Quarterly Report • Jun 21, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
VE
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2024 Yılı 3 Aylık
| Raporun Dönemi | : 01.01.2024 – 31.03.2024 |
|---|---|
| Ortaklığın Ünvanı | : Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. |
| Tescil veya Kuruluş Tarihi | : 23 Ocak 1976 |
| Kayıtlı Olduğu Ülke | : Türkiye |
| Ticaret Sicil Numarası | : Büyükçekmece – 1352 |
| Vergi Dairesi/No | : İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı/2080049262 |
| Ödenmiş Sermayesi | : 588.505.080 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 1.000.000.000 |
| Merkez Ofis Adresi | : Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok |
| Daire: 2 Sarıyer - İstanbul |
|
| Telefon | : 0 212 330 40 01 |
| Faks | : 0 212 330 44 01 |
| Resmi İnternet Sitesi | : www.kervansarayholding.com.tr |
| E-posta | : [email protected] |
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Ana Ortaklık veya Şirket), 1976 yılında Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismi ile kurulmuş olup, 22 Ekim 2010 tarihine kadar bebek ve çocuk giyim, pamuklu örme dış giyim eşyası imalatı ve satışı faaliyetlerinde bulunmuştur. Şirket'in daha önce Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ticari ünvanı 22 Ekim 2010 tarihinden itibaren Ceylan Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 28 Ekim 2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bu kapsamda Şirket bundan böyle holding alanında faaliyet gösterecek olup, faaliyet konusu, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları bulmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. Şirket yönetim kurulu 25.05.2012 tarihli kararında Şirket' in ticaret ünvanının "Kervansaray Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine karar vermiş olup ünvan değişikliği 11 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.
Ana Ortaklık Şirket olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.' nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158' nci, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20' nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde SİS Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin olarak 30 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir. Bu devralma neticesinde Ana Ortaklık Şirket olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.' nin, S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına verilmek üzere gerçekleştirdiği sermaye artırım işleminde 528.505.080 TL artışla sermayesini 60.000.000 TL'den 588.505.080 TL'sine çıkarmıştır.
Kervansaray Bursa City:Bursa Osmangazi'de bulunmaktadır. Otel 1988 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 3.000 m² alan üzerine kurulu tesis 84 oda, 28 süit odaya sahiptir (250 yatak kapasiteli). Kervansaray BursaCity'de,toplantı odaları, bir seminer odası, teras restoran ve cafe bulunmaktadır.
Şirket yönetim kurulunun 23 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile Şirket mülkiyetinde olan Kervansaray Bursa City otelinin kiralanması hususunda KSF Yıldırım Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi ile 23 Mart 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin koşulları; aylık kira bedelleri; İlk yıl aylık net 95.000 TL+KDV, 2. yıl aylık net 110.000 TL+KDV, 3. yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4. yıl aylık net 133.100 TL+KDV, 5. yıl aylık net 146.410 TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır. Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.
Kervansaray Marmaris:Marmaris Armutalan'da 8,000 m² alan üzerine kurulu tesis 218 odaya sahiptir (436 yatak kapasiteli). Kervansaray Marmaris'te açık ve kapalı yüzme havuzları, restoran, tenis kortları, voleybol sahası, amfi tiyatro, hamam ve sauna bulunmaktadır.
Şirket yönetim kurulunun 2 Temmuz 2020 tarihinde aldığı karar ile Şirket mülkiyetinde olan Kervansaray Marmaris otelinin kiralanması hususunda Bay Arma Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (2 Temmuz 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin koşulları; aylık kira bedelleri KDV dahil 34.000 Euro, Sözleşme 10+5 yıl olarak imzalanmış olup, Sözleşmeye göre 10 yıl sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde kira süresi 5 yıl uzatılacaktır.
Kervansaray Termal: Bursa, Çekirge'de 9.000 m² alan üzerine kurulu tesis 198 oda, 13 süit odaya sahiptir (500yatak kapasiteli). Kervansaray Termal'de termal havuz, açık yüzme havuzu, sağlık ve spor kulübü, solaryum, sauna, konferans salonları, restoranlar, barlar bulunmaktadır.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, Bursa ili Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi H22D01D3C pafta, 3934 ada, 39 parselde bulunan Kervansaray Bursa Termal Oteli, Şirketin eski ortağı ile devam etmekte olan davalar nedeniyle hali hazırda Şirketimiz tarafından kullanılamamaktadır.
