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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 29, 2018
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Interim / Quarterly Report
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广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2018-093
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广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告 （未经审计）
1
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,623,759.15 | 67,562,694.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 596,000.00 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 166,789,122.36 | 128,818,725.11 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 166,789,122.36 | 128,818,725.11 |
| 预付款项 | 1,374,242.91 | 1,237,727.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,135,458.99 | 6,394,679.21 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,783,999.80 | 232,971,986.47 |
| 持有待售资产 | 181,784.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,500,576.71 | 5,764,497.74 |
| 流动资产合计 | 454,388,943.92 | 443,346,310.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,011,831.06 | 75,256,007.69 |
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2
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 434,166,641.81 | 447,763,811.51 |
| 在建工程 | 21,716,453.50 | 18,799,351.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,769,647.80 | 54,987,730.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,807,914.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,794,821.77 | |
| 递延所得税资产 | 775,309.72 | 599,623.30 |
| 其他非流动资产 | 1,681,197.88 | 1,321,686.94 |
| 非流动资产合计 | 605,723,817.97 | 598,728,210.51 |
| 资产总计 | 1,060,112,761.89 | 1,042,074,520.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 128,406,293.54 | 47,644,925.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 12,378,622.63 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 230,990,278.83 | 292,929,320.53 |
| 预收款项 | 25,470,252.51 | 24,409,574.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,222,575.09 | 12,076,830.99 |
| 应交税费 | 2,902,964.11 | 446,790.44 |
| 其他应付款 | 2,576,908.95 | 4,440,254.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
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3
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 其他流动负债 | ||
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 414,947,895.66 | 381,947,697.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,385,575.00 | 6,240,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,385,575.00 | 6,240,575.00 |
| 负债合计 | 420,333,470.66 | 388,188,272.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,351,354.79 | 228,351,354.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 337,467.09 | 84,764.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,617,647.79 | 35,617,647.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,772,821.56 | 203,132,481.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 639,779,291.23 | 653,886,248.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 639,779,291.23 | 653,886,248.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,060,112,761.89 | 1,042,074,520.89 |
法定代表人：陈开元 主管会计工作负责人：王德发 会计机构负责人：冷姝娜
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4
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,542,076.42 | 63,746,637.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 596,000.00 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 176,130,368.22 | 136,318,105.07 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 176,130,368.22 | 136,318,105.07 |
| 预付款项 | 3,330,642.91 | 1,229,026.81 |
| 其他应收款 | 15,187,557.08 | 5,917,789.34 |
| 存货 | 179,061,934.76 | 230,432,395.74 |
| 持有待售资产 | 181,784.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,406,931.32 | 5,530,335.51 |
| 流动资产合计 | 443,841,294.71 | 443,770,290.09 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,542,981.06 | 78,987,157.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 433,138,299.78 | 447,727,342.91 |
| 在建工程 | 21,648,672.67 | 18,799,351.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,769,647.80 | 54,987,730.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,794,821.77 | |
| 递延所得税资产 | 817,099.65 | 632,403.57 |
| 其他非流动资产 | 1,680,920.81 | 1,321,686.94 |
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5
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 非流动资产合计 | 609,392,443.54 | 602,455,672.18 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 1,053,233,738.25 | 1,046,225,962.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 128,406,293.54 | 47,644,925.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 12,378,622.63 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 216,967,418.32 | 292,750,833.03 |
| 预收款项 | 25,057,986.16 | 23,723,034.06 |
| 应付职工薪酬 | 11,490,321.99 | 11,864,218.34 |
| 应交税费 | 2,856,145.76 | 437,653.51 |
| 其他应付款 | 2,490,010.34 | 4,438,527.21 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 399,646,798.74 | 380,859,192.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,385,575.00 | 6,240,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,385,575.00 | 6,240,575.00 |
| 负债合计 | 405,032,373.74 | 387,099,767.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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6
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 资本公积 | 228,351,354.79 | 228,351,354.79 |
|---|---|---|
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,617,647.79 | 35,617,647.79 |
| 未分配利润 | 197,532,361.93 | 208,457,192.64 |
| 所有者权益合计 | 648,201,364.51 | 659,126,195.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,053,233,738.25 | 1,046,225,962.27 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 193,780,298.34 | 232,253,296.16 |
