Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-129

科顺防水科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）为统筹管理公 司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构。拟与合作银 行开展合计不超过2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期 限自公告之日起不超过一年。现将相关内容公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务业务。

2、合作银行

公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票 据池业务的合作银行，具体银行由公司管理层根据公司与商业银行的 合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

3、有效期限

上述票据池业务的开展期限为自公司公告之日起不超过一年。

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4、实施额度

公司拟使用不超过人民币2 亿元的票据池额度，即用于与所有合 作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计不超过人民币2 亿元， 业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司管理 层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额 质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收 取和开具银行承兑汇票或商业承兑汇票进行结算，公司开展票据池业 务有利于：

1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行 进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对 各类有价票证管理的成本；

2、公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开 具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款 项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司 及股东利益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，有利于 实现票据的信息化管理。同时有利于优化财务结构，提高资金使用效 率。

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三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专 项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。 应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入 公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动 性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解 除这一影响，资金流动性风险可控。 2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票 用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理 托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足， 导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排 专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票 据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和 流动性。

四、组织实施

1、在额度范围内，公司管理层行使具体操作的决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用 的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

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2、公司财务中心负责组织实施票据池业务。公司财务中心将及 时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时 采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和 监督。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

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2021 年12 月15 日

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