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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 29, 2017
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Interim / Quarterly Report
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-064
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度财务报告
（未经审计）
2017 年 10 月
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1
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
◆ 审计报告……………………………………………3
◆ 财务报表……………………………………………3 ○合并资产负债表………………………………………3 ○母公司资产负债表……………………………………6 ○合并本报告期利润表…………………………………8 ○母公司本报告期利润表………………………………10 ○合并年初到报告期末利润表…………………………12 ○母公司年初到报告期末利润表………………………14 ○合并年初到报告期末现金流量表……………………15 ○母公司年初到报告期末现金流量表…………………17
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2
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,892,710.24 | 87,930,106.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 369,000.00 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,355,386.36 | 887,057.00 |
| 应收账款 | 127,616,024.25 | 117,582,211.07 |
| 预付款项 | 1,356,632.80 | 1,092,545.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,039,877.36 | 7,106,439.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 200,207,374.34 | 230,050,322.64 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,737,364.96 | 5,105,755.92 |
| 流动资产合计 | 422,574,370.31 | 449,754,437.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 74,835,616.23 | 68,746,657.36 |
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3
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 452,368,361.79 | 456,056,217.82 |
| 在建工程 | 17,130,206.36 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,205,810.59 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,397,058.29 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 600,210.40 | 546,225.32 |
| 其他非流动资产 | 619,217.20 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 602,156,480.86 | 599,295,571.62 |
| 资产总计 | 1,024,730,851.17 | 1,049,050,009.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,069,492.36 | 107,731,593.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 210,784,919.26 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 110,534,608.74 | 144,778,419.83 |
| 预收款项 | 12,146,211.29 | 38,509,740.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,362,891.20 | 14,158,483.42 |
| 应交税费 | 2,997,676.99 | 327,760.61 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,297,588.24 | 3,614,539.31 |
| 应付分保账款 |
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4
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 保险合同准备金 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 357,193,388.08 | 400,165,295.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,525,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,525,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 363,718,963.08 | 407,545,870.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,351,354.79 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,560.60 | 12,548.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,324,777.00 | 196,430,154.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 661,011,888.09 | 641,504,139.38 |
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5
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 少数股东权益 | ||
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 661,011,888.09 | 641,504,139.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,024,730,851.17 | 1,049,050,009.61 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,581,797.55 | 86,508,102.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 369,000.00 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,355,386.36 | 887,057.00 |
| 应收账款 | 132,800,564.22 | 120,232,749.43 |
| 预付款项 | 1,328,133.20 | 1,092,545.39 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,591,673.24 | 6,922,361.98 |
| 存货 | 198,379,572.72 | 228,661,648.32 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,580,862.84 | 4,933,722.27 |
| 流动资产合计 | 422,986,990.13 | 449,238,187.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,566,766.23 | 72,427,807.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 452,338,090.95 | 456,014,726.05 |
| 在建工程 | 17,130,206.36 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,205,810.59 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 |
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6
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,397,058.29 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 622,636.95 | 557,981.49 |
| 其他非流动资产 | 618,464.70 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 605,879,034.07 | 602,946,986.02 |
| 资产总计 | 1,028,866,024.20 | 1,052,185,173.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,069,492.36 | 107,731,593.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 210,784,919.26 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 110,401,398.95 | 144,770,419.43 |
| 预收款项 | 11,874,425.01 | 38,502,326.53 |
| 应付职工薪酬 | 8,257,003.21 | 13,991,551.36 |
| 应交税费 | 2,993,388.99 | 318,759.15 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,295,860.57 | 3,614,539.31 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,676,488.35 | 399,973,947.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
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7
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 专项应付款 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,525,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,525,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 363,202,063.35 | 407,354,522.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,351,354.79 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
| 未分配利润 | 215,960,289.16 | 199,769,214.67 |
| 所有者权益合计 | 665,663,960.85 | 644,830,651.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,866,024.20 | 1,052,185,173.40 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 232,253,296.16 | 190,654,805.88 |
| 其中：营业收入 | 232,253,296.16 | 190,654,805.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 232,095,207.35 | 193,172,275.33 |
| 其中：营业成本 | 206,815,266.95 | 173,133,984.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
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8
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,012,041.48 | 987,203.74 |
| 销售费用 | 5,965,552.85 | 5,214,350.72 |
| 管理费用 | 14,115,598.43 | 14,454,554.58 |
| 财务费用 | 4,231,575.57 | -81,510.47 |
| 资产减值损失 | -1,044,827.93 | -536,307.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 369,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 273,239.15 | 779,667.69 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 273,239.15 | 809,667.69 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 285,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,085,327.96 | -1,737,801.76 |
| 加：营业外收入 | 1,576.51 | 297,846.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 49,098.26 | 17,544.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,037,806.21 | -1,457,500.25 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,715,315.89 | 1,291,891.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,753,122.10 | -2,749,391.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,753,122.10 | -2,765,900.14 |
| 少数股东损益 | 16,508.84 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,371.86 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -13,371.86 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
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9
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -13,371.86 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -13,371.86 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,739,750.24 | -2,749,391.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 2,739,750.24 | -2,765,900.14 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,508.84 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0147 | -0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0147 | -0.0148 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 231,540,810.41 | 189,959,726.28 |
| 减：营业成本 | 206,360,912.92 | 172,755,498.39 |
| 税金及附加 | 2,011,901.65 | 987,203.74 |
| 销售费用 | 5,219,201.07 | 4,533,499.30 |
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10
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 管理费用 | 13,932,189.51 | 14,152,992.57 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 4,206,225.80 | -84,150.49 |
| 资产减值损失 | -830,775.88 | -391,208.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 369,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 273,239.15 | 779,667.69 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 273,239.15 | 809,667.69 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 285,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,568,394.49 | -1,214,440.57 |