| 其中：营业收入 | 193,780,298.34 | 232,253,296.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 188,624,669.02 | 232,095,207.35 |
| 其中：营业成本 | 171,384,043.57 | 206,815,266.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,777,883.20 | 2,012,041.48 |
| 销售费用 | 6,375,800.94 | 5,965,552.85 |
| 管理费用 | 15,593,038.15 | 14,115,598.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,705,226.38 | 4,231,575.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -800,870.46 | -1,044,827.93 |
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7
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 加：其他收益 | 637,640.00 | 285,000.00 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -5,618,726.66 | 273,239.15 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -4,630,703.29 | 369,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -52,666.10 | -31,521.21 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,508,826.73 | 1,053,806.75 |
| 加：营业外收入 | -549.67 | |
| 减：营业外支出 | 202,435.13 | 15,450.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,711,261.86 | 1,037,806.21 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -398,317.07 | -1,715,315.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,312,944.79 | 2,753,122.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -4,312,944.79 | 2,753,122.10 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,312,944.79 | 2,753,122.10 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 287,391.28 | -13,371.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 287,391.28 | -13,371.86 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 287,391.28 | -13,371.86 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 287,391.28 | -13,371.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,025,553.51 | 2,739,750.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -4,025,553.51 | 2,739,750.24 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0231 | 0.0147 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0231 | 0.0147 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈开元 主管会计工作负责人：王德发 会计机构负责人：冷姝娜
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 190,189,313.50 | 231,540,810.41 |
| 减：营业成本 | 168,859,828.87 | 206,360,912.92 |
| 税金及附加 | 1,766,573.83 | 2,011,901.65 |
| 销售费用 | 4,793,581.58 | 5,219,201.07 |
| 管理费用 | 14,842,459.24 | 13,932,189.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,714,909.68 | 4,206,225.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,036,333.67 | -830,775.88 |
| 加：其他收益 | 624,640.00 | 285,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -5,618,726.66 | 273,239.15 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -4,630,703.29 | 369,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -1,815.68 | -31,521.21 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,948,492.30 | 1,536,873.28 |
| 加：营业外收入 | -3,621.56 | |
| 减：营业外支出 | 202,385.13 | 15,450.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,150,877.43 | 1,517,800.85 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -384,172.61 | -1,748,779.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,766,704.82 | 3,266,580.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -2,766,704.82 | 3,266,580.52 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 六、综合收益总额 | -2,766,704.82 | 3,266,580.52 |
|---|---|---|
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0148 | 0.0175 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0148 | 0.0175 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 681,740,971.60 | 796,468,546.79 |
| 其中：营业收入 | 681,740,971.60 | 796,468,546.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 685,919,656.78 | 786,715,327.58 |
| 其中：营业成本 | 624,134,302.64 | 712,607,518.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,768,330.13 | 6,037,292.14 |
| 销售费用 | 20,569,879.86 | 17,750,665.17 |
| 管理费用 | 42,073,295.65 | 38,900,918.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,794,840.14 | 11,152,580.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,168,688.64 | 266,353.30 |
| 加：其他收益 | 2,378,640.00 | 4,244,559.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,549,908.14 | 1,446,723.60 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | 755,823.37 | 1,446,723.60 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -10,832,722.63 | 369,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -11,403.24 | -562,456.07 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,194,079.19 | 15,251,046.71 |
| 加：营业外收入 | 7,000.30 | 41,964.19 |
| 减：营业外支出 | 205,171.75 | 50,025.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -16,392,250.64 | 15,242,985.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,032,591.07 | 348,362.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,359,659.57 | 14,894,622.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -14,359,659.57 | 14,894,622.92 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,359,659.57 | 14,894,622.92 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 252,702.28 | -29,109.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 252,702.28 | -29,109.48 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 252,702.28 | -29,109.48 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 252,702.28 | -29,109.48 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -14,106,957.29 | 14,865,513.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -14,106,957.29 | 14,865,513.44 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0769 | 0.0798 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0769 | 0.0798 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 677,381,592.99 | 796,214,464.85 |
| 减：营业成本 | 622,315,678.66 | 713,106,587.95 |
| 税金及附加 | 5,753,237.18 | 6,037,147.31 |
| 销售费用 | 16,414,366.77 | 16,295,936.81 |