Kervansaray Termal otelinin kiralanması ile ilgili hukuki süreç Not 10.1.4 Şirketortakları/Eski yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülen hukuki süreçler kısmında "Geriye dönük sahte kira sözleşmesine ilişkin davalar" alt başlığında detaylı bilgi verilmiştir.
Kervansaray Kundu:Antalya Kundu'da bulunan otel, 400 oda 800 yatak kapasitelidir. 4 adet alakart ve Türk Mutfağı restoranları ile 7 adet barı ve 1 adet açık hava diskosu bulunan tesis içinde sağlık ve spor kulübü, açık-kapalı yüzme havuzları, su parkı, su sporları, sauna, tenis kortları, mini golf ve basket sahası bulunmaktadır.
Kervansaray Kundu'nun tesis Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 49 yıllığına (30 Nisan 2003 – 30 Nisan 2052) kiralanan arazi üzerine inşa edilmiştir. Kamu arazisi üzerinde yap-işlet-devret modeline göre kurulan tatil köyü, kira süresinin bitimi olan 2052 yılında tümüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecektir.
Galeri Kristal'e 11.11.2019 tarihinde15 yıl süreyle senelik KDV dahil 2.000.000 Euro bedelle kiralamıştı, 16.11.2021 tarihinde yapılan ek sözleşme ile kira süresi aynı şartlarda 6 yıl, 07/01/2023 tarihli ek sözleşme ile kira süresi yine aynı şartlarla 7 yıl daha uzatılmıştır.
Kervansaray UludağBursa, Uludağ'da 10.000 m² alan üzerine kurulu tesis 153 oda olup, sayı dahilinde 10 süit odaya sahiptir (306 yatak kapasiteli). Kervansaray Uludağ'da telesiyej, restoranlar, barlar bulunmaktadır.
Kervansaray Uludağ'ın bulunduğu tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 99 yıllığına (23 Temmuz 1977 – 23 Temmuz 2076) kiralanan arazi üzerine inşa edilmiştir. Kamu arazisi üzerinde yap-işlet-devret modeline göre kurulan tatil köyü, kira süresinin bitimi olan 2076 yılında tümüyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilecektir.
2017/ 2018 kış sezonunda kapalı olan otel Aralık 2018 tarihinde tekrar faaliyet geçmiştir. Otel 25 Eylül 2020 tarihinde 3. tarafa kiralanmıştır.
Kervansaray Lara:Antalya Lara'da bulunmakta olup 579 oda, 1.162 yatak kapasitesine sahiptir. Kervansaray Lara 110.000 m² alan üzerine kurulu olan tesis 553 oda (2 yatak), 18 suit oda (2 yatak), 2 suitoda(4yatak) 6 bedensel engelli odası(2yatak) ve 6 villa, kongre ve toplantı salonlarına sahiptir. 5 adet alakart olmak üzere birçok restoranları ile 11 adet barı ve 1 adet açık hava diskosu, 750 kişilik tiyatro ve gösteri salonu bulunan tesis içinde jimnastik salonları, sağlık ve spor kulübü, açık-kapalı yüzme havuzları, su parkı, su sporları, sauna, tenis kortları, futbol sahaları, mini golf sahası ve basketbol salonu, açık kapalı otoparkları bulunmaktadır. Tesis 5 yıldız kategorisine yükseltilmiştir.
Şirket aldığı yönetim kurulu kararı ile Kervansaray Lara'yı Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'e 3 yıl süreyle senelik KDV hariç 3.000.000 Euro bedelle kiralamıştır.
Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mintay Tekstil"): 2000 yılında Ankara'da kurulmuştur. Mintay Tekstil'in ana faaliyet konusu erkek gömlek üretimi ve ticaretidir. Mintay Tekstil'in hali hazırda faaliyeti bulunmamaktadır.
Melis Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Melis Yapı"): Melis Yapı 1990 yılında Bursa'da kurulmuştur. Şirket'in inşaat ana faaliyet konusu konut, tesis, baraj ve sair yapıların inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşmaktır. Melis Yapı'nın hali hazırda faaliyeti bulunmamaktadır.
Konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından 21 Haziran 2024 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | OyHakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| ZEYNEP TÜMER | 365.207.860 | 62,06 | 62,06 |
| DİĞER | 223.297.220 | 37.94 | 37,94 |
| TOPLAM | 588.505.080 | 100,00 | 100,00 |
Pay bilgisi:
| Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Para Birimi | Payların Nominal Değeri |
İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hamiline | 0,01 | TRY | 588.505.080 | - |
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü |
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi |
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke |
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi |
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Pay | 24/07/1997 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Yakın İzleme Pazarı |
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıda gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev Başlangıç Tarihi |
|---|---|---|
| Zeynep Tümer | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.04.2023 |
| Ahmet Muhammet Gülpınar |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
28.04.2023 |
| Çetin Tümer | Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
| Miray Ercan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
| Meryem Bayer | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler internet sitemizde Yönetim Kurulu başlığı altında bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bağımsızlık beyanları, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne uygun olarak kendilerinden alınmıştır.
1962 Bursa doğumlu Zeynep Tümer, 1979 yılında Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1980-1983 yılları arasında İsviçre'de bulunan Université de Lausanne da okumuştur. İngilizce ve Fransızca bilen Zeynep Tümer, 2004 senesinden itibaren Kervansaray Şirketler Grubunda çalışmaya devam etmektedir.
1986 Çankırı doğumlu Sayın Ahmet Muhammet GÜLPINAR Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Halen yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı ve Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında devam etmektedir. İngilizce bilen Ahmet Muhammet GÜLPINAR, T.C. Ziraat Bankası ve kamu kurumunda görev yaptıktan sonra halen aile şirketlerinde aktif ticaretle uğraşmaktadır.
1960 doğumlu Sayin, Çetin Tümer 1977 yılında Kocaeli/Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Lisesinden mezun olmuştur. 1979-1981 yılları arasında Amerika'da Texas A&M University'nde öğrenmiş görmüştür. Gıda ticareti ile başladığı iş hayatına, Yöneticilik, Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri ile devam etmiştir. Çetin Tümer iyi derecede İngilizce bilmektedir.
1964 Bursa doğumlu Sayın Miray Ercan, 1981 yılında Bursa Kız Meslek Lisesi'nden, 1984 yılında İsviçre Le Manoir Institu'den mezun olmuştur. Fransızca ve İngilizce bilen Miray Ercan, 1985 yılından bu yana iş hayatının içinde aktif olarak yer almakta olup kürk mağazacılığı, ev tekstil imalatı - satışı ile davet organizasyon işleri ile iştigal etmektedir.
1961 Ankara doğumlu Sayın Meryem BAYER, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan 1984 yılında mezun olmuştur. TRT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde yönetici ve müdür olarak görev yapmıştır.
| Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | : Miray ERCAN |
|---|---|
| Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | : Meryem BAYAR |
| Kurumsal Yönetim Komite Başkanı | : Meryem BAYAR |
|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | : Miray ERCAN |
| Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | : Ahmet Muhammet GÜLPINAR |
| Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | : Miray ERCAN | |
|---|---|---|
| Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | : Meryem BAYAR |
Dönem içerisinde ;
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Komiteler Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde toplanarak şirketin kurumsal yönetim, denetim, ücretlendirme, aday gösterme ve şirketin karşılaşabileceği riskler hakkında yönetim kuruluna raporlarını sunmaktadır.
Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Yoktur.
31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 6 kişidir (31 Aralık 2023: 6 Kişi).
1 Ocak – 31 Mart 2024 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 210.000 TL'dir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır (1 Ocak – 31 Aralık 2023: 828.458 TL). Grup, yönetim kurulu üyelerini üst yönetim olarak belirlemiştir.
| Adı- Soyadı |
Görevi | |
|---|---|---|
| 1 | ZEYNEP TÜMER | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2 | AHMET MUHAMMET | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
| GÜLPINAR | ||
| 3 | ÇETİN SÜMER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4 | MİRAY ERCAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5 | MERYEM BAYAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Şirket, esas faaliyet konusu itibariyle holding olup yatırım şirketidir. Şirketimiz faaliyet alanı kapsamında bir yatırım şirketi olması nedeniyle, yatırım potansiyellerini düzenli takip etmekte ve ön araştırmalar yapmaktadır. Söz konusu ön araştırmalar çerçevesinde, Şirket aktifine öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat imkanı olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerdeki araştırma ve geliştirme çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.
