KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HALUK KAYA	FİN. GEN. MÜD. YARDIMCISI	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 18:55:54
2	VOLKAN METİN	KURUMSAL FİNANS KOORDİNATÖRÜ	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 18:54:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2010-31.03.2010	01.01.2009-31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
Dönem karı		-15.498.209	2.720.975
- Vergi gideri		-1.491.201	1.039.506
- Maddi duran varlıklar amortisman gideri	10	6.055.588	5.477.809
- Maddi olmayan varlıklar itfa payları	11	289.245	270.752
- Maddi duran varlık satış karı	18	-6.356	-288.013
- Kıdem tazminatı karşılığı	13	1.911.718	1.695.138
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim		-4.051.795	1.323.795
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim		-108.947	-187.979
- Gider tahakkukları diğer gider karşılıklarındaki değişim		-1.650.791	-4.797.441
- Gelir tahakkuklarındaki değişim		-837.404	1.871.300
- Ticari alacak reeskontlarındaki değişim		-457.304	-582.678
- Ticari borç reeskontlarındaki değişim		85.860	440.831
- Faiz gideri	20	2.671.836	4.631.661
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
- Ticari alacaklardaki değişim		24.745.094	10.082.320
- Stoklardaki değişim		1.825.886	-21.403.976
- Ticari borçlardaki değişim		-13.999.681	-12.408.113
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki değişim		122.944	-9.657.150
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-1.953.577	-180.206.238
Faaliyetlerden yaratılan nakit
- Ödenen vergiler			-1.638.962
- Ödenen faizler		-2.660.729	-1.113.882
- Ödenen kıdem tazminatları	13	-1.483.614	-1.242.863
İşletme faaliyetlerde (kullanılan)/ yaratılan nakit		-6.491.437	-203.973.209
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
- Maddi duran varlık alımları	10	-3.281.478	-11.852.566
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-75.590	-51.453
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		50.913	351.000
- Diğer cari olmayan/duran varlıklardaki değişim		484.124	-6.245.942
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-2.822.031	-17.798.961
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
- Yeni alınan krediler		81.955.000	36.655.000
- Sermaye artışı			181.000.000
- Ödenen krediler		-75.401.288	-83.535
- Ödenen temettü
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit		6.553.712	217.571.465
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış /(azalış)		-2.759.756	-4.200.705
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		3.140.966	9.490.699
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		381.210	5.289.994