KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-127

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

				年初至报告期末比上 年同期增减
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末
营业收入（元）	336,955,898.11	-0.16%	1,016,159,656.10	37.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）
	919,563.34	-89.02%	7,161,115.80	-63.74%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）
	109,861.96	-96.37%	3,976,719.81	-0.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）
	——	——	-51,678,957.95	-187.76%
基本每股收益（元/股）	0.0029	-93.38%	0.0318	-69.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0029	-93.36%	0.0318	-69.19%
加权平均净资产收益 率
	0.14%	-89.71%	1.08%	-66.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,649,155,043.61	1,489,562,236.44	10.71%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）
	645,306,668.47	637,651,169.64	1.20%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末 金额
项目	本报告期金额		说明

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）
			主要是江西瑞昌政府招 商政策退税补贴
	1,080,723.10	3,111,925.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益
			主要系购买外汇套期保 值产品形成的损益
		1,272,028.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,121.26	-183,780.55
减：所得税影响额	233,900.46	1,015,776.66
合计	809,701.38	3,184,395.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

主要财务指标	期初与期末差异金额 （元）	同比增减	变动原因
货币资金	-53,158,318.42	-45.95%	主要系本期支付供应商货款、项目履约金等经营活动现金 流增加所致；
应收票据	7,031,782.40	100.00%	主要系客户通过票据结算货款增加所致；
预付款项	5,683,957.42	68.56%	主要系本期预付材料款增加所致；
合同资产	210,022,789.21	118.69%	主要系本期子公司国海业务增加所致；
其他流动资产	3,703,266.32	37.28%	主要系本期增值税待抵扣进项增加所致；
长期股权投资	55,005,883.78	274.50%	主要系本期对晋乾缴纳股权投资款所致；
其他非流动资产	-732,963.02	-35.28%	主要系上期预付设备款在本期完成验收所致；
应付票据	111,702,093.56	356.88%	主要系本期票据支付供应商货款增加所致；
合同负债	-11,857,229.90	-30.79%	主要系上年期末预收客户款项在本年实现销售所致；
应付职工薪酬	-6,852,664.08	-43.11%	主要系上期年终奖在本期支付所致；
应交税费	-4,115,006.97	-30.78%	主要系上期应交所得税、增值税在本期缴纳所致；
其他应付款	-115,761,827.71	-61.87%	主要系本期完成国海股权收购款支付及归还江西睿日借款 所致；
长期应付款	120,000,000.00	100.00%	主要系本期新增固定资产融资租赁业务所致；
递延所得税负债	-507,866.50	-100.00%	主要系外汇远期在本期完成交割所致；
股本	77,315,300.00	40.24%	主要系本期以资本公积转增股份派发股票股利所致；

2、合并利润表

2、合并利润表
主要财务指标	年初至报告期末与上 年同期差异金额（元）	同比增减	变动原因
营业收入	276,914,466.66	37.46%	主要系本期子公司国海建设工程施工业务大幅增长所致；
营业成本	262,240,776.29	40.86%	主要系本期子公司国海建设工程施工业务大幅增长所致；

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

销售费用	-6,173,473.22	-48.35%	主要系新收入准则中发生对应产品销售合同发生的运输费 用计入营业成本所致。
研发费用	9,855,713.30	44.53%	主要系扩充健康电器品类本期研发投入增加所致；
利息费用	4,548,959.18	51.51%	主要系本期融资增加，对应财务费用增加所致；
其他收益	-12,690,661.32	-80.31%	主要系受新冠疫情影响上期获得大额政府补助较多所致；
投资收益	-1,401,021.14	-78.68%	主要系本期购买外汇远期产品较上年同期减少所致；
信用减值损失	-1,768,444.24	-56.80%	主要系本期子公司国海建设业务增长应收账款增加所致；
资产处置收益	-304,081.23	-497.29%	主要系本期闲置设备处置减少所致；
营业利润	-12,531,595.19	-45.60%	主要系受疫情影响，上年同期获得了较大额的政府补助， 而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响，整 体营业成本上涨,毛利率下降；
利润总额	-12,441,939.87	-45.73%	主要系受疫情影响，上年同期获得了较大额的政府补助， 而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响，整 体营业成本上涨,毛利率下降；
净利润	-12,823,782.78	-64.94%	主要系受疫情影响，上年同期获得了较大额的政府补助， 而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响，整 体营业成本上涨,毛利率下降；
其他综合收益的 税后净额	-625,386.29	-113.06%	主要系受汇率影响本期外币折算差额所致
外币财务报表折 算差额	-625,386.29	-113.06%	主要系受汇率影响本期外币折算差额所致
综合收益总额	-13,449,169.07	-66.25%	主要系受疫情影响，上年同期获得了较大额的政府补助， 而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响，整 体营业成本上涨,毛利率下降；