Şirketin faaliyet konusu, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları bulmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Şirket, faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeleri eş zamanlı olarak bilgi edinilmesi maksadıyla geciktirmeden Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamaktadır. Bu çerçevede söz konusu önemli gelişmeler faaliyet raporunun önemli gelişmeler ve KAP açıklamaları bölümünde detaylı verilmektedir.
Şirketimizin 27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
2024 Yılı 3 aylık KAFİF açıklanmıştır.
2024 yılı ilk çeyrek geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.
Şirketin 2023 yılına ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporları açıklanmıştır.
01.01.2023 - 31.12.2023 Dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış; davanın duruşmasında, dosyanın itirazlarımız sonucu İcra Hukuku Uzmanı bilirkişinin de eklenmesi suretiyle bilirkişi heyetine tevdine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 17.10.2024 tarihine ertelenmiştir.
Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
İştiraklerimizden, Bahar Döşem Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.03.2024 tarihli 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında Zeynep Tümer, Çetin Tümer ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Temsil ve ilzam yetkisi bakımından yönetim kurulu üyelerine müştereken yetki verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul 08.03.2024 Tarihli ve 11039 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış; davanın duruşmasında, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 02.05.2024 tarihine ertelenmiştir.
Faaliyet dönemi içinde Grup olarak yapılan bağış bulunmamaktadır.
Finansal tablolar "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiştir.
| VARLIKLAR | Referansları | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 128.072.714 | 28.725.573 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.786.823 | 5.216.173 | |||
| Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,6 | -- | -- | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 108.829.740 | 2.124.074 | ||
| Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,7 | -- | -- | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 5.596.393 | 6.439.413 | ||
| Stoklar | -- | 204.347 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.715.951 | 14.604.564 | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 143.807 | 137.001 | |||
| Duran Varlıklar | 6.171.747.029 | 6.204.454.679 | |||
| Finansal Yatırımlar | 636.861.667 | 644.654.673 | |||
| Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 55.295 | 63.624 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8 | 5.209.946.826 | 5.212.290.087 | ||
| Kullanım Hakkı Varlıkları | -- | -- | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 843.000 | 1.392.572 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 299.552.332 | 301.844.787 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22.627.527 | 26.035.912 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.860.382 | 18.173.023 | |||
| Diğer Duran Varlıklar | -- | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.299.819.743 | 6.233.180.251 | |||
| Kaynaklar | Referansları | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.914.978.118 | 5.174.749.526 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 3.908.260.229 | 4.216.079.679 | ||
| Ticari Borçlar |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 594.416.822 | 563.463.098 | |
|---|---|---|---|---|
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.265.511 | 3.419.190 | ||
| Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,7 | 84.018.725 | 90.384.642 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 75.521.200 | 90.779.517 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 136.711.337 | 113.578.650 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 70.271 | 80.856 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | 253.162 | 203.544 | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 112.381.158 | 96.668.640 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79.703 | 91.709 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 494.100.879 | 619.554.708 | ||
| 88.516.341 | 95.821.393 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | |||
| Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 624.265 | 718.302 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | 373.002 | 294.131 | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14 | 404.587.271 | 522.720.881 | |
| Özkaynaklar | 890.740.746 | 438.876.017 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.091.446.630 | 638.006.788 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 11 | 588.505.080 | 588.505.080 | |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 11 | 5.907.123.740 | 5.907.254.917 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | 7.870.620 | 9.056.221 | ||
| Paylara İlişkin Primler | 11 | 117.724.188 | 117.724.188 | |
| Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmesi | (514.273.301) | (591.741.494) | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | ||||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları | (889.461) | (907.559) | ||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 11 | 3.018.750 | 3.473.483 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11 | 52.578.774 | 52.580.551 | |
| 16.887.916 | 19.114.461 | |||
| Diğer Yedekler | (5.340.402.900) | (5.039.670.406) | ||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | ||||
| Net Dönem Karı | 253.303.224 | (427.382.654) | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (200.705.884) | (199.130.770) | ||
| Toplam Kaynaklar | 6.299.819.743 | 6.233.180.251 | ||
| Kar veya Zarar Kısmı | ||||
| Hasılat | 12 | 993.601 | 470.038 | |
| Satışların Maliyeti (-) | 12 | (904.403) | (370.407) | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 89.198 | 99.631 | ||
| Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) | -- | -- | ||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (8.047.843) | (4.988.701) | ||
| Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) | -- | -- | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 21.060.027 | 5.569.064 | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (69.007.578) | (49.124.546) | ||
| Faaliyet Karı/Zararı | (55.906.196) | (48.444.553) | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 45.737.296 | 48.910.001 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (24.287.222) | (23.698.942) | ||
| Finansman Gideri Öncesi Karı | (34.456.122) | (23.233.493) | ||
| Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) |
13 | -- (286.386.711) |
(195.756.315) | |
| Parasal pozisyon kayıp/kazançlar | 495.330.553 | (201.765.063) | ||
| Vergi Öncesi Kar | 174.487.720 | (420.754.871) | ||
| Vergi Gelir/Gideri | 35.742.604 | 20.880.713 | ||
| - Dönem Vergi Gideri | -- | (22.316) |
|---|---|---|
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | 35.742.604 | 20.903.029 |
| Dönem Karı | 210.230.324 | (399.874.158) |
| Dönem Karının Dağılımı | ||
| Kontrol gücü olmayan Payları | (43.072.900) | (7.312.342) |
| Ana Ortaklık Payları | 253.303.224 | (392.561.816) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp | 0,4304 | -0,6670 |
| Diğer Kapsamlı Kısmı | ||
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | ||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -- | -- |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | (125.895) | (377.428) |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ. Kap.Gelire İlş. Vergi | 25.179 | 75.486 |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | (100.716) | (301.942) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | ||
| GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -- | -- |
| GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğ.Kap.Gelir, Vergi | ||
| Etkisi | -- | -- |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | -- | -- |
| Diğer Kapsamlı Gider/(Gelir) | (100.716) | (301.942) |
| Toplam Kapsamlı Gelir | 210.129.608 | (400.176.100) |
| Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (43.072.900) | (7.312.342) |
| Ana Ortaklık Payları | 253.202.508 | (392.863.758) |
| 1 Ocak - 31 Mart 2024 | 1 Ocak - 31 Aralık 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflardan alışlar | Faiz | Hizmet | Diğer | Faiz | Hizmet | Diğer |
| Alman Otelcilik Yatırım Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti | 300.332 | -- | 924.208 | 839.833 | -- | 5.819.681 |
| Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh | 92.603 | -- | -- | 93.622 | -- | -- |
| Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. | 5.136.908 | -- | -- | 4.972.525 | 12.871.374 | |
| Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | 19.914 |
| International Kervansaray Hotel A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mintay Dış Ticaret A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selim Sayılgan | -- | -- | 66.221 | -- | 76.196 | |
| 5.529.843 | -- | 990.429 | 5.905.981 | -- | 18.787.165 |
| İlişkili taraflara satışlar | Kira/ Hizmet |
Faiz/Vade Farkı |
Diğer | Kira/ Hizmet |
Faiz/Vade Farkı |
Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. | -- | 1.189.187 | 328.958 | -- | 1.139.883 | 1.046.612 |
| Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. | -- | -- | 371.847 | 6.855 | -- | 1.066.148 |
| Sayılgan Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | -- | 5.845 | -- | 4.114 | 5.729 | -- |
| Alman Otelcilik Yatırım Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti | -- | -- | -- | 4.114 | -- | -- |
| Mintay Dış Ticaret A.Ş. | -- | 837.320 | 229.557 | -- | 799.862 | 975.892 |
| Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| International Kervansaray Hotel A.Ş. (1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sis Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic .A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sayılgan Holding A.Ş. | -- | 4.493.495 | -- | 3.428 | 4.542.856 | -- |
| Ahmet Tayan | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selim Sayılgan | -- | 1.367.186 | -- | -- | 1.362.806 | 288.047 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çetin Tümer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zeynep Tümer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 7.893.032 | 930.362 | 18.510 | 7.851.136 | 3.376.699 | |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 31 Mart 2024 | 31 Aralık 2023 | ||||