| 管理费用 | 40,300,914.14 | 38,212,203.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,822,566.99 | 11,101,924.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,231,307.11 | 431,036.41 |
| 加：其他收益 | 2,365,640.00 | 4,244,559.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,549,908.14 | 1,446,723.60 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 755,823.37 | 1,446,723.60 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -10,832,722.63 | 369,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| 39,447.18 | -593,977.28 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,788,887.47 | 16,495,934.53 |
| 加：营业外收入 | 7,000.00 | 36,378.44 |
| 减：营业外支出 | 204,235.13 | 16,310.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -12,986,122.60 | 16,516,002.38 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,061,291.89 | 324,927.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,924,830.71 | 16,191,074.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -10,924,830.71 | 16,191,074.49 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,924,830.71 | 16,191,074.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0585 | 0.0867 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0585 | 0.0867 |
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14
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,932,536.39 | 784,889,398.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,574,681.56 | 65,659,694.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,970,600.65 | 5,639,334.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,477,818.60 | 856,188,427.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,966,569.84 | 592,414,465.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 126,207,766.09 | 136,934,107.48 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,105,770.84 | 5,817,577.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,248,087.98 | 16,113,969.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,528,194.75 | 751,280,119.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,050,376.15 | 104,908,307.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 2,467,368.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 94,016.00 | 290,656.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,561,384.49 | 290,656.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 11,038,743.53 | 13,853,688.07 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 22,453,964.26 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,060,354.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,553,061.79 | 13,853,688.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,991,677.30 | -13,563,032.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,127,140.00 | 25,069,492.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,127,140.00 | 25,069,492.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,158,872.36 | 122,731,593.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,035,888.33 | 1,928,453.04 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,194,760.69 | 124,660,046.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,932,379.31 | -99,590,553.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 2,609,644.26 | -2,197,289.32 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,500,029.88 | -10,442,567.25 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,562,694.44 | 86,405,277.49 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,062,664.56 | 75,962,710.24 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,212,300.72 | 781,560,790.38 |
| 收到的税费返还 | 55,574,681.56 | 65,659,694.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,805,359.63 | 5,518,694.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,592,341.91 | 852,739,179.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,947,171.09 | 591,519,662.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 123,632,658.29 | 136,034,303.41 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,010,437.74 | 5,760,148.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,096,363.95 | 15,393,078.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,686,631.07 | 748,707,193.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,094,289.16 | 104,031,986.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,467,368.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 91,000.00 | 290,656.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,558,368.49 | 290,656.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,863,063.88 | 13,851,486.13 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,060,354.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,923,417.88 | 13,901,486.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,365,049.39 | -13,610,830.13 |
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17
广东金莱特电器股份有限公司 2018 年第三季度财务报告
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,127,140.00 | 25,069,492.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,127,140.00 | 25,069,492.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,158,872.36 | 122,731,593.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,035,888.33 | 1,928,453.04 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,194,760.69 | 124,660,046.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,932,379.31 | -99,590,553.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 2,561,303.45 | -2,162,078.47 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,034,344.21 | -11,331,475.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,746,637.62 | 84,983,273.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,780,981.83 | 73,651,797.55 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2018 年10 月30 日
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