Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-121

科顺防水科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

为更好的完善和实施科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公 司”、“乙方”）产业、产能布局战略，提升公司新型防水材料的生产 能力，加强华东地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴 出资5,000 万元人民币在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司“浙江科 顺新材料有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。

公司拟与长兴县泗安镇人民政府签订《科顺股份新型防水材料生产 研发基地项目投资合作协议书》，约定拟在长三角（湖州）产业合作区 泗安区建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。并以新设立的浙江科 顺新材料有限公司实施该项目，项目总投资约为10 亿元。

公司第三届董事会第九次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于对外投资的议案》。

公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制

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度》的相关规定，按照连续十二个月累计计算的原则，本次对外投资交 易的成交金额达到需提交公司股东大会审议标准。累计情况如下：

• 1、2021 年5 月13 日公司及全资子公司德州科顺拟以自有资金投

资8.6 亿元扩建德州科顺新型防水材料及非织造布生产基地。

• 2、2021 年9 月15 日公司拟以自有资金投资7 亿元建设科顺股份 新型防水材料安徽生产研发基地。

综上，结合本次投资金额共25.6 亿元，累计占公司最近一期经审 计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元，故本次交易需提交 股东大会审议。

二、全资子公司情况

• （一）公司名称：浙江科顺新材料有限公司

• （二）注册资本：5,000 万元人民币

• （三）经营地址：长三角（湖州）产业合作区泗安区块南华山平台

• 3 号地块东南侧，兴发以东，府前南路以北，彩虹以南地块

• （四）法定代表人：雷志军

（五）经营范围：防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、 制造、销售、技术服务；本公司产品的售后服务；防水工程施工；经营 和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

三、合作协议书的主要内容

甲 方： 长兴县泗安镇人民政府（甲方）

住 所 地： 长兴县泗安镇泗安大道 606 号

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统一社会信用代码： 11330522002571675H

法定代表人： 张国胜

乙 方： 科顺防水科技股份有限公司（乙方）

住 所 地： 佛山市顺德区容桂街道红旗中路工业区38 号之一 统一社会信用代码： 91440606231959841B

法定代表人： 陈伟忠

(一)项目基本情况

1、 项目名称： 科顺股份新型防水材料生产研发基地建设项目

2、 项目地址： 长三角（湖州）产业合作区泗安区块

3、 投资总额： 项目投资总额约10 亿元人民币，其中固定资产投资约8.5 亿元。

4、 项目建设规模： 拟建沥青卷材 8160 万㎡/a，高分子 3000 万㎡/a， 沥青涂料 2 万吨/a，水性涂料 2 万吨/a，干粉砂浆 10 万吨/a 的生产线， 及其它生产辅助设施、办公、仓储物流配套设施等。

5、 项目用地面积： 拟规划用地面积约210 亩（具体以规划及国土部门确 定的规划红线为准），拟分二期建设，一期约 160 亩，二期约 50 亩。 6、 投资方式： 独资。

(二)项目用地

1、项目选址位于长三角（湖州）产业合作区泗安区块南华山平台3 号地 块东南侧，项目拟用地四至范围：兴发以东，府前南路以北，彩虹以南地块 （详见规划图，面积以实测红线图为准，以下称项目用地）。

2、本项目地块为工业用途，使用年限为50 年（起止时间及本合同项下 土地使用权的双方权利和义务，以与国土部门最终签订的《国有土地使用权

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出让合同》条款约定为准）。

• 3、甲方在合同签约后12 个月内依法按程序以“招拍挂”方式公开出让

• 项目土地。乙方按程序将全部土地出让金付清并办理完相关手续后，甲方应 于乙方所有土地出让手续完成后10 日内发放《中华人民共和国不动产权证 书》。

• 4、乙方必须按照本合同规定的土地用途利用土地，不能改变土地的用

• 途。

(三)双方的权利与义务

甲方的权利与义务：

• 1、甲方确认乙方投资计划中的建材类建筑防水、装饰材料等产品符合入

• 园条件，并将为项目正常投运提供政策支持和相关条件。

• 2、甲方应在签订合同后乙方支付款项前5 日为乙方提供该项目用地详

• 细的红线图、宗地图、建设规划条件等资料。

• 3、在签订合同后乙方开工前30 日内甲方负责完成项目地块周边主要公

• 共道路的建设，并将供水管路、供电线路、天然气管网、蒸汽管网、雨/污水 管网的排放接口等接通至乙方项目用地红线边10 米以内，满足乙方项目施工 建设及后续生产需求。

