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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 26, 2017
54738_rns_2017-04-26_f1a18326-0f3a-44d0-9e73-728c83ae624c.PDF
Interim / Quarterly Report
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
－ 证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2017 035
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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1
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 276,923,846.77 | 197,177,771.64 |
40.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,291,928.08 | 6,528,261.68 |
-49.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 2,981,246.06 | 6,287,244.10 |
-52.58% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,046,274.36 | -6,512,833.20 |
745.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0176 | 0.0350 |
-49.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0176 | 0.0350 |
-49.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 1.01% |
-0.50% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,100,735,208.20 | 1,049,050,009.61 |
4.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 644,792,279.92 | 641,504,139.38 |
0.51% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 80,551.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 285,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36.50 | |
| 减：所得税影响额 | 54,832.68 | |
| 合计 | 310,682.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,412 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 37.52% | 70,049,770 |
65,450,000 |
质押 |
47,670,000 | ||
| 蒋光勇 | 境内自然人 | 6.43% | 12,000,000 |
9,000,000 |
质押 |
6,760,000 | ||
| 田甜 | 境内自然人 | 6.09% | 11,364,255 |
9,680,000 |
||||
| 田野阳光 | 境内自然人 | 6.09% | 11,364,255 |
9,680,000 |
||||
| 田一乐 | 境外自然人 | 6.09% | 11,364,255 |
9,680,000 |
||||
| 余运秀 | 境内自然人 | 4.84% | 9,030,000 |
7,910,000 |
||||
| 江门市向日葵投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 2.89% | 5,400,000 |
4,050,000 |
||||
| 上海星杉梧桐投 资发展中心（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.12% | 2,100,000 |
0 |
||||
质押 |
2,100,000 | |||||||
| 中国国际金融股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 0.84% | 1,570,587 |
0 |
||||
| 湖南中仁资产管 理有限公司－中 钰2号证券投资 私募基金 |
其他 | 0.83% | 1,547,699 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海星杉梧桐投资发展中心（有限 合伙） |
2,100,000 | |||||||
人民币普通股 |
2,100,000 | |||||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,570,587 | 人民币普通股 |
1,570,587 | |||||
| 湖南中仁资产管理有限公司－中 钰2号证券投资私募基金 |
1,547,699 | |||||||
人民币普通股 |
1,547,699 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,468,700 | 人民币普通股 |
1,468,700 | |||||
| 新湖期货有限公司－新湖梭罗1号 资产管理计划 |
990,390 | |||||||
人民币普通股 |
990,390 | |||||||
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4
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 湖南中仁资产管理有限公司－中 乘10号私募证券投资基金 |
949,165 | |||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
949,165 | |||
| 华融证券股份有限公司 | 847,800 | 人民币普通股 |
847,800 | |
| 海通期货股份有限公司－海通期 货－安盈天机9号资产管理计划 |
782,540 | |||
人民币普通股 |
782,540 | |||
| 李刚 | 767,003 | 人民币普通股 |
767,003 | |
| 海通期货股份有限公司－海通期 货－安盈招金2号资产管理计划 |
753,300 | |||
人民币普通股 |
753,300 | |||
| 1、公司控股股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，合 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 计直接持有公司55.79%股权；2、公司第二大股东蒋光勇与控股股东蒋小荣是兄妹关系； | |||
| 说明 | 3、公司第六大股东余运秀与控股股东蒋小荣是婆媳关系；4、公司控股股东蒋小荣是第 | |||
| 七大股东向日葵的控股股东及实际控制人；5、其他股东未知是否存在关联关系。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||
| 不适用 | ||||
| 业务情况说明（如有） | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表
（1）应收票据：报告期末余额较期初减少了88.71万元，减幅为100%，主要原因系报告期内，应收票据及时背书支付 供应商货款所致；
（2）应收账款：报告期末余额较期初增加了3455.31万元，增幅为29.39%，主要原因系报告期内，销售收入增加所致；
-
（4）其他非流动资产：报告期末余额较期初增加了110.72万元，增幅为58.82%，主要原因系报告期内，进行生产技术
-
改造，预付设备购置款增加所致；
（5）短期借款：报告期末余额较期初减少了3500万元，减幅为32.49%，主要原因系归还银行货款所致；
-
（6）应付账款：报告期末余额较期初增加了8166.26万元，增幅为56.41%，主要原因系报告期内，订单增加，生产量增
-
加，原材料采购量相应增加所致；
-
（7）预收款项：报告期末余额较期初减少1798.11万元，减幅为46.69%，主要原因系上年度公司举办经销商大会，预收
-
客户货款，本报告期进行货物出库所致；
（8）应交税费：报告期末余额较期初增加了94.77万元，增幅为289.15%，主要原因系计提一季度房土两税所致；
2 、利润表
（1）营业收入：本报告期较上年同期增加7974.61万元，增幅为40.44%，主要原因系公司加大国内外市场开拓力度，报 告期内销售订单增加所致； （2）营业总成本：本报告期较上年同期增加8267.29万元，增幅为43.22%，主要原因系销售订单增加，制造成本相应增 加所致；
（3）营业税金及附加：本报告期较上年同期增加90.66万元，增幅为94.84%，主要原因系根据《会计准则》要求，把房 土两税、印花税从管理费用调整到营业税金附加科目所致；
（3）销售费用：本报告期较上年同期增加85.07万元，增幅为40.02%，主要原因系订单增加，运杂费用、推广费用相应 增加所致；
