KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	HALUK KAYA	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2009 19:25:12
2	ÖZCAN TAHİNCİOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2009 19:23:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Dönem karı		22.256.320	17.789.262
- Vergi gideri	21	6.543.629	6.809.488
- Maddi duran varlıklar amortisman gideri	10	14.767.487	13.529.741
- Maddi olmayan varlıklar itfa payları	11	672.850	479.779
- Maddi duran varlık satış karı	18	-977.800	-2.786.684
- Kıdem tazminatı karşılığı	13	1.709.906	1.424.136
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	6.161.619	5.489.036
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim	7	-290.626	690.963
- Gider tahakkukları		-1.218.979	9.434.454
- Gelir tahakkukları		1.863.911
- Ticari alacak reeskontu		-226.582	3.356.801
- Ticari borç reeskontu		1.014.658	-141.226
- Faiz gideri	20	20.750.184	10.172.957
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		73.026.577	66.248.707
- Ticari alacaklardaki değişim		-84.224.141	-90.184.706
- Stoklardaki değişim		-19.178.435	-20.406.977
- Ticari borçlardaki değişim		-21.091.558	2.760.123
- Diğer alacak ve borçlardaki değişim		-3.321.663	905.609
		-54.789.220	-40.677.244
- Ödenen gelir vergisi	21	-4.390.144	-5.761.388
- Ödenen faizler		-23.375.689	-10.501.079
- Ödenen kıdem tazminatları	13	-1.174.911	-855.551
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-83.729.964	-57.795.262
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
- Maddi duran varlık alımları	10	-38.530.778	-36.794.046
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-38.368	-576.285
- Diğer duran varlıklardaki değişim		-1.039.117	264.801
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		1.108.127	3.801.457
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-38.500.136	33.304.073
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
- Yeni alınan krediler		186.303.629	315.908.200
- Kredi geri ödemeleri		-66.122.871	-221.536.554
- Ödenen temettü		-4.231.755	-3.057.796
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit		115.949.003	91.313.850
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış /(azalış)		-6.281.097	214.515
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		9.211.275	1.292.243
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		2.930.178	1.506.758