KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZCAN TAHİNCİOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2010 15:50:24
2	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2010 15:44:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Net dönem (zararı)/karı		-21.576.660	24.167.514
-Vergi (geliri)/gideri	21	-3.171.191	7.298.669
-Maddi duran varlıklar amortisman gideri	10	18.930.908	16.608.089
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları	11	867.236	757.481
-Maddi duran varlık satış karı	18	8.665	-981.203
-Kıdem tazminatı karşılığı	13	-3.452.381	2.299.397
-Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	-1.964.896	2.074.050
-Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	-1.149.161	-694.193
-Gider tahakkukkları diğer gider karşılıkları		-464.119	-1.414.809
-Gelir tahakkukları		7.634	-2.904.090
-Ticari alacak reeskontları		850.561	644.065
-Ticari borç reeskontları		-361.300	-432.859
-Faiz gideri	20	8.736.056	15.034.021
Valık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı:		-2.738.648	62.456.132
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar		-17.847.828	-83.313.278
-Stoklar		2.132.058	-6.574.140
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar		17.202.084	-14.883.154
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		6.812.698	-4.326.110
-Diğer borçlar ve yükümlülükler		-2.059.278	-179.759.554
Faaliyetlerden yaratılan nakit		3.501.086	-226.400.104
-Ödenen vergiler	21	0	-4.390.144
-Ödenen kıdem tazminatları	13	-2.508.275	-5.448.309
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		992.811	-236.238.557
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
-Maddi duran varlık alımları	10	-8.936.189	-38.681.773
-Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-27.596.725	-89.637
-Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		213.938	1.202.144
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar		-12.586.412	-6.142.841
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-48.905.388	-43.712.107
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
-Yeni alınan krediler		119.815.190	165.947.207
-Ödenen faizler		-8.709.341	-18.384.869
-Ödenen krediler		-63.366.548	-44.973.018
-Sermaye artışı		0	181.000.000
-Ödenen temettüler		0	-4.231.756
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		47.739.301	279.357.564
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		-173.276	-593.100
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		3.140.966	9.490.699
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		2.967.690	8.897.599