（4）投资收益：本报告期较上年同期减少83.14万元，减幅为65.23%，主要原因系参股公司金信小额贷一季度收益下降 所致；
（5）营业利润：本报告期较上年同期减少375.82万元，减幅为52.39%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛 利下降所致；
（6）利润总额：本报告期较上年同期减少367.62万元，减幅为49.30%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛 利下降所致；
（7）所得税费用：本报告期较上年同期减少47.17万元，减幅为49.10%，主要原因系本报告期利润的减少，所得税相应 减少所致；
（8）净利润：本报告期较上年同期减少320.45万元，减幅为49.33%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛利 下降所致；
（9）综合收益总额：本报告期较上年同期减少320.83万元，减幅为49.39%，主要原因系制造成本上涨，产品毛利下降， 营业利润下降所致；
（10）基本每股收益：本报告期较上年同期减少0.0174元，减幅为49.71%，主要原因系归属母公司净利润下降所致。
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3 、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加4855.91万元，增幅为745.59%，主要原因系出口收入增 加，税费返还增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少612.94万元，减幅为4988.49%，主要原因系本期投资收 回现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少2981.25万元，减幅为478.54%，主要原因系本报告期及 时归还银行借款，无增加新流动资金贷款所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或 | ||||||
| 权益变动报告 | ||||||
| 书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 《招股说明书及摘要无虚假陈述承诺》 本 | ||||||
| 公司承诺：如因本公司招股说明书及其摘要 | ||||||
| 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 | ||||||
| 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成 | ||||||
| 重大、实质影响的，并已由有权部门作出行 | ||||||
| 政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法 | ||||||
| 广东金莱 | 回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记 | |||||
| 首次公开发行 | 招股说明书 | |||||
| 特电器股 | 载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证 | 2014年01 | ||||
| 或再融资时所 | 及摘要无虚 | 长期 | 正在履行 | |||
| 份有限公 | 券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行 | 月29日 | ||||
| 作承诺 | 假陈述承诺 | |||||
| 司 | 政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司 | |||||
| 将依法赔偿投资者损失。其中具体的回购方 | ||||||
| 案如下：1、在相关行政处罚或判决作出之日 | ||||||
| 起5个交易日内，本公司将召开董事会并作 | ||||||
| 出决议，通过股份回购的具体方案，同时发 | ||||||
| 出召开相关股东大会的会议通知，并进行公 | ||||||
| 告；2、公司董事会对回购股份做出决议，须 |
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| 经全体董事二分之一以上表决通过，公司董 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成 | ||||||
| 票；3、公司股东大会对回购股份做出决议， | ||||||
| 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 | ||||||
| 以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事 | ||||||
| 宜在股东大会中投赞成票；4、回购数量：首 | ||||||
| 次公开发行的全部新股；5、回购价格：不低 | ||||||
| 于相关董事会决议公告日前10个交易日公司 | ||||||
| 股票交易均价及首次公开发行股票时的发行 | ||||||
| 价格（上市公司发生派发股利、转增股本等 | ||||||
| 除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相 | ||||||
| 应调整）。其中：前10个交易日公司股票交 | ||||||
| 易均价计算公式为：相关董事会决议公告日 | ||||||
| 前10个交易日公司股票交易均价＝相关董事 | ||||||
| 会决议公告日前10个交易日公司股票交易总 | ||||||
| 额/相关董事会决议公告日前10个交易日公 | ||||||
| 司股票交易总量。" | ||||||
| 蒋小荣;蒋 | ||||||
| 光勇;余运 | ||||||
| 秀;田野阳 | ||||||
| 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 | ||||||
| 光;田一 | 股份限售承 | 2014年01 | 已履行完 | |||
| 让或者委托他人管理本人持有的公司股份， | 2017-01-30 | |||||
| 乐;田甜； | 诺 | 月29日 | 毕 | |||
| 也不由公司回购该部分股份。 | ||||||
| 江门市向 | ||||||
| 日葵投资 | ||||||
| 有限公司 | ||||||
| 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的， | ||||||
| 其减持价格不低于发行价；公司上市后6个 | ||||||
| 蒋小荣;蒋 | 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均 | |||||
| 光勇；江 | 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 | |||||
| 股份减持承 | 2014年01 | |||||
| 门市向日 | 低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动 | 2019-01-30 | 正在履行 | |||
| 诺 | 月29日 | |||||
| 葵投资有 | 延长6个月。本人不会因为职务变更、离职 | |||||
| 限公司 | 等原因而放弃履行此项承诺。（上市公司发生 | |||||
| 派发股利、转增股本等除息、除权行为的， | ||||||
| 上述发行价格亦将作相应调整。） | ||||||
| "本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起， | ||||||
| 蒋小荣;余 | ||||||
| 承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁 | ||||||
| 运秀;田 | ||||||
| 股份限售承 | 定承诺。其中，本人所继承的首发前个人限 | 2014年01 | ||||
| 甜;田一 | 2019-01-30 | 正在履行 | ||||
| 诺 | 售股解禁后的第1年及第2年每年减持金莱 | 月29日 | ||||
| 乐;田野阳 | ||||||
| 特股份数量不超过金莱特上一年度末总股本 | ||||||
| 光 | ||||||
| 的0.6%，且减持价格不低于发行价。" | ||||||
| "本人作为持有广东金莱特电器股份有限公 | ||||||
| 股份减持承 | 2014年01 | |||||
| 蒋光勇 | 司（以下简称"金莱特"、"公司"）8.57%股份 | 2019-01-30 | 正在履行 | |||
| 诺 | 月29日 | |||||
| 的股东，对锁定期满后两年内的持股意向及 | ||||||