• 4、甲方根据合同的约定向乙方交付土地。甲方交付土地时，该宗土地为

• “九通一平”土地条件，即市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、 电信、热力、有线电视管线及场地的基本平整，并帮助乙方协调解决建设施 工期间的临时用水、临时用电，甲方负责提供沿道路主干线10KV 供电线路给 乙方使用；土地上原有的建、构筑物、输电线路以及农作物、苗木等均由甲

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方负责无条件拆除清理。

• 5、甲方为乙方提供“一站式”服务，积极协助乙方开展项目筹建工作，

• 在乙方及时提供所需资料、文件的前提下，甲方负责协调相关部门保障乙方 施工和正常生产经营活动不受外来干扰。甲方负责协调处理好项目用地纠纷 等各种影响项目建设的问题，维护乙方合法权益，保证项目建设和运营顺利 进行。

• 6、甲方协助乙方完成乙方子公司“浙江科顺新材料有限公司”（暂定名，

• 最终以工商登记注册为准）在长兴县的注册登记；本协议书约定乙方条款内 容，均由该子公司履约，具备同等法律效应。

• 7、甲方承诺协助乙方争取最优惠的市政设施初装费、水电气接口费、增

• 容费及其他行政收费的减免政策。

• 8、甲方应积极配合乙方，如期办理土地相关《国有土地不动产权证》、

• 《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证照。

9、甲方积极支持乙方产品列入当地政府采购名录，积极协助乙方开展新 型防水材料的推广应用。为规范市场，甲方依法依规积极开展同行业非标（低 于国家标准或行业标准）产品的清理工作。

10、甲方为乙方招聘、培训经营管理人员、技术人员、生产技工等事项 提供信息咨询，并积极帮助乙方解决公司高管、专家和管理团队在长兴县的 落户问题，乙方子公司职工子女上学按长兴县相关政策享受同等待遇。

11、甲方力争将此项目列为浙江省重点项目，成立由一名县级主要领导 负责的项目推进工作小组，积极协助乙方办理项目立项（备案）、土地、规 划、建设、消防、安全、环保、能耗等报批手续，以及海关报关、申报高新

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技术项目等有关立项申办证照手续，协助乙方解决在建设、生产过程中所遇 到的有关问题，并积极为乙方争取扶持政策。

12、本合同签订后，乙方切实制定项目建设计划，并按序时开工建设， 甲方有权对乙方建设项目进展情况适时组织专项核查。

乙方的权利与义务：

1、按土地出让相关规定，在土地摘牌后，乙方向当地国土部门缴纳全部 土地出让价款，缴纳相关税费，办理相关土地使用权手续。

2、本协议生效后，乙方于甲方属地成立项目公司，自该项目公司设立后， 本协议项下乙方的权利与义务自行转移至新设立的项目公司，乙方将不再承 受本协议连带责任义务。

3、乙方在取得项目选址地块规划选址意见之后委托有资质部门完成项 目建设详细规划、设计，经甲方同意并提交相关部门进行评审通过后方能开 工建设。

4、项目用地范围内的水、电、路、排污等基础设施和高压供电（含变压 器）、环保、安全、消防等配套设施由乙方自行报装和建设。

5、乙方必须按照审批后的规划设计总平面图、效果图、施工图及时 开 工。由具备相应资质的施工单位进行建设，并办理安全、质监、规划许可、 施工许可等报建手续，进行工程招投标和工程监理。施工中项目单位要主动 接受质监、安全和环保、消防检查，确保工程质量和施工安全。

6、乙方建设项目要执行环境影响评价制度和三同时制度，即环保设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;要配套建设环保设施和采取相

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应的环保措施，确保污染物达到国家规定的排放标准,建设项目的环境影响评 价文件经具有审批权限的环境保护主管部门批准后方能开工建设。

