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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Aug 17, 2017
54738_rns_2017-08-17_1b95cd5a-50dc-45e3-8579-9bef5dadf69b.PDF
Interim / Quarterly Report
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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2017-045
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年半年度财务报告 （未经审计）
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1
目 录
一、审计报告……………………………………………3 二、财务报表 ○合并资产负债表………………………………………3 ○母公司资产负债表……………………………………5 ○合并利润表……………………………………………7 ○母公司利润表…………………………………………9 ○合并现金流量表………………………………………10 ○母公司现金流量表……………………………………12 ○合并所有者权益变动表………………………………13 ○母公司所者权益变动表利润表………………………15
二、财务报表
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2
一、审计报告
半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,262,032.01 | 87,930,106.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,220,508.04 | 887,057.00 |
| 应收账款 | 154,307,225.22 | 117,582,211.07 |
| 预付款项 | 818,911.37 | 1,092,545.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,022,660.29 | 7,106,439.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 240,341,539.17 | 230,050,322.64 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,948,295.70 | 5,105,755.92 |
| 流动资产合计 | 528,921,171.80 | 449,754,437.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,920,141.81 | 68,746,657.36 |
| 投资性房地产 |
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3
| 固定资产 | 455,664,991.86 | 456,056,217.82 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 17,318,995.70 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,566,393.98 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,806,386.54 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 723,402.43 | 546,225.32 |
| 其他非流动资产 | 1,217,738.86 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 602,218,051.18 | 599,295,571.62 |
| 资产总计 | 1,131,139,222.98 | 1,049,050,009.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 107,731,593.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,206,752.93 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 207,264,307.75 | 144,778,419.83 |
| 预收款项 | 16,202,478.68 | 38,509,740.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,868,391.71 | 14,158,483.42 |
| 应交税费 | 2,210,563.66 | 327,760.61 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,220,717.24 | 3,614,539.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 470,973,211.97 | 400,165,295.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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4
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,810,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,810,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 477,783,786.97 | 407,545,870.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,188.74 | 12,548.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,297,188.33 | 196,430,154.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 653,355,436.01 | 641,504,139.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 653,355,436.01 | 641,504,139.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,131,139,222.98 | 1,049,050,009.61 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,663,105.64 | 86,508,102.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,220,508.04 | 887,057.00 |
| 应收账款 | 160,130,249.03 | 120,232,749.43 |
| 预付款项 | 790,411.77 | 1,092,545.39 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 |
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5
| 其他应收款 | 9,665,607.41 | 6,922,361.98 |
|---|---|---|
| 存货 | 238,368,487.01 | 228,661,648.32 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,670,742.87 | 4,933,722.27 |
| 流动资产合计 | 529,509,111.77 | 449,238,187.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,651,291.81 | 72,427,807.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 455,632,448.67 | 456,014,726.05 |
| 在建工程 | 17,318,995.70 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,566,393.98 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,806,386.54 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 747,253.33 | 557,981.49 |
| 其他非流动资产 | 1,217,222.30 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 605,939,992.33 | 602,946,986.02 |
| 资产总计 | 1,135,449,104.10 | 1,052,185,173.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 107,731,593.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,206,752.93 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 207,265,640.43 | 144,770,419.43 |
| 预收款项 | 16,202,478.68 | 38,502,326.53 |
| 应付职工薪酬 | 8,783,807.36 | 13,991,551.36 |
| 应交税费 | 2,205,715.07 | 318,759.15 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,218,989.57 | 3,614,539.31 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 470,883,384.04 | 399,973,947.31 |
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6
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,810,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,810,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 477,693,959.04 | 407,354,522.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
| 未分配利润 | 212,693,708.64 | 199,769,214.67 |
| 所有者权益合计 | 657,755,145.06 | 644,830,651.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,449,104.10 | 1,052,185,173.40 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 564,273,503.06 | 414,274,860.01 |
| 其中：营业收入 | 564,273,503.06 | 414,274,860.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 554,917,998.39 | 407,578,549.71 |
| 其中：营业成本 | 506,322,224.36 | 356,936,597.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
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7
| 退保金 | ||
|---|---|---|
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,025,250.66 | 2,046,801.69 |
| 销售费用 | 11,785,112.32 | 9,649,778.51 |
| 管理费用 | 24,785,320.14 | 29,462,803.35 |
| 财务费用 | 6,921,206.75 | -905,161.79 |
| 资产减值损失 | 1,078,884.16 | 10,387,730.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,173,484.45 | 1,942,339.42 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,173,484.45 | 2,694,828.65 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 3,959,559.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,488,549.09 | 8,638,649.72 |