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减持意向做出如下承诺：一、持有股份的意 向未来在不违反《证券法》、交易所等相关法 律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的 有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的 实际状况和金莱特二级市场的交易表现，有 计划地就所持股份进行减持。二、减持股份 的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本 人持有的部分金莱特股份，本人承诺所持股 份的减持计划如下：（一）减持满足的条件自 金莱特首次公开发行股票并上市之日起，至 本人就减持股份发布提示性公告之日，本人 能够及时有效地履行首次公开发行股票时公 开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示 性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均 价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股 票交易均价计算公式为：减持提示性公告日 前 20 个交易日公司股票交易均价＝减持提示 性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/ 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交 易总量。（二）减持数量锁定期满的两年内， 本人将根据实际情况每年减持 50 万股-100 万 股金莱特股份。（三）减持方式本人所持金莱 特股份将主要通过二级市场集中竞价的方式 进行减持。（四）减持价格本人在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于金莱特首次 公开发行股票的股票发行价。金莱特发生派 发股利、转增股本等除息、除权行为的，上 述发行价格亦将作相应调整。（五）其他事项 1、本人所做该等减持计划不对抗现行证监 会、交易所等监管部门对控股股东股份减持 所做的相关规定。若未来监管部门对控股股 东股份减持所出台的相关规定比本减持计划 更为严格，本人将按照监管部门相关规定修 改减持计划。2、本人应在符合《上市公司收 购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理业务指引》等法律法规的条件和要求的 前提下，对公司股票进行减持。3、本人将及 时、充分履行股份减持的信息披露义务，减 持前 3 个工作日将通过金莱特发布减持提示 性公告。4、本人承诺未来将严格按照本减持 计划进行股份减持，若本人违反本减持计划
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 进行股份减持，减持收益将归金莱特所有， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而 | ||||||
| 给金莱特或投资者带来的损失。5、本人承诺 | ||||||
| 未来将严格按照本减持计划进行股份减持， | ||||||
| 若本人违反本减持计划进行股份减持，本人 | ||||||
| 将自愿承担相应法律后果，并赔偿因未履行 | ||||||
| 承诺而给金莱特或投资者带来的损失。5、本 | ||||||
| 人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履 | ||||||
| 行此承诺。" | ||||||
| "《避免同业竞争承诺》：1、除金莱特、向日 | ||||||
| 葵投资之外，不存在本人控制的其他企业， | ||||||
| 本人在今后亦不会通过本人或本人可控制的 | ||||||
| 其他企业在中国境内任何地方和以任何方式 | ||||||
| （包括但不限于投资、收购、合营、联营、 | ||||||
| 承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式） | ||||||
| 从事对金莱特主营业务构成或可能构成直接 | ||||||
| 或间接竞争关系的业务。2、如有此类业务， | ||||||
| 避免同业竞 | 2014年01 | |||||
| 蒋小荣 | 其所产生的收益归金莱特所有；如果本人将 | 长期 | 正在履行 | |||
| 争承诺 | 月29日 | |||||
| 来出现所投资的全资、控股、参股企业从事 | ||||||
| 的业务与金莱特构成竞争的情况，金莱特有 | ||||||
| 权随时要求本人出让在该等企业中的全部股 | ||||||
| 份，在同等条件下本人给予金莱特对该等股 | ||||||
| 份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关 | ||||||
| 交易的价格在公平及正常交易原则的基础上 | ||||||
| 确定；若违反上述承诺，本人将赔偿金莱特 | ||||||
| 因此而产生的任何损失。" | ||||||
| "《减少和避免关联交易的承诺》：本人将严 | ||||||
| 格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》 | ||||||
| 等相关制度及公司可能于未来依照法律法规 | ||||||
| 及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之 | ||||||
| 其他有关制度，以公司的利益为第一考量， | ||||||
| 尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关 | ||||||
| 减少和避免 | ||||||
| 蒋小荣;蒋 | 联交易无法避免时，本人将通过自身合法权 | 2014年01 | ||||
| 关联交易的 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 光勇 | 利促使公司严格履行关联交易决策程序，确 | 月29日 | ||||
| 承诺 | ||||||
| 保不可避免之关联交易价格的公允。若因本 | ||||||
| 人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由 | ||||||
| 本人向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证 | ||||||
| 明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿 | ||||||
| 一切直接和间接损失并将关联交易所获利益 | ||||||
| 无条件支付给公司。" | ||||||
| 蒋小荣;广 | IPO稳定股价承诺："为保护投资者利益，进 | |||||
| IPO稳定股 | 2014年01 | |||||
| 东金莱特 | 一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低 | 2017-01-30 | 正在履行 | |||
| 价承诺 | 月29日 | |||||
| 电器股份 | 于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照 | |||||
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 有限公司; | 中国证券监督管理委员会《关于进一步推进 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋光勇;刘 | 新股发行体制改革的意见》的相关要求，本 | |||||
| 德祥;沈 | 公司特制订预案如下：一、启动稳定股价措 | |||||
| 健;陈咏 | 施的条件公司上市后三年内，如公司股票连 | |||||
| 梅;曾宪纲 | 续20个交易日除权后的收盘价低于公司上一 | |||||
| 财务年度经审计的除权后每股净资产值（以 | ||||||
| 下简称"启动条件"），则公司应按下述规则启 | ||||||
| 动稳定股价措施。二、稳定股价的具体措施 | ||||||
| （一）公司回购1、公司为稳定股价之目的回 | ||||||
| 购股份，应符合《上市公司回购社会公众股 | ||||||
| 份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集 | ||||||
| 中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相 | ||||||
| 关法律、法规的规定，且不应导致公司股权 | ||||||
| 分布不符合上市条件。2、公司董事会对回购 | ||||||
| 股份做出决议，须经全体董事二分之一以上 | ||||||
| 表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的 | ||||||
| 相关决议投赞成票。3、公司股东大会对回购 | ||||||
| 股份做出决议，须经出席会议的股东所持表 | ||||||
| 决权的三分之二以上通过，公司控股股东承 | ||||||
| 诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 | ||||||
| 4、公司为稳定股价之目的进行股份回购的， | ||||||
| 除应符合相关法律法规之要求之外，还应符 | ||||||
| 合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金 | ||||||
| 总额累计不超过公司首次公开发行股票所募 | ||||||
| 集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份 | ||||||
| 的资金不得低于人民币1000万元；（3）公司 | ||||||
| 单次回购股份不超过公司总股本的2%。5、 | ||||||
| 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票 | ||||||
