KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	NALEN KURTEL	Finansal Kontrolör	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:13:58
2	ÖMER CAN BUHARALI	Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası Satışlar Direktörü	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:17:00

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-42.229.284	17.963.657
Dönem Karı/Zararı		-1.927.526	5.919.686
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		15.549.798	5.478.884
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4	8.718.305	7.423.635
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.762.774	2.334.152
Kıdem Tazminat Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		2.473.086	2.525.367
Stok Değer Düşüklüğü-İptali İle İlgili Düzeltmeler		4.210.448	-390.523
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.779.279	-262.179
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		213.149	1.973.229
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	11	-48.685	-8.124.797
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-55.851.556	6.565.087
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-40.164.026	-7.113.132
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.685.765	27.918.085
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.005.967	6.228.499
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Ödenen Kıdem Tazminatları İle İlgili Düzeltmeler		-977.290	-4.753.929
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.030.442	-15.714.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-42.229.284	17.963.657
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.841.119	8.244.655
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			19.073.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4	-7.841.119	-10.829.039
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-51.602.970	-12.304.817
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.992.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		19.718.489	-10.171.814
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-73.088.200
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	12	-2.225.956	-2.133.003
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-101.673.373	13.903.495
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-101.673.373	13.903.495
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		126.464.424	90.565.630
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.791.051	104.469.125