Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-025

科顺防水科技股份有限公司关于

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，现将本公司2020 年度募集资金存放与使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票152,666,600 股（每股面 值人民币1.00 元），发行价格为9.95 元，本次发行募集资金总额 1,519,032,670.00 元，减除发行费用117,981,519.64 元（不含税） 后，募集资金净额为1,401,051,150.36 元；天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018 年1 月22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防 水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金

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使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《科 顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金 管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采 用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及募集资金 投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科 顺”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）连同保荐 机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公 司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股 份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德 支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如 下：

序 号
	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账号
1	渭南生产研 发基地建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 佛山容桂支行	757900413110818
2		渭南科顺新型 材料有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013
3	荆门生产研 发基地建设	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965100342

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4	项目	荆门科顺新材 料有限公司	兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行	393030100100296202
5	科顺防水研 发中心建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965102693
6		科顺防水科技 股份有限公司	珠海华润银行股份有限 公司佛山分行	211223110182100002

三、报告期内募集资金使用情况

（一）报告期内募集资金总体情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	140,105.12
报告期内使用	49,072.34
其中：渭南生产研发基地建设项目	18,275.96
荆门生产研发基地建设项目	30,095.84
科顺防水研发中心建设项目	700.54
报告期末累计使用	105,973.03
累计利息收入及理财产品收益	6,613.70
报告期末总剩余资金	40,745.78
暂时补充流动资金	30,000.00
报告期末闲置剩余资金	10,745.78

（二）报告期内募集资金使用情况

• 1、截至报告期末，募集资金累计已使用105,973.03 万元，具体

用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用额（万元）
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	33,323.86
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	64,869.94
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,779.23
	合计	140,105.12	105,973.03

（三）暂时闲置资金购买理财产品情况

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1、2020 年4 月20 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继 续使用不超过人民币3.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限不超过12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，暂时 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施 使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定， 投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司及时报交易所备案并公 告。

2020 年度购买及赎回理财产品(含结构性存款)明细如下：

		购买金额 （万元）	本年收益 （万元）
受托方	产品名称			是否赎回
上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5763 期人民币对公结构性存款	5,000.00	15.78	是
上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6075 期人民币对公结构性存款	5,000.00	14.79	是
上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6606 期人民币对公结构性存款	5,000.00	14.79	是
上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司JG6003 期人民币对公结构性存款	5,000.00	12.50	是
合 计		20,000.00	57.86

（四）报告期内暂时补充流动资金情况

公司于2019 年12 月2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

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同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币50,000 万元部分暂 时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第 十九次会议审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及时归还至募 集资金专项账户。

公司于2020 年11 月16 日召开的第二届董事会第三十次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提 下，拟使用不超过30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期公司 将及时归还至募集资金专项账户。

2020 年度暂时补充流动资金明细如下：

单位：元

补充流动资金的募集资金专户	银行账号	未归还金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	-13,496,441.36
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	43,496,441.36
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	135,400,003.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	-55,400,003.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801100000015	40,000,000.00
华兴银行	803860100002533	30,000,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	163,000,000.00
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	-43,000,000.00
合 计		300,000,000.00

（五）剩余资金存放情况

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截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
科顺股份	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	4,336,856.19	募集资金专户
科顺股份	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	23,009,084.09	募集资金专户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	75,031,606.95	募集资金专户
科顺股份	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	817.13	募集资金专户
荆门科顺	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	3,153,043.93	募集资金专户
渭南科顺	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	1,926,432.49	募集资金专户
	合 计		107,457,840.78

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用 途的情形。

五、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目的情况。

六、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

七、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为40,745.78万元， 其中，30,000 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金为闲置募集 资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中，公司将按照经

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营需要，合理安排募集资金的使用进度。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露， 不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月22 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

										单位：万元 49,072.34 105,973.03 项目可行性 是否发生重 大变化 否 否 否
募集资金总额			140,105.12		本年度投入募集资金总额					49,072.34
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							105,973.03
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）					截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)				项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金 承诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)		项目达到预定	本年度	是否达到
							可使用状态日期	实现的效益	预计效益
承诺投资项目
科顺防水研发 中心建设项目	否	10,540.00	10,540.00	700.54	7,779.23	73.81	2021 年1 月31 日	不适用	不适用	否
荆门生产研发 基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	30,095.84	64,869.94	84.77	2021 年1 月31 日	13,032.19	部分完工	否
渭南生产研发 基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	18,275.96	33,323.86	62.83	2021 年1 月31 日	1,526.19	部分完工	否
合 计	－	140,105.12	140,105.12	49,072.34	105,973.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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	公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,854.92万元募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元，截至报告期末，公司已实际置换2,854.92万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司该次实际使用30,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2021年2月25日， 公司已将上述暂时用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	10,745.81万元存放于募集资金专户，30,000万元根据公司股东大会决议用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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