| 若连续5个交易日收盘价超过公司上一财务 | ||||||
| 年度经审计的除权后每股净资产值，公司董 | ||||||
| 事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未 | ||||||
| 来3个月内不再启动股份回购事宜。（二）控 | ||||||
| 股股东增持1、本节所述控股股东，是指田畴、 | ||||||
| 蒋小荣夫妇；2、下列任一条件发生时，公司 | ||||||
| 控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》 | ||||||
| 及《中小企业板信息披露业务备忘录第23号： | ||||||
| 股东及其一致行动人增持股份》等法律法规 | ||||||
| 的条件和要求的前提下，对公司股票进行增 | ||||||
| 持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之 | ||||||
| 日后的连续10个交易日除权后的公司股份收 | ||||||
| 盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后 | ||||||
| 每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施 | ||||||
| 完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 | ||||||
| 3、控股股东单次增持总金额不应少于人民币 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 1000万元，但单次增持公司股份数量不超过 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司总股本的2%。（三） | ||||||
| 《实际控制人关于社保、公积金缴纳的承 | ||||||
| 诺》：1、如应有权部门要求或决定，金莱特 | ||||||
| 需要为员工补缴社会保险，以及金莱特因未 | ||||||
| 足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或 | ||||||
| 关于社保、 | 损失，本人将足额补偿金莱特因此发生的支 | |||||
| 2014年01 | ||||||
| 蒋小荣 | 公积金缴纳 | 出或所受损失，且毋需金莱特支付任何对价； | 长期 | 正在履行 | ||
| 月29日 | ||||||
| 的承诺 | 2、如应有权部门要求或决定，金莱特需要为 | |||||
| 员工补缴住房公积金，以及金莱特因未足额 | ||||||
| 缴纳住房公积金而需承担任何罚款或损失， | ||||||
| 本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所 | ||||||
| 受损失，且毋需金莱特支付任何对价；" | ||||||
| 《关于重大诉讼、仲裁及行政处罚承诺》： | ||||||
| 本人从未受到过影响广东金莱特电器股份有 | ||||||
| 限公司(以下简称"公司")本次发行上市的行 | ||||||
| 蒋小荣;蒋 | ||||||
| 关于重大诉 | 政处罚、刑事处罚，不存在重大民事诉讼或 | |||||
| 光勇;刘德 | ||||||
| 讼、仲裁及 | 者仲裁之情形。 本人目前不存在尚未了结 | 2014年01 | ||||
| 祥;曾宪 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 行政处罚承 | 的或可预见的、可能对公司的财务状况、经 | 月29日 | ||||
| 纲;沈健; | ||||||
| 诺 | 营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁及行 | |||||
| 陈咏梅 | ||||||
| 政处罚案件。如上述承诺被证明为不真实或 | ||||||
| 未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间 | ||||||
| 接损失。" | ||||||
| 《招股说明书及其摘要无虚假陈述承诺》 | ||||||
| 本人承诺：如因招股说明书及其摘要有虚假 | ||||||
| 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 | ||||||
| 者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门 | ||||||
| 做出行政处罚或人民法院做出相关判决的， | ||||||
| 将依法赔偿投资者损失。 （董事适用）如 | ||||||
| 因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、 | ||||||
| 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 | ||||||
| 蒋光勇;刘 | ||||||
| 招股说明书 | 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 | |||||
| 德祥;沈 | ||||||
| 及其摘要无 | 响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民 | 2014年01 | ||||
| 健;陈咏 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 虚假陈述承 | 法院作出相关判决的，金莱特在召开相关董 | 月29日 | ||||
| 梅;曾宪 | ||||||
| 诺 | 事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该 | |||||
| 纲;蒋小荣 | ||||||
| 等回购股份的相关决议投赞成票。 （控 | ||||||
| 股股东/实际控制人适用）如因金莱特招股说 | ||||||
| 明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者 | ||||||
| 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的 | ||||||
| 发行条件构成重大、实质影响的，并已由有 | ||||||
| 权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判 | ||||||
| 决的，本人承诺将督促金莱特履行股份回购 | ||||||
| 事宜的决策程序，并在金莱特召开股东大会 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购事宜在股东大会中投赞成票。本人的具体 | ||||||
| 购回方案如下：1、购回数量：本人已转让的 | ||||||
| 原限售股份（即本人在金莱特首次公开发行 | ||||||
| 新股时所公开发售的股份）；2、购回价格： | ||||||
| 不低于公司相关董事会决议公告日前10个交 | ||||||
| 易日公司股票交易均价及首次公开发行股票 | ||||||
| 时的发行价格（上市公司发生派发股利、转 | ||||||
| 增股本等除息、除权行为的，上述发行价格 | ||||||
| 亦将作相应调整）。其中：前10个交易日公 | ||||||
| 司股票交易均价计算公式为：相关董事会决 | ||||||
| 议公告日前10个交易日公司股票交易均价＝ | ||||||
| 相关董事会决议公告日前10个交易日公司股 | ||||||
| 票交易总额/相关董事会决议公告日前10个 | ||||||
| 交易日公司股票交易总量。" | ||||||
| 《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 为明 | ||||||
| 确广东金莱特电器股份有限公司（以下简称" | ||||||
| 本公司"）未能履行首次公开发行股票并上市 | ||||||
| 中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益， | ||||||
| 现根据相关监管要求，就本公司在招股说明 | ||||||
| 书及相关上市文件中所披露的承诺（以下简 | ||||||
| 称"本公司承诺"）的履行事宜，特承诺如下： | ||||||
| 1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或 | ||||||
| 无法按期履行的（因相关法律法规、政策变 | ||||||
| 化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法 | ||||||
| 广东金莱 | 控制的客观原因导致的除外），本公司将采取 | |||||
| 关于未履行 | ||||||
| 特电器股 | 以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺 | 2014年01 | ||||
| 承诺相关事 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 份有限公 | 未能履行、无法履行或无法按期履行的具体 | 月29日 | ||||
| 宜的承诺 | ||||||
