KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NALEN KURTEL	Finansal Kontrolör	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:17:07
2	ÖMER CAN BUHARALI	Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası Satışlar Direktörü	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:20:33

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		62.554.478	63.751.505
Dönem Karı/Zararı		47.645.274	10.026.927
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		29.602.013	39.037.891
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5	19.409.279	21.087.904
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.926.650	2.989.198
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	4.899.093	7.037.579
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		2.732.425	-1.004.845
Durdurulan faaliyetlere ait duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler	12	-17.996.428
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.752.478
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		23.126.585	9.359.114
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-8.248.069	-431.059
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-14.692.809	14.686.687
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.008.170	3.257.633
Stoklardaki Artış/Azalış		3.988.688	10.645.477
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			4.162.950
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış		-17.301.162	-20.738.056
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		360.758	1.374.452
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatları		-6.407.475	-4.214.801
Durdurulan faaliyetlerle ilgili düzeltmeler	4	2.311.140	-2.058.836
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-652.928	22.257.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		62.554.478	63.751.505
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-23.000.225	-8.994.902
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		45.930.333	6.898.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	-68.930.558	-15.893.376
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-36.474.946	11.804.197
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.992.697	500.527.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-35.568.550	-481.685.227
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	13	-4.899.093	-7.037.579
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.079.307	66.560.800
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.079.307	66.560.800
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		90.565.630	1.102.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		93.644.937	67.663.038