| 加：营业外收入 | -1,495.38 | 297,845.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 49,098.26 | 17,544.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,517,800.85 | -934,139.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,748,779.67 | 1,283,633.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,266,580.52 | -2,217,773.17 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
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11
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,266,580.52 | -2,217,773.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0175 | -0.0119 |
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 796,468,546.79 | 605,187,835.33 |
| 其中：营业收入 | 796,468,546.79 | 605,187,835.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 786,715,327.58 | 602,177,215.78 |
| 其中：营业成本 | 712,607,518.15 | 530,302,791.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,037,292.14 | 3,034,005.43 |
| 销售费用 | 17,750,665.17 | 14,864,729.35 |
| 管理费用 | 38,900,918.57 | 45,262,931.49 |
| 财务费用 | 11,152,580.25 | -1,091,270.76 |
| 资产减值损失 | 266,353.30 | 9,804,028.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 369,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,446,723.60 | 2,734,089.05 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | 1,446,723.60 | 3,504,496.34 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 4,244,559.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,813,502.78 | 5,744,708.60 |
| 加：营业外收入 | 80,785.42 | 1,562,646.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 651,302.90 | 754,434.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 15,242,985.30 | 6,552,920.11 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 348,362.38 | 957,937.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,894,622.92 | 5,594,982.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,894,622.92 | 5,392,548.29 |
| 少数股东损益 | 202,434.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,109.48 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -29,109.48 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -29,109.48 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -29,109.48 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,865,513.44 | 5,594,982.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 14,865,513.44 | 5,392,548.29 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 202,434.27 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0798 | 0.0289 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0798 | 0.0289 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 796,214,464.85 | 601,811,209.14 |
| 减：营业成本 | 713,106,587.95 | 529,543,039.07 |
| 税金及附加 | 6,037,147.31 | 3,026,325.11 |
| 销售费用 | 16,295,936.81 | 13,401,898.82 |
| 管理费用 | 38,212,203.58 | 42,124,921.44 |
| 财务费用 | 11,101,924.55 | -989,332.45 |
| 资产减值损失 | 431,036.41 | 10,681,631.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 369,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,446,723.60 | 2,722,007.11 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,446,723.60 | 3,504,496.34 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 4,244,559.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,089,911.81 | 6,744,733.00 |
| 加：营业外收入 | 77,325.85 | 1,542,645.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 651,235.28 | 333,754.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 16,516,002.38 | 7,953,623.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 324,927.89 | 667,369.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,191,074.49 | 7,286,254.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,191,074.49 | 7,286,254.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0867 | 0.0390 |
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,889,398.07 | 593,888,859.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,659,694.82 | 46,352,257.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,639,334.61 | 30,451,267.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 856,188,427.50 | 670,692,384.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,414,465.46 | 448,357,020.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 136,934,107.48 | 134,326,137.33 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,817,577.16 | 8,256,229.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,113,969.58 | 27,498,930.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 751,280,119.68 | 618,438,317.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,908,307.82 | 52,254,067.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,306.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 290,656.00 | 156,700.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 1,341,092.22 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,613,289.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,656.00 | 31,153,387.48 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 13,853,688.07 | 51,833,076.13 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,319,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,853,688.07 | 65,152,391.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,563,032.07 | -33,999,003.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,069,492.36 | 100,372,624.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,069,492.36 | 101,372,686.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,731,593.00 | 106,251,723.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,928,453.04 | 13,371,537.83 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,550.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,660,046.04 | 120,643,811.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,590,553.68 | -19,271,125.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,197,289.32 | 622,437.84 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,442,567.25 | -393,624.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,405,277.49 | 54,207,111.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,962,710.24 | 53,813,487.36 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,560,790.38 | 590,461,600.27 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 65,659,694.82 | 46,352,257.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,518,694.43 | 1,529,053.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 852,739,179.63 | 638,342,911.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,519,662.01 | 446,579,761.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 136,034,303.41 | 132,162,358.27 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,760,148.94 | 7,884,245.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,393,078.98 | 22,151,612.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,707,193.34 | 608,777,977.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,031,986.29 | 29,564,933.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,306.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 290,656.00 | 156,700.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 1,500,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,754,120.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,656.00 | 46,453,126.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 13,851,486.13 | 38,251,835.11 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | 16,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,901,486.13 | 54,511,835.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,610,830.13 | -8,058,708.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,069,492.36 | 100,372,624.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,069,492.36 | 101,372,686.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,731,593.00 | 106,251,723.34 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
|---|---|---|
| 1,928,453.04 | 13,371,537.83 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,348.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,660,046.04 | 120,631,609.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,590,553.68 | -19,258,923.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,162,078.47 | 622,437.84 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,331,475.99 | 2,869,740.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,983,273.54 | 49,669,284.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,651,797.55 | 52,539,024.65 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017 年 10 月 30 日
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