| 司 | 原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或 | |||||
| 替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3） | ||||||
| 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审 | ||||||
| 议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然 | ||||||
| 灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客 | ||||||
| 观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法 | ||||||
| 履行或无法按期履行的，本公司将采取以下 | ||||||
| 措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能 | ||||||
| 履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； | ||||||
| （2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代 | ||||||
| 承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。" | ||||||
| "《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本 | ||||||
| 关于未履行 | 人系广东金莱特电器股份有限公司（以下简 | |||||
| 2014年01 | ||||||
| 蒋小荣 | 承诺相关事 | 称"金莱特"）控股股东、实际控制人、董事、 | 长期 | 正在履行 | ||
| 月29日 | ||||||
| 宜的承诺 | 高级管理人员，为明确本人未能履行金莱特 | |||||
| 首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 的约束措施，保护金莱特及其投资者的权益， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现根据相关监管要求，就本人在金莱特招股 | ||||||
| 说明书及相关上市文件中所披露的承诺（以 | ||||||
| 下简称"本人承诺"）的履行事宜，特承诺如下： | ||||||
| 一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或 | ||||||
| 无法按期履行的（因相关法律法规、政策变 | ||||||
| 化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控 | ||||||
| 制的客观原因导致的除外），本人将采取以下 | ||||||
| 措施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人 | ||||||
| 承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 | ||||||
| 具体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补 | ||||||
| 充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及 | ||||||
| 其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替 | ||||||
| 代承诺提交金莱特股东大会审议；（四）本人 | ||||||
| 违反本人承诺所得收益将归属于金莱特，因 | ||||||
| 此给金莱特或投资者造成损失的，将依法对 | ||||||
| 金莱特或投资者进行赔偿，并按照下述程序 | ||||||
| 进行赔偿：1、将本人应得的现金分红由金莱 | ||||||
| 特直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因 | ||||||
| 未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损 | ||||||
| 失；2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持， | ||||||
| 则减持所获资金交由上市公司董事会监管并 | ||||||
| 专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承 | ||||||
| 诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损 | ||||||
| 失为止。二、如因相关法律法规、政策变化、 | ||||||
| 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的 | ||||||
| 客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法 | ||||||
| 履行或无法按期履行的，本人将采取以下措 | ||||||
| 施：（一）通过金莱特及时、充分披露本人承 | ||||||
| 诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 | ||||||
| 体原因；（二）向金莱特及其投资者提出补充 | ||||||
| 承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱特及其 | ||||||
| 投资者的权益。" | ||||||
| 《关于未履行承诺相关事宜的承诺》 本 | ||||||
| 人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下 | ||||||
| 简称"金莱特"）董事、高级管理人员，为明确 | ||||||
| 未能履行金莱特首次公开发行股票并上市中 | ||||||
| 蒋光勇； | ||||||
| 关于未履行 | 相关承诺的约束措施，保护金莱特及其投资 | |||||
| 刘德祥;曾 | 2014年01 | |||||
| 承诺相关事 | 者的权益，现根据相关监管要求，就本人在 | 长期 | 正在履行 | |||
| 宪纲;沈 | 月29日 | |||||
| 宜的承诺 | 金莱特招股说明书中及相关上市文件中所披 | |||||
| 健;陈咏梅 | ||||||
| 露的承诺（以下简称"本人承诺"）的履行事宜， | ||||||
| 特承诺如下：一、如本人承诺未能履行、确 | ||||||
| 已无法履行或无法按期履行的（因相关法律 | ||||||
| 法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 等本人无法控制的客观原因导致的除外），本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人将采取以下措施：（一）通过金莱特及时、 | ||||||
| 充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无 | ||||||
| 法按期履行的具体原因；（二）向金莱特及其 | ||||||
| 投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 | ||||||
| 保护金莱特及其投资者的权益；（三）将上述 | ||||||
| 补充承诺或替代承诺提交金莱特股东大会审 | ||||||
| 议；（四）本人违反本人承诺所得收益将归属 | ||||||
| 于金莱特，因此给金莱特或投资者造成损失 | ||||||
| 的，将依法对金莱特或投资者进行赔偿，并 | ||||||
| 按照下述程序进行赔偿：1、本人同意金莱特 | ||||||
| 停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将 | ||||||
| 此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因 | ||||||
| 未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损 | ||||||
| 失；2、若本人在赔偿完毕前进行股份减 | ||||||
| 持（包括上市前和上市后所获的金莱特股 | ||||||
| 份），则减持所获资金交由上市公司董事会监 | ||||||
| 管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本 | ||||||
| 人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者 | ||||||
| 的损失为止。二、如因相关法律法规、政策 | ||||||
| 变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法 | ||||||
| 控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确 | ||||||
| 已无法履行或无法按期履行的，本人将采取 | ||||||
| 以下措施：（一）通过金莱特及时、充分披露 | ||||||
