KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	YAVUZ ZAMAN	YÖN. KUR. ÜYESİ - FİNANS DİREKTÖRÜ	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2011 11:23:25
2	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2011 11:35:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Net dönem (zararı)/karı		23.154.578	-21.576.660
-Vergi (geliri)/gideri	20	6.278.504	-3.171.191
-Maddi duran varlıklar amortisman gideri	9	19.558.005	18.930.908
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları	10	864.623	867.236
-Maddi duran varlık satış karı		-40.559.558	8.665
-Kıdem tazminatı karşılığı	12	-1.752	-3.452.381
-Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	-7.260.591	-1.964.896
-Şüpheli ticari alacak karşılığı	6	-262.538	-1.149.161
-Gider tahakkukları diğer gider karşılıkları		6.187.588	-464.119
-Gelir tahakkukları		0	7.634
-Ticari alacak reeskontları		2.441.787	850.561
-Ticari borç reeskontları		-70.355	-361.300
-Faiz gideri		11.738.460	8.736.056
Valık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi kullanılan nakit akımı:		22.068.751	-2.738.648
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar		-79.902.771	-17.847.828
-Stoklar		-3.428.026	2.132.058
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar		8.024.923	17.202.084
-Diğer alacaklar		-11.539.907	6.812.698
-Diğer dönen varlıklar		2.435.838	0
-Diğer borçlar		773.203	-2.059.278
-Diğer yükümlülükler		-166.282	0
-Diğer finansal yükümlülükler		9.444.872	0
-Ödenen kıdem tazminatları	12	-269.424	-2.508.275
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-52.558.823	992.811
Yatırım faaliyetlerinden/(faaliyetlerinde) kaynaklanan/(kullanılan) nakit akımları
-Maddi duran varlık alımları	9	-15.199.136	-8.936.189
-Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-364.457	-27.596.725
-Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit	9	60.308.688	213.938
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar		4.124.690	-12.586.412
Yatırım faaliyetlerinden/(faaliyetlerinde) elde edilen /(kullanılan) nakit		48.869.785	-48.905.388
Finansman (faaliyetlerinde)/faaliyetlerinden(kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları
-Alınan krediler		537.078.026	119.815.190
-Ödenen faizler		-11.674.574	-8.709.341
-Ödenen krediler		-521.832.062	-63.366.548
Finansman (faaliyetlerinde)/faaliyetlerinden(kullanılan)/kaynaklanan nakit		3.571.390	47.739.301
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		-117.648	-173.276
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	750.169	3.140.966
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	632.521	2.967.690