Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | OYA YAVUZ | İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR. | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 03.05.2013 15:06:36 |
| 2 | ERGİN BAYKARA | Finansal Kontrolör | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 03.05.2013 15:15:54 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları: | |||
| Net Dönem Zararı | -10.242.776 | -908.460 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| -Vergi Gideri/(Geliri) | 12 | 545.435 | -99.430 |
| -Maddi duran varlıklar amortismanı | 4 | 5.744.348 | 5.110.295 |
| -Maddi olmayan varlıklar itfa payları | 81.714 | 157.570 | |
| -Maddi Duran Varlık Satış Karı | 9 | -11.875 | -411.244 |
| -Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1.176.282 | 872.267 | |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığı, net | 3.142.214 | 5.449.475 | |
| -Gider karşılıklarındaki değişim | 1.855.943 | 20.700.261 | |
| -Faiz Gideri | 11 | 2.154.864 | 4.671.919 |
| Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı | 4.446.149 | 35.542.653 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: | |||
| -Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar | -4.251.399 | -14.205.333 | |
| -Stoklar | -1.226.479 | -20.597.320 | |
| -Ticari Borçlar | 7.509.270 | -33.392.056 | |
| -Diğer alacaklar ve varlıklar | -13.385.831 | -2.354.649 | |
| -Diğer borçlar ve yükümlülükler | 1.427.302 | -1.976.657 | |
| -Ödenen Kıdem Tazminatları | -740.297 | -156.109 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | -6.221.285 | -37.139.471 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| -Maddi duran varlık alımları | 4 | -5.203.637 | -2.005.270 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları | -5.366 | -682.568 | |
| -Duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 74.650 | 746.724 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -5.134.353 | -1.941.114 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| -Alınan krediler | 11.671.532 | 44.689.916 | |
| -Ödenen faizler | -2.154.864 | -4.671.919 | |
| Finansman faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit | 9.516.668 | 40.017.997 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim | -1.838.970 | 937.412 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 5.265.517 | 315.891 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3.426.547 | 1.253.303 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.