• 7、项目要建设配套生产安全设施，配套的生产安全设施要执行“三 同

• 时”制度，即生产安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用， 要严格遵守安全生产相关规定，确保生产安全。

• 8、乙方应制定建设项目进度控制计划，并按本合同预定的开竣工日期和

• 工程进度实施项目建设。

• 9、乙方在厂区内所建的建筑物（除围墙外）需距红线5 米以上， 具体

• 距离以住建部门的规划意见为准，临路的围墙须为通透式围墙。

• 10、乙方须在项目取得施工许可证之日起3 个月内开工建设，在取得施

• 工许可证之日起18 个月内项目试生产，36 个月内项目全部达产。

(四)违约责任

• 1、在项目建设及经营期间，因甲方不能履行合同约定义务（不可抗拒的

• 外部条件除外）而给乙方造成的直接经济损失，由甲方给予补偿。

• 2、本合同未尽事宜，双方采取协商解决或签订书面补充合同解决。所有

• 补充合同与本合同具有同等法律效力。

• 3、因本合同履行过程中，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成， 任

• 何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

• 4、协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法

• 律。

• 5、本协议一式陆份，由双方授权代表签字盖章，由甲方、乙方各执叁份，

• 具有同等法律效力。

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(五)其他

• 1、乙方的项目不能取得书面批准文件，导致无法按本协议约定规划指标

• 执行的，乙方有权选择终止协议，且不承担违约责任。

• 2、国土部门要求签署的《国有建设用地出让合同》与本协议约定内容不

• 一致，导致乙方无法继续履约的，乙方有权选择终止协议，且不承担违约责 任。

• 3、土地挂牌时，若未达到本协议约定的交地标准的，乙方有权选择终止

• 协议，且不承担违约责任。

• 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• （一）本次投资的目的

本次对外投资主要系为更好的实施公司产能布局战略，提升公司在 华东地区的市场竞争力。公司将依托当地良好的投资环境与区位优势， 投资建设科顺股份新型防水材料生产研发基地项目，进一步提升公司新 型防水材料的生产能力，扩大公司经营规模，加强公司在华东地区的产 品供给能力和市场占有率，为公司持续快速发展提供产能保障。

（二）存在的风险

• 1、本合同属于项目投资的意向协议，系双方建立合作关系的初步

• 意向，具体项目合作细节尚未最终确定，因此本次项目投资尚存在一定 的不确定性。

• 2、本次项目投资用地尚需通过招、拍、挂出让方式获得，可能存

• 在无法在约定地区取得预定规模建设用地的风险。此外，项目开工建设 及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报 批事项，还需获得有关主管部门批复。

• 3、本次项目投资系公司基于发展战略及对行业市场前景的判断，

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为提高公司新型防水材料生产能力，扩大公司经营规模而做出的决策， 但由于宏观经济、行业周期或产品更新换代、公司经营管理等多种因素 影响，可能面临经济效益未达预期的风险。

4、本次项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，暂未经过详 尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完 成时间存在一定的不确定性，存在项目竣工时间不能按照约定的建设期 限完成的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

公司本次在长兴县泗安镇投资设立科顺股份新型防水材料生产研 发基地建设项目，有利于提升公司新型防水材料的生产能力，扩大公司 经营规模，从而提高公司在华东地区的产品供给能力和市场占有率，巩 固公司的行业地位及竞争优势。有利于公司优化产能布局，构建更合理 的产能供应辐射体系，从而提高产品供给效率，提升服务质量，降低运 输成本。

本次投资规模较大，且均为自筹资金，短期内可能导致公司现金支 出增加，给公司带来一定的资金压力，公司将严格控制财务风险，在不 影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。长远来看，本次项 目投产后将提升公司新型防水材料生产能力，降低运输成本，有利于公 司继续扩大经营，提高市场占有率，巩固公司的行业地位及竞争优势。 本次投资符合公司的战略规划，符合公司全体股东的长远利益。

五、其他

本公司将根据该项目的阶段性运营情况及时履行相关的信息披露 义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

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• 1、第三届董事会第九次会议决议；

• 2、《科顺股份新型防水材料生产研发基地项目投资合作协议书》。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

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2021 年11 月09 日

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