| 加：营业外收入 | 79,208.91 | 1,244,800.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 38,821.23 | |
| 减：营业外支出 | 602,204.64 | 736,890.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 601,277.30 | 306,280.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,965,553.36 | 9,146,559.72 |
| 减：所得税费用 | 2,098,519.11 | -321,729.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,867,034.25 | 9,468,289.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,867,034.25 | 8,681,516.66 |
| 少数股东损益 | 786,772.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,737.62 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -15,737.62 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -15,737.62 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 |
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8
| 可供出售金融资产损益 | ||
|---|---|---|
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -15,737.62 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,851,296.63 | 9,468,289.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 11,851,296.63 | 8,681,516.66 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 786,772.38 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0636 | 0.0465 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0636 | 0.0465 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 564,673,654.44 | 411,851,482.86 |
| 减：营业成本 | 506,745,675.03 | 356,787,540.68 |
| 税金及附加 | 4,025,245.66 | 2,039,121.37 |
| 销售费用 | 11,076,735.74 | 8,868,399.52 |
| 管理费用 | 24,280,014.07 | 27,971,928.87 |
| 财务费用 | 6,895,698.75 | -905,181.96 |
| 资产减值损失 | 1,261,812.29 | 11,072,840.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,173,484.45 | 1,942,339.42 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,173,484.45 | 2,694,828.65 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 3,959,559.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,521,517.32 | 7,959,173.57 |
| 加：营业外收入 | 78,821.23 | 1,244,800.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 38,821.23 | |
| 减：营业外支出 | 602,137.02 | 316,210.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 601,277.30 | 306,280.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,998,201.53 | 8,887,763.47 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,073,707.56 | -616,264.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,924,493.97 | 9,504,027.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
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9
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,924,493.97 | 9,504,027.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0692 | 0.0509 |
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,630,107.18 | 388,938,314.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,256,118.52 | 24,652,284.97 |
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10
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,392,924.59 | 26,668,980.81 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 569,279,150.29 | 440,259,580.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,054,823.34 | 263,799,241.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 94,959,174.81 | 89,812,352.03 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,201,436.93 | 6,818,038.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,404,495.79 | 14,900,229.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,619,930.87 | 375,329,860.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,659,219.42 | 64,929,719.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 290,656.00 | 48,700.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| -1,694,322.95 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 290,656.00 | 10,373,363.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,410,626.38 | 26,370,775.05 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 15,260,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,410,626.38 | 41,630,775.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,119,970.38 | -31,257,411.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 80,372,624.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 81,372,686.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,731,593.00 | 76,224,656.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,686,667.22 | 11,614,597.06 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
| 股利、利润 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,673.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,418,260.22 | 88,847,927.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,418,260.22 | -7,475,240.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -997,891.20 | 346,092.59 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,123,097.62 | 26,543,159.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,405,277.49 | 54,207,111.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,528,375.11 | 80,750,271.25 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,882,517.55 | 387,325,122.98 |
| 收到的税费返还 | 40,256,118.52 | 24,652,284.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,364,700.52 | 1,316,627.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,503,336.59 | 413,294,035.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,629,205.84 | 263,565,797.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 94,326,302.55 | 88,709,624.20 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,162,719.26 | 5,382,832.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,876,336.90 | 15,533,981.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,994,564.55 | 373,192,234.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,508,772.04 | 40,101,800.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 290,656.00 | 48,700.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,754,120.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,656.00 | 39,821,807.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,410,626.38 | 26,349,622.91 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | 16,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,460,626.38 | 42,609,622.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,169,970.38 | -2,787,815.91 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 80,372,624.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 81,372,686.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,731,593.00 | 76,224,656.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,686,667.22 | 11,614,597.06 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,348.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,418,260.22 | 88,847,602.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,418,260.22 | -7,474,915.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -974,366.24 | 346,092.59 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,946,175.20 | 30,185,161.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,983,273.54 | 49,669,284.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,929,448.74 | 79,854,445.67 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
