.07
超募资金投向
水久补充流动资金	不适用	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	$\overline{K}$
半导体测试及智能制造装备产业	不适用	0.00	30,000.00	30,000.00	3,437.33	3,437.33	$-26,562.67$		11.46 2025年1	不适用	不适用	$\overline{\mathbb{H}}$
				$\overline{1}$

JARKEN SA

71.3元项目
小计	0.00	42,000.00	42,000.00	3,437.33	15,437.33	$-26,562.67$
台计	27,646.23	67,971.59	67,971.59	10,911.56	37,323.99	$-30,647.60$		12,886.07
						1、"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"
						和"测试技术中心建设项目"原计划应于2020年9月开始开工建设,建设周期2
						年, 于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因,项目实施
					计划有所推迟,具体如下:
						(1)"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"
						和"测试技术中心建设项目"规划用地原先处在同一地块,在供地过程中发现其中
						部分地块尚未完成征地手续,项目建设暂时搁置。经过多方协调,相关部门同意"高
						精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"在已取
						得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于2020年12月15日开工建设。
						截至2023年12月31日,该项目已结项并投入使用。
						(2)"测试技术中心建设项目"因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块
未达到计划进度原因(分具体项目)						上, 该地块已于 2022年2月完成征地批复手续, 2022年5月完成挂牌程序, 2022
						年6月23日办理土地移交, 2022年9月18日正式开工建设。截至2023年12月
					31日,该项目尚处于建设期内。
						2、"全球营销网络及品牌建设项目"原计划应于2020年9月开始开展相关工作,
						项目周期3年,于2023年9月完成。受国内外大环境影响,海外办公场地租赁、
						营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况,经审慎考
						虑、评估后,公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期,
						其中"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目
						由2022年9月延期至2022年12月,"测试技术中心建设项目"由2022年9月延
						期至 2024年9月,"全球营销网络及品牌建设项目"由 2023年9月延期至 2025年
				月。$\overline{2}$	截至 2023年12月31日,		该项目尚处于建设期内
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用

$11-2$

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告之三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	$(\overline{H})$详见专项报告之三、
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告之三、(七)
募集资金其他使用情况	不适用
注 1: 2023年4月14日, 公司召开第二届董事会第八次会议	第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分
用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目"测试中心建设项目",剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《科威尔技术股
份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
注 2: 2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元, 支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。
注 3: 2022年9月2日,公司召开第二届董事会第四次会议、	第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备
产业园项目的议案》,公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日,公司召开了2022
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和自	筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,同意公司使用超募资金30,000.00万元投资建设
产业园项目,项目建设周期预计为2年。
注4: 己累计投入募集资金总额不包括"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"2023年结项永久补充流动资金2,659.03 万元和募集资金
专项账户(账号: 8112301012200652176) 2023年销户结余利息 3,480.71元。
注 5: 募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半	导体测试装备生产基地建设项目"2023年度实现效益为营业收入为12,886.07 万元。募投项目经济效益概算按达
产年份全年实现销售收入计算,本年度已达成预计实现效益。
注6: 本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异, 均为四舍五入原因所致。

OUT CO. L

附表 1: 2027 佛度內特定对象发行股票募集资金

$\overline{c}$

$\overline{\gamma}$

(截至 2023年12月 31日)

Э			- 一人
É编制单位比赛尔技术股份i.											金额单位: 人民币万元
V.募集贷金							18,342.53 本年度投入募集资金总额					702.30
$(10.283)^3$变更用途的募集资金					0.00							702.30	CHN
变更用途的募集资金总额比例					$0.00%$		已累计投入募集资金总额
承诺投资项目	变更(如有)日,含部分己变更项	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	累计投入金额(2)	截至期末计投入金额$(3)=(2)-(1)$金额的差额截至期末累与承诺投入	截至期末投入进度(6)(9)(2)(1)	预定可使用状态日项目达到期	本年度实现的效益	到预计是否达效益	行性是否发生重大变项目可4	00177102833Я
小功率测试电源系列产品扩产项目	不适用	15,510.26	15,510.26	15,510.26	702.30	702.30	$-14,807.96$	4.53	2025年12H	不适用	不适用	КД
补充流动资金	不适用	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	$-3,320.00$	0.00	不适用	不适用	不适用	$\overline{K}$
合计		18,830.26	18,830.26	18,830.26	702.30	702.30	$-18,127.96$
未达到计划进度原因(分具体项目)								不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用
投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理,								详见专项报告之三	$($ $ 1 )$
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用
募集资金结余的金额及形成原因								不适用

