KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 21:44:01
2	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 21:46:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları:
Net Dönem (Zararı)/Karı		-187.799	-14.586.909
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
-Vergi Gideri/(Geliri)	12	-99.430	-1.713.462
Maddi duran varlıklar amortismanı	4	5.110.295	6.630.201
Maddi olmayan varlıklar itfa payları		157.570	311.061
-Maddi Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı	9	-411.244	-629.152
-Kıdem Tazminatı Karşılığı		872.267	193.356
-Stok değer düşüklüğü karşılığı, net		5.449.475	-13.222.833
-Şüpheli Ticari alacak karşılığı, net	6	0	86.354
-Gider karşılıklarındaki değişim		20.700.261	5.169.819
-Faiz Gideri	11	4.671.919	3.807.474
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		36.263.314	-13.954.091
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar		-14.205.333	9.392.431
-Stoklar		-20.597.320	-7.323.837
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar		-33.392.056	10.918.394
-Diğer alacaklar ve varlıklar		-2.354.649	978.074
-Diğer borçlar ve yükümlülükler		-2.697.318	522.608
-Ödenen kıdem tazminatları		-156.109	-112.006
İşletme faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit		-37.139.471	421.573
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
-Maddi duran varlık alımları	4	-2.005.270	-646.571
-Maddi olmayan duran varlık alımları		-682.568	-3.318
-Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		746.724	1.355.892
Yatırım faaliyetleri neticesinde elde edilen/(kullanılan) nakit		-1.941.114	706.003
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
-Alınan krediler		44.689.916	53.694.761
-Ödenen krediler		0	-51.141.950
- Ödenen faizler		-4.671.919	-3.224.621
Finansman faaliyetleri neticesinde (kullanılan)/elde edilen nakit		40.017.997	2.552.811
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		937.412	455.766
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		315.891	750.169
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		1.253.303	1.205.935