| 本期金额 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||||||||||||
| 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 |
所有者 | ||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | ||||||
| 股本 | 优先 |
永续 |
其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 东权益 | 计 | |
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 641,504 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 0,000. | 223,709 | 12,548. | 34,652, | 196,430 | ||||||||
| 11952 | 88 | 31690 | 15408 | ,139.38 | |||||||||
| 00 | ,. | . | ,. | ||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 641,504 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 0,000. | 223,709 | 12,548. | 34,652, | 196,430 | ||||||||
| 11952 | 88 | 31690 | 15408 | ,139.38 | |||||||||
| 00 | ,. | . | ,. | ||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| -15,737. | 11,867, | 11,851, | |||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 62 | 034.25 | 296.63 | |||||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 11,867, | 11,867, | |||||||||||
| 额 | 034.25 | 034.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
| 和减少资本 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| -15,737. | |||||||||||||
| （六）其他 | -15,737. | ||||||||||||
| 62 | 62 | ||||||||||||
| 186,70 | 653,355 ,436.01 |
||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | 223,709 | -3,188.7 | 34,652, | 208,297 | ||||||||
| 11952 | 4 | 31690 | 18833 | ||||||||||
| 00 | ,. | . | ,. | ||||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 |
所有者 | ||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | ||||||
| 股本 | 优先 |
永续 |
其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 东权益 | 计 | |
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 200,107 | 11,055, | 655,297 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 0,000. | 223,709 | 33,724, | ||||||||||
| 11952 | 33932 | ,741.18 | 957.61 |
,157.63 |
|||||||||
| 00 | ,. | . | |||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
| 其他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,70 | |||||||||||||
| 200,107 | 11,055, | 655,297 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 0,000. | 223,709 | 33,724, | ||||||||||
| 11952 | 33932 | ,741.18 | 957.61 |
,157.63 |
|||||||||
| 00 | ,. | . | |||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| -507,37 | -8,872, | -9,380,2 | |||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 9.13 | 852.99 |
32.12 |
|||||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 8,681,5 | 786,772 | 9,468,2 | ||||||||||
| 额 | 16.66 | .38 |
89.04 |
||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -9,335,0 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,335,0 | ||||||||||||
| 0000 | 00.00 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -9,335,0 | -9,335,0 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 00.00 | 00.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| 146,104 | -9,659, | -9,513,5 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| .21 | 625.37 |
21.16 |
|||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 199,600 | 2,183,1 | 645,916 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | 223,709 | 33,724, | ||||||||||
| 11952 | 33932 | ,362.05 | 04.62 |
,925.51 |
|||||||||
| 00 | ,. | . | |||||||||||
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
单位：元
| 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 34,652,31 | 199,769 | 644,830,6 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 6.90 | ,214.67 |
51.09 |
|||||||
| . | . | ||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 34,652,31 | 199,769 | 644,830,6 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 6.90 | ,214.67 |
51.09 |
|||||||
| . | . | ||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 12,924, | 12,924,49 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| 493.97 | 3.97 |
||||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 12,924, | 12,924,49 | |||||||||
| 额 | 493.97 | 3.97 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | |||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 34,652,31 | 212,693 | 657,755,1 45.06 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 6.90 | ,708.64 |
||||||||
| . | . |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 33,724,33 | 200,752 | 644,885,8 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 9.32 | ,416.43 |
75.27 |
|||||||
| . | . | ||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 33,724,33 | 200,752 | 644,885,8 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 9.32 | ,416.43 |
75.27 |
|||||||
| . | . | ||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 169,027 | 169,027.9 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| .95 | 5 |
||||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 9,504,0 | 9,504,027 | |||||||||
| 额 | 27.95 | .95 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -9,335,0 | -9,335,00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 00.00 | 0.00 |
||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -9,335,0 | -9,335,00 | |||||||||
| 股东）的分配 | 00.00 | 0.00 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
| 33,724,33 | 200,921 | 645,054,9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | 186,700, | 223,709,1 | |||||||||
| 00000 | 1952 | 9.32 | ,444.38 |
03.22 |
|||||||
| . | . |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
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