| 本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履 | ||||||
| 行的具体原因；（二）向金莱特及其投资者提 | ||||||
| 出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护金莱 | ||||||
| 特及其投资者的权益。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起， | ||||||
| 股份限售承 | 承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁 | 2016年03 | 2016年11 | 已履行完 | ||
| 蒋小荣 | ||||||
| 诺 | 定承诺。其中继承首发后个人限售股347.977 | 月09日 | 月16日 | 毕 | ||
| 万股，解除限售日期为2016年11月16日。 | ||||||
| 本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起， | ||||||
| 其他对公司中 | ||||||
| 股份限售承 | 承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁 | 2016年03 | 2016年11 | 已履行完 | ||
| 小股东所作承 | 余运秀 | |||||
| 诺 | 定承诺。其中继承首发后个人限售股47万股， | 月09日 |
月16日 | 毕 | ||
| 诺 | ||||||
| 解除限售日期为2016年11月16日。 | ||||||
| 本人自继承田畴所持有金莱特股份之日起， | ||||||
| 田野阳光; | ||||||
| 股份限售承 | 承诺按继承比例继续履行田畴的所有股份锁 | 2016年03 | 2016年11 | 已履行完 | ||
| 田一乐;田 | ||||||
| 诺 | 定承诺。其中继承首发后个人限售股56.4255 | 月09日 | 月16日 | 毕 | ||
| 甜 | ||||||
| 万股，解除限售日期为2016年11月16日。 | ||||||
| 承诺是否按时 | ||||||
| 是 | ||||||
| 履行 | ||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用。 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -40.00% | 至 |
10.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 520 | 至 |
955 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 868.15 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 1、原材料价格上涨；2、产品毛利下降。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,066,996.38 | 87,930,106.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 887,057.00 | |
| 应收账款 | 152,135,272.59 | 117,582,211.07 |
| 预付款项 | 1,220,336.10 | 1,092,545.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,870,432.39 | 7,106,439.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 244,487,212.49 | 230,050,322.64 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,607,586.85 | 5,105,755.92 |
| 流动资产合计 | 499,387,836.80 | 449,754,437.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,189,711.63 | 68,746,657.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 453,351,379.41 | 456,056,217.82 |
| 在建工程 | 17,496,834.21 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,425,948.28 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,215,714.79 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 678,101.12 | 546,225.32 |
| 其他非流动资产 | 2,989,681.96 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 601,347,371.40 | 599,295,571.62 |
| 资产总计 | 1,100,735,208.20 | 1,049,050,009.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,731,593.00 | 107,731,593.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,631,307.50 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 226,440,972.51 | 144,778,419.83 |
| 预收款项 | 20,528,597.96 | 38,509,740.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,961,979.34 | 14,158,483.42 |
| 应交税费 | 1,275,493.73 | 327,760.61 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,277,409.24 | 3,614,539.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 448,847,353.28 | 400,165,295.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,095,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,095,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 455,942,928.28 | 407,545,870.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,761.34 | 12,548.88 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 199,722,082.16 | 196,430,154.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,792,279.92 | 641,504,139.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 644,792,279.92 | 641,504,139.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,735,208.20 | 1,049,050,009.61 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,849,003.51 | 86,508,102.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 887,057.00 | |
| 应收账款 | 152,069,755.12 | 120,232,749.43 |
| 预付款项 | 1,220,336.50 | 1,092,545.39 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,623,581.77 | 6,922,361.98 |
| 存货 | 242,793,427.68 | 228,661,648.32 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,311,716.46 | 4,933,722.27 |
| 流动资产合计 | 492,867,821.04 | 449,238,187.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,920,861.63 | 72,427,807.36 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 453,314,361.93 | 456,014,726.05 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 17,496,834.21 | 14,150,928.75 |