$11-4$

STARE 3

	Į飞资金其他使用情
主控八八宮Ì除发行费用 487.74 万元后, 3"人民币18.830.26 万元,根据有关规定扣除入": 2023年度向特定对象发行股票参。	41834257

	65.91	4.599.00	2.370.14	6.978.19			$\ddot{ }$
2024年9月	65.91	4,599.00	2,370.14	6,978.19	6,978.19	体测试装备生产基地建及燃料电池、功率半导高精度小功率测试电源设项目	Щ测试技术中心建设项
项目达到预定使用状态日期	$(3)=(2)(1)$进度(%)投资	金额(2)		截至期末计划累本年度实际实际累计投入计投资金额(1) 投入金额	拟投入募集变更后项目資金总额	对函的原源	变更后的项目
		(截至2023年12月31日)		2023年度变更募集资金投资项目情况表		CMNOL	制单位: 科威尔技术股协商粮公司附表 2:

附表 2:

金额单位: 人民币万元

吉项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目"高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,500.00 万元用于023年4月14日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目项目达到预定可本年度实现是否达到不适用的效益不适用使用状态日期65.91 2024年9月王建募投项目"测试中心建设项目", 剩余部分用于永久补充流动资金。不适用不适用65.91$(3)=(2)(1)$进度(%)投资4,599.004,599.00截至期末计划累本年度实际实际累计投入金额(2)2,370.142,370.14投入金额计投资金额(1)6,978.196,978.19آبات6,978.19拟投入募集变更后项目资金总额变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)体测试装备生产基地建及燃料电池、功率半导高精度小功率测试电源未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明对函的原项目设项目测试技术中心建设项目变更后的项目合计
						变更后的项目
					预计效益	可行性是否发
						生重大变化

						否

$\overline{12}$

证书序号: 0011869	人。高原、、、、、、、、、、、、、、、、、、必当向财政部门申请换发。	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出政部门交回《会计师事务所执业证书》。租、出借、转让。$\overline{4}$ຕ໌	北京市城政局发证机关:	中华人民共和国财政部制二〇一旗栽月洋
	盲参مادهراندارد公计师	普通合伙)$^{0}10203620^{9}$容诚会社师事首席合伙人肖厚发称:主任会计师:名	所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26形式特殊普通合伙场段营组经	批准执业文号:京财会许可[2013]0067号批准执业日期 2013年10月25日执业证书编号11010032

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年.This certificate is valid for another year after this renewal.

$\begin{array}{ccccc} \frac{A}{\sqrt{2}} & & & \beta & & \beta \ \gamma & & & \gamma n & & \gamma t \ \end{array}$

$\begin{array}{ccc} \text{ } & & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } \ \text{ } & \text{ } & & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ }$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 照续有效一年,This certificate is valid for another year after this renewal.

平

$\mathop{H}\limits_{\mathop{\rm im}\nolimits}$

$\frac{E}{d}$

$\delta$

年度检验登记Annual Renewal Registration

本浜书授栓登合格、继梵有蚊一卒 .This certificate is valid for another year afterthis renewal.

$\frac{f_1^2}{m}$ $\frac{\Box}{d}$

车少

AI assistant

KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2023

58482_rns_2024-04-14_419c9b04-a51e-428a-b14b-7f6882be56e9.PDF

募集资金年度鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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