| Mintay Dış Ticaret A.Ş. | 15.113.816 | 18.618.092 | ||||
| Alman Otelcilik Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 15.462.147 16.382.308 |
|||||
| Çetin Tümer | 26.971 | 31.034 | ||||
| Burçak Sayılgan | 85.000 | 97.804 | ||||
| Ertan Sayılgan | 933.456 | 1.074.067 |
| Teminat / Rehin / İpotek | ||
|---|---|---|
| ) Alınan TRİ'ler |
Toplam 84.018.725 90.384.642
Zeynep Tümer 646.447 224.294 Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh 920.491 952.599 Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. 50.830.397 53.004.445
| Cinsi | Kimden Alındığı | 31 Mart 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| Teminat senedi | Müşteriler | 445.000 | 512.033 |
| İpotek | Müşteriler | 778.850 | 896.173 |
| Kefalet | Melis Yapı | 81.681.311 | 87.967.562 |
| Kefalet | Zeynep Tümer | 311.412.802 | 352.304.940 |
| Toplam | 394.317.963 | 441.680.708 |
b) Verilen TRİ'ler
| 31 Mart 2024 |
31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Grup tarafından verilen TRİ' ler | ||
| A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam |
||
| tutarı | 12.317.882.580 | 13.280.716.755 |
| B-Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine | ||
| vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı | -- | -- |
| C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. |
||
| kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam | ||
| tutarı | -- | -- |
| D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri | ||
| lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | 70.000.000 | 80.544.536 |
| iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş |
||
| olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | ||
| -- | -- | |
| Toplam | 12.387.882.580 | 13.361.261.292 |
31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla Grup tarafından verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 31.12.2023 tarihli değerleriTürk lirasının 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
| Cinsi | Kime Verildiği | 31 Mart 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| İpotek (1) | Bankalara | 12.189.959.409 | 13.139.473.962 |
| Kefalet | Bankalara | 72.062.234 | 77.608.194 |
| Teminat mektubu | Devlet kurumları | 8.781.647 | 9.463.462 |
| Teminat mektubu | İcra Dairesi/Mahkeme | 550.419 | 633.332 |
| Toplam | 12.387.882.580 | 13.361.261.292 | |
|---|---|---|---|
| Teminat mektubu | Diğer | 2.655.634 | 3.055.669 |
| Çek/ Senet (3) | Bankalara | 70.000.000 | 80.544.536 |
| Rehin (2) | Akbank Türk A.Ş. | 43.873.237 | 50.482.136 |
(1) Detayları Not 8'de açıklanmıştır.
(2) Kullanılan kredi karşılığı verilmiştir (Not 5) (3) İmzalanan protokol (Not 5) karşılığı verilen senetlerdir.
İlave olarak Grup'un gayrimenkulleri üzerinde yürütülen icra takipleri nedeniyle şerhler bulunmaktadır.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.
| Risk | Risk Açıklaması | |
|---|---|---|
| Likidite Riski | İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir. |
|
| Sermaye Riski | Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır. |
|
| Risk Finansal |
Kur/Faiz Riski | Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır |
| Finansman Riski |
Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir. |
|
| Ekonomik Riskler |
Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır. |
| Risk | Risk Açıklaması |
|---|---|
| Stratejik Riskler | Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir. |
| İş Sürekliliği Riski |
Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir. |
| Rekabet | Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve arttırılması için müşteri |
| Riskleri | portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Riskler mayan Ol |
Operasyonel Riskler |
Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir. |
||
| Finansal | Riskler | Hukuksal/ Politik Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır. |
||
| Çevre/Sağlık/ Güvenlik Riskleri |
Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir. |
Raporun yayınlanma tarihi itibari ile Genel Kurul İlanı yapılmamıştır.
Faaliyet döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
Rapor açıklanma tarihi itibari ile Şirketimizin 27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Dönem İçinde Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Dönem içerisinde kar dağıtılmamasına ilişkin karar açıklanmamıştır.
Ana Ortaklığın üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/897-kervansaray-yatirim-holding-a-s
Grupta toplu sözleşme mevcut değildir.
Grubumuz personeline işe getirip götürme, ücretsiz yemek gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.
Konunun tamamına şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve şirketin resmi veb sitesindehttp://kervansarayholding.com.tr/tr/yatirimciili%C5%9Fkileri/5/11linkinde yayınlanmış olan mali tablo ve dipnotları raporundan ulaşılabilinmektedir. Takip edilmesinin kolaylaştırılması amacıyla dava süreçleri dipnot numaraları ile birlikte verilmiştir.
Dava ve ihtilaflar 6 aylık ve 12 aylık denetlemeden geçen finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporuna konu edilmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.