| 工程物资 | 1,425,948.28 | 1,288,049.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,215,714.79 | 56,625,043.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 709,777.84 | 557,981.49 |
| 其他非流动资产 | 2,988,669.96 | 1,882,450.30 |
| 非流动资产合计 | 605,072,168.64 | 602,946,986.02 |
| 资产总计 | 1,097,939,989.68 | 1,052,185,173.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,731,593.00 | 107,731,593.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,631,307.50 | 91,044,758.53 |
| 应付账款 | 219,882,191.21 | 144,770,419.43 |
| 预收款项 | 20,213,967.56 | 38,502,326.53 |
| 应付职工薪酬 | 11,887,467.65 | 13,991,551.36 |
| 应交税费 | 1,271,177.15 | 318,759.15 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,276,509.24 | 3,614,539.31 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 441,894,213.31 | 399,973,947.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,095,575.00 | 7,380,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,095,575.00 | 7,380,575.00 |
| 负债合计 | 448,989,788.31 | 407,354,522.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,652,316.90 | 34,652,316.90 |
| 未分配利润 | 203,888,764.95 | 199,769,214.67 |
| 所有者权益合计 | 648,950,201.37 | 644,830,651.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,097,939,989.68 | 1,052,185,173.40 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 276,923,846.77 | 197,177,771.64 |
| 其中：营业收入 | 276,923,846.77 | 197,177,771.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,951,369.76 | 191,278,454.85 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 254,597,381.75 | 170,000,953.66 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,862,472.72 | 955,886.70 |
| 销售费用 | 2,976,423.69 | 2,125,700.29 |
| 管理费用 | 11,405,654.15 | 14,615,244.99 |
| 财务费用 | 2,223,518.08 | 2,484,204.82 |
| 资产减值损失 | 885,919.37 | 1,096,464.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 443,054.27 | 1,274,408.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 443,054.27 | 1,274,408.89 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,415,531.28 | 7,173,725.68 |
| 加：营业外收入 | 365,551.20 | 285,000.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 36.50 | 1,450.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,781,045.98 | 7,457,275.78 |
| 减：所得税费用 | 489,117.90 | 960,845.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,291,928.08 | 6,496,430.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,291,928.08 | 6,528,261.68 |
| 少数股东损益 | -31,831.25 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,787.54 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -3,787.54 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -3,787.54 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,787.54 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,288,140.54 | 6,496,430.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 3,288,140.54 | 6,528,261.68 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,831.25 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0176 | 0.0350 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0176 | 0.0350 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 271,050,564.12 | 195,937,133.08 |
| 减：营业成本 | 248,372,958.11 | 169,980,048.50 |
| 税金及附加 | 1,862,472.72 | 949,123.25 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 2,673,285.97 | 1,749,278.13 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 11,133,409.07 | 12,769,755.47 |
| 财务费用 | 2,215,308.32 | 2,485,849.63 |
| 资产减值损失 | 1,011,975.66 | 1,495,786.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 443,054.27 | 1,274,408.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 443,054.27 | 1,274,408.89 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,224,208.54 | 7,781,700.06 |