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

		单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020	单位：股 8,712 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 29.09% 78,387,862 质押 78,387,862 冻结 78,387,862 7.30% 19,681,816 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 5.90% 15,909,957 4.58% 12,344,433 10,743,600 3.53% 9,506,000 2.11% 5,685,000 5,670,000 0.67% 1,804,020
报告期末普通股股东总数		8,712		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）			0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
						股份状态		数量
深圳华欣创力	境内非国有法					质押		78,387,862
科技实业发展 有限公司	人	29.09%	78,387,862
						冻结		78,387,862
蒋小荣	境内自然人	7.30%	19,681,816
田甜	境内自然人	5.90%	15,909,957
田野阳光	境内自然人	5.90%	15,909,957
田一乐	境外自然人	5.90%	15,909,957
蒋光勇	境内自然人	4.58%	12,344,433		10,743,600
余运秀	境内自然人	3.53%	9,506,000
江门市向日葵 投资有限公司	境内非国有法 人	2.11%	5,685,000		5,670,000
#孙学	境内自然人	0.67%	1,804,020

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

#张彻	境内自然人	0.49%	1,311,980
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳华欣创力科技实业发展有 限公司		78,387,862
					人民币普通股	78,387,862
蒋小荣		19,681,816			人民币普通股	19,681,816
田甜		15,909,957			人民币普通股	15,909,957
田野阳光		15,909,957			人民币普通股	15,909,957
田一乐		15,909,957			人民币普通股	15,909,957
余运秀		9,506,000			人民币普通股	9,506,000
#孙学		1,804,020			人民币普通股	1,804,020
蒋光勇		1,600,833			人民币普通股	1,600,833
#张彻		1,311,980			人民币普通股	1,311,980
上海星杉梧桐投资发展中心（有 限合伙）		1,187,660
					人民币普通股	1,187,660
		1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司25%股 权； 2、江门市向日葵投资有限公司的实际控制人为蒋小荣； 3、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系； 4、其他股东未知是否存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动 的说明
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）
		本报告期内前10名普通股东中，孙学、张彻通过信用账户买入公司股票。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于非公开发行股票

2020年10月9日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2020年度非公开发行预案》（公 告编号：2020-112、2020-114）；2020年11月2日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司2020年度非公开 发行股票募集资金总额的议案》（公告编号：2020-137）。2020年11月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理单》（受理序号：203022），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予 以受理。2020年11月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[203022号]，要求 公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日，公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反 馈意见回复的公告》。2021年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）(公告编号：2021-025)，批复自核准发行之日起有效期12个月内有效。

2、关于股权转让款项支付进度

公司于2019年10月与江门市臻鼎科技有限公司（以下简称“臻鼎科技”或“受让方”）签署了《股权转让协议》，向臻鼎科 技转让公司所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）44.44%的股权。经具有证券从业资格 的第三方评估机构出具的金信小额贷截止2019年6月30日股东全部权益价值为依据，协议股权转让价格为5,100万元。本次股 权转让后，公司不再持有金信小额贷的股权。

截至2020年12月，公司累计收到受让方股权转让款2,795万元。公司与受让方友好协商并于2020年12月签署了《补充协 议》，双方同意剩余未支付的股权受让款项应于2021年8月30日前支付完毕。截至本报告期末，公司已收到臻鼎科技支付的股 权转让尾款1,300万元，累计收到股权转让款4,095万元，尚余1,005万元未收到。对此公司向臻鼎科技发出《联络函》，并于 2021年8月27日收到臻鼎科技发来的《关于股权转让尾款支付的回复函》，臻鼎科技在该函中承诺：转让尾款1,005万元及相 应违约金将不晚于2021年11月30日支付给公司，同时根据《股权转让协议》约定，按每逾期一天，按照逾期部分转让款的万

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

分之五支付违约金，违约金也将不晚于2021年11月30日支付给公司。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	62,519,564.28	115,677,882.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,031,466.00
衍生金融资产
应收票据	7,031,782.40
应收账款	249,792,480.65	314,291,060.42
应收款项融资		13,485,474.85
预付款项	13,974,823.26	8,290,865.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,152,646.76	65,440,090.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	221,315,949.25	198,187,721.45
合同资产	386,979,685.47	176,956,896.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,635,826.53	9,932,560.21
流动资产合计	1,025,402,758.60	904,294,017.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	75,044,536.14	20,038,652.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

固定资产	408,828,558.89	417,487,321.29
在建工程	10,527,869.62	14,837,468.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,359,977.17	50,771,212.99
开发支出
商誉	42,357,720.84	42,357,720.84
长期待摊费用	4,867,640.07	6,035,138.44
递延所得税资产	3,421,488.21	4,663,247.17
其他非流动资产	1,344,494.07	2,077,457.09
非流动资产合计	623,752,285.01	585,268,218.47
资产总计	1,649,155,043.61	1,489,562,236.44
流动负债：
短期借款	211,434,196.00	169,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	143,002,093.56	31,300,000.00
应付账款	409,809,018.56	391,646,379.93
预收款项
合同负债	26,648,073.69	38,505,303.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,043,924.23	15,896,588.31
应交税费	9,255,376.25	13,370,383.22
其他应付款	71,352,960.11	187,114,787.82
其中：应付利息	7,562,005.83	5,930,875.90
应付股利	1,007,824.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		705,461.14
流动负债合计	880,545,642.40	847,588,904.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

