KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 15:28:54
2	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 15:31:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Net dönem karı		38.136.552	23.154.578
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Vergi gideri	13	10.185.384	6.278.504
Maddi duran varlıklar amortismanı	4	15.364.683	19.558.005
Maddi olmayan varlıklar itfa payları		670.756	864.623
Maddi duran varlık satış karı	10	-46.058.840	-40.559.558
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.917.702	-1.752
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri		10.577.879	-7.260.591
Şüpheli ticari alacak karşık gideri		750.001	-262.538
Diğer gider tahakkukları		7.220.347	6.187.588
Ticari alacak reeskontları		1.052.132	2.441.787
Ticari borç reeskontları		-603.270	-70.355
Faiz gideri	12	16.394.067	11.738.460
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		55.607.393	22.068.751
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar		-33.864.249	-79.902.771
Stoklar		-16.784.520	-3.428.026
Ticari ve ilişkili taraflara borçlar		-31.707.345	8.024.923
Diğer alacaklar ve varlıklar		1.782.276	-4.979.379
Diğer borçlar ve yükümlülükler		24.130	10.051.793
Ödenen kıdem tazminatları		-513.802	-269.424
İşletme faaliyetleri neticesinde kullanılan nakit		-25.456.117	-48.434.133
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları	4	-5.816.438	-15.182.399
Maddi olmayan duran varlık alımları		-4.361.143	-364.457
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		2.551.039	60.308.688
Yatırım faaliyetleri neticesinde (kullanılan)/elde edilen nakit		-7.626.542	44.761.832
Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler		170.510.066	537.061.289
Ödenen krediler		-120.050.384	-521.832.062
Ödenen faizler		-16.394.067	-11.674.574
Finansman faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit		34.065.615	3.554.653
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		982.956	-117.648
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		315.891	750.169
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		1.298.847	632.521