| 加：营业外收入 | 365,551.20 | 285,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,450.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,589,759.74 | 8,065,250.06 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 470,209.46 | 794,258.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,119,550.28 | 7,270,991.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,119,550.28 | 7,270,991.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0221 | 0.0389 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0221 | 0.0389 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,010,134.81 | 153,942,890.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,245,883.15 | 11,854,404.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 990,815.36 | 11,659,517.70 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 253,246,833.32 | 177,456,812.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,620,596.16 | 132,088,325.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 47,493,046.64 | 45,375,847.71 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,327,354.98 | 3,583,413.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,759,561.18 | 2,922,059.35 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 211,200,558.96 | 183,969,645.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,046,274.36 | -6,512,833.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 121,952.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 13,500,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,952.00 | 13,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,128,453.87 | 13,377,129.62 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,128,453.87 | 13,377,129.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,006,501.87 | 122,870.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,372,624.43 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,372,624.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 46,146,282.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,042,358.56 | 1,455,909.75 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 315.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,042,358.56 | 47,602,507.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,042,358.56 | -6,229,882.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -291,199.95 | 40,472.56 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,786.02 | -12,579,373.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,405,277.49 | 54,207,111.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,111,491.47 | 41,627,738.39 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,537,728.53 | 153,322,766.00 |
| 收到的税费返还 | 17,245,883.15 | 11,854,404.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 989,777.07 | 63,197.46 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 249,773,388.75 | 165,240,367.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,479,715.41 | 131,453,338.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 47,097,284.94 | 44,463,542.39 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,302,146.13 | 2,197,378.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,588,889.06 | 4,327,821.45 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 210,468,035.54 | 182,442,080.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,305,353.21 | -17,201,712.69 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
28
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 121,952.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 13,962,550.29 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,952.00 | 13,962,550.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,128,453.87 | 12,695,301.37 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | 2,030,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,178,453.87 | 14,725,301.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,056,501.87 | -762,751.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,372,624.43 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,372,624.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 32,646,282.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,042,358.56 | 1,455,909.75 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,042,358.56 | 34,102,192.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,042,358.56 | 7,270,432.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -296,267.72 | 40,472.56 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,089,774.94 | -10,653,559.12 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
29
广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,983,273.54 | 49,669,284.54 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,893,498.60 | 39,015,725.42 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017 年4 月27 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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