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永续债
租赁负债
长期应付款	120,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,601,275.00	3,529,625.00
递延所得税负债		507,866.50
其他非流动负债
非流动负债合计	122,601,275.00	4,037,491.50
负债合计	1,003,146,917.40	851,626,395.51
所有者权益：
股本	269,443,300.00	192,128,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	182,512,830.59	256,021,085.10
减：库存股	17,501,400.00	17,721,375.00
其他综合收益	1,401,700.42	1,473,951.77
专项储备
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42
一般风险准备
未分配利润	169,677,778.04	165,977,048.35
归属于母公司所有者权益合计	645,306,668.47	637,651,169.64
少数股东权益	701,457.74	284,671.29
所有者权益合计	646,008,126.21	637,935,840.93
负债和所有者权益总计	1,649,155,043.61	1,489,562,236.44

法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：宁冰丽

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,159,656.10	739,245,189.44
其中：营业收入	1,016,159,656.10	739,245,189.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,006,397,649.15	733,958,296.59
其中：营业成本	903,980,660.51	641,739,884.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,016,865.08	5,459,426.47
销售费用	6,594,834.26	12,768,307.48
管理费用	43,203,041.76	37,555,601.25
研发费用	31,989,437.17	22,133,723.87
财务费用	14,612,810.37	14,301,353.30
其中：利息费用	13,380,380.47	8,831,421.29
利息收入	151,615.05	181,912.15
加：其他收益	3,111,925.20	15,802,586.52
投资收益（损失以“－”号 填列）
	379,727.96	1,780,749.10
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	5,883.93
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
	1,227,853.97	1,438,394.60
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	1,345,151.41	3,113,595.65
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-631,960.74
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
	-242,933.56	61,147.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,951,771.19	27,483,366.39
加：营业外收入	183,151.79	298,964.13
减：营业外支出	366,932.34	572,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	14,767,990.64	27,209,930.52
减：所得税费用	7,843,380.78	7,461,537.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,924,609.86	19,748,392.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	6,924,609.86	19,748,392.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,161,115.80	19,748,392.65
2.少数股东损益	-236,505.94

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六、其他综合收益的税后净额	-72,251.35	553,134.94
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
	-72,251.35	553,134.94
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
	-72,251.35	553,134.94
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-72,251.35	553,134.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	6,852,358.51	20,301,527.59
归属于母公司所有者的综合收 益总额
	7,088,864.45	20,301,527.59
归属于少数股东的综合收益总 额
	-236,505.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0318	0.1034
（二）稀释每股收益	0.0318	0.1032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：宁冰丽

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	845,753,422.29	719,392,698.77

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客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	41,351,549.63	32,217,228.96
收到其他与经营活动有关的现 金
	96,111,395.24	21,863,621.85
经营活动现金流入小计	983,216,367.16	773,473,549.58
购买商品、接受劳务支付的现 金
	751,262,088.09	525,078,212.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	152,169,047.31	122,191,506.93
支付的各项税费	19,807,687.54	10,992,970.67
支付其他与经营活动有关的现 金
	111,656,502.17	56,324,964.57
经营活动现金流出小计	1,034,895,325.11	714,587,655.09
经营活动产生的现金流量净额	-51,678,957.95	58,885,894.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,200,000.00	40,000.00
取得投资收益收到的现金	3,633,164.00	621,124.20
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
	58,040.00	814,260.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
	13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	26,891,204.00	1,475,384.20
购建固定资产、无形资产和其	7,318,738.57	11,793,087.04

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

他长期资产支付的现金
投资支付的现金	134,600,000.00	27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
		302,470.90
投资活动现金流出小计	141,918,738.57	39,095,557.94
投资活动产生的现金流量净额	-115,027,534.57	-37,620,173.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,100,912.54	3,467,043.46
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
	600,000.00
取得借款收到的现金	298,424,648.00	141,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
	4,074,487.31	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	305,600,047.85	151,007,043.46
偿还债务支付的现金	168,305,778.97	155,470,006.55
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	12,686,511.37	13,476,770.01
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
	9,898,771.31	4,919,800.00
筹资活动现金流出小计	190,891,061.65	173,866,576.56
筹资活动产生的现金流量净额	114,708,986.20	-22,859,533.10
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	-1,017,982.31	-853,569.05
五、现金及现金等价物净增加额	-53,015,488.63	-2,447,381.40
加：期初现金及现金等价物余 额
	110,135,060.40	72,827,595.21
六、期末现金及现金等价物余额	57,119,571.77	70,380,213.81

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

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广东金莱特电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日

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