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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Aug 21, 2016
54738_rns_2016-08-21_a59096d9-1480-4aae-9a9b-b24126f53009.PDF
Interim / Quarterly Report
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广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
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广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度财务报告
（未经审计）
2016 年 08 月
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1
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
目 录
◆ 审计报告……………………………………………3 ◆ 财务报表……………………………………………3 ○合并资产负债表………………………………………3 ○母公司资产负债表……………………………………6 ○合并利润表……………………………………………8 ○母公司利润表…………………………………………10 ○合并现金流量表………………………………………12 ○母公司现金流量表……………………………………14 ○合并所有者权益变动表………………………………15 ○母公司所者权益变动表利润表………………………19
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2
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,489,305.78 | 66,838,011.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,085,023.13 | 1,688,432.61 |
| 应收账款 | 173,039,241.72 | 137,372,672.59 |
| 预付款项 | 8,102,023.36 | 1,178,342.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,912,542.14 | 39,378,591.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,593,838.73 | 146,616,481.67 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,080,224.63 | 5,897,004.78 |
| 流动资产合计 | 463,302,199.49 | 398,969,537.87 |
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3
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,688,524.47 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,173,632.78 | 64,478,804.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 355,614,242.81 | 357,572,417.96 |
| 在建工程 | 97,554,660.72 | 85,369,051.23 |
| 工程物资 | 1,088,734.82 | 1,647,199.98 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,798,436.95 | 57,584,978.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,548,617.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,331,597.11 | 797,030.35 |
| 其他非流动资产 | 13,084,580.00 | |
| 非流动资产合计 | 583,249,829.66 | 583,082,679.41 |
| 资产总计 | 1,046,552,029.15 | 982,052,217.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 112,178,466.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,773,703.05 | 91,435,609.11 |
| 应付账款 | 137,473,814.21 | 96,269,886.78 |
| 预收款项 | 11,230,856.12 | 3,509,938.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 |
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4
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 应付职工薪酬 | 8,804,939.60 | 5,349,280.92 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 1,162,758.81 | 803,590.60 |
| 应付利息 | 36,250.00 | |
| 应付股利 | 61.72 | |
| 其他应付款 | 919,379.17 | 8,651,462.96 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 381,365,512.68 | 318,234,484.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,319,015.96 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,950,575.00 | 8,520,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,269,590.96 | 8,520,575.00 |
| 负债合计 | 400,635,103.64 | 326,755,059.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 |
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5
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,724,339.32 | 33,724,339.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 199,600,362.05 | 200,107,741.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 643,733,820.89 | 644,241,200.02 |
| 少数股东权益 | 2,183,104.62 | 11,055,957.61 |
| 所有者权益合计 | 645,916,925.51 | 655,297,157.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,552,029.15 | 982,052,217.28 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,593,480.20 | 49,669,284.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,085,023.13 | 1,688,432.61 |
| 应收账款 | 171,776,163.44 | 137,372,672.59 |
| 预付款项 | 7,895,900.35 | 869,506.90 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 15,884,966.20 | 39,479,447.71 |
| 存货 | 166,834,311.44 | 137,755,961.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,960,989.65 | 5,003,624.03 |
| 流动资产合计 | 457,030,834.41 | 371,838,930.09 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,688,524.47 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
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6
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 长期股权投资 | 71,703,632.78 | 78,208,804.13 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 355,532,814.26 | 357,495,727.80 |
| 在建工程 | 97,554,660.72 | 83,208,139.73 |
| 工程物资 | 1,088,734.82 | 1,647,199.98 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,798,436.95 | 57,584,978.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,298,221.93 | 637,295.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 587,665,025.93 | 578,782,145.99 |
| 资产总计 | 1,044,695,860.34 | 950,621,076.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 112,178,466.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,773,703.05 | 78,804,709.11 |
| 应付账款 | 137,435,814.21 | 96,269,886.78 |
| 预收款项 | 10,761,073.12 | 3,509,938.05 |
| 应付职工薪酬 | 8,657,939.60 | 5,192,780.92 |
| 应交税费 | 999,965.84 | 576,943.22 |
| 应付利息 | 36,250.00 | |
| 应付股利 | 61.72 | |
| 其他应付款 | 742,808.62 | 645,651.50 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 380,371,366.16 | 297,214,625.81 |
| 非流动负债： |
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7
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 长期借款 | 11,319,015.96 | |
|---|---|---|
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,950,575.00 | 8,520,575.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,269,590.96 | 8,520,575.00 |
| 负债合计 | 399,640,957.12 | 305,735,200.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 223,709,119.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,724,339.32 | 33,724,339.32 |
| 未分配利润 | 200,921,444.38 | 200,752,416.43 |
| 所有者权益合计 | 645,054,903.22 | 644,885,875.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,044,695,860.34 | 950,621,076.08 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 414,274,860.01 | 389,288,885.11 |
| 其中：营业收入 | 414,274,860.01 | 389,288,885.11 |
| 利息收入 |
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8
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 407,578,549.71 | 357,215,322.16 |
| 其中：营业成本 | 356,936,597.70 | 325,725,950.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,046,801.69 | 1,333,567.05 |
| 销售费用 | 9,649,778.51 | 7,103,600.79 |
| 管理费用 | 29,462,803.35 | 23,049,147.92 |
| 财务费用 | -905,161.79 | -1,514,151.69 |
| 资产减值损失 | 10,387,730.25 | 1,517,207.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,942,339.42 | 1,677,813.40 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 2,694,828.65 | 1,664,991.48 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,638,649.72 | 33,751,376.35 |
| 加：营业外收入 | 1,244,800.10 | 770,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 736,890.10 | 142,309.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,146,559.72 | 34,379,066.78 |
| 减：所得税费用 | -321,729.32 | 4,723,856.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,468,289.04 | 29,655,210.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,681,516.66 | 29,800,009.63 |
| 少数股东损益 | 786,772.38 | -144,799.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 |
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9
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 的税后净额 | ||
|---|---|---|
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,468,289.04 | 29,655,210.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 8,681,516.66 | 29,800,009.63 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 786,772.38 | -144,799.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0465 | 0.1596 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0465 | 0.1596 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 一、营业收入 | 411,851,482.86 | 389,172,548.21 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 356,787,540.68 | 325,725,950.48 |
| 营业税金及附加 | 2,039,121.37 | 1,333,567.05 |
| 销售费用 | 8,868,399.52 | 7,073,400.79 |
| 管理费用 | 27,971,928.87 | 22,863,785.10 |
| 财务费用 | -905,181.96 | -1,710,434.56 |
| 资产减值损失 | 11,072,840.23 | 1,517,207.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,942,339.42 | 1,677,813.40 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 2,694,828.65 | 1,664,991.48 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,959,173.57 | 34,046,885.14 |
| 加：营业外收入 | 1,244,800.00 | 770,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 316,210.10 | 142,309.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 8,887,763.47 | 34,674,575.57 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -616,264.48 | 4,723,856.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,504,027.95 | 29,950,719.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,504,027.95 | 29,950,719.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0509 | 0.1604 |
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,938,314.67 | 364,080,083.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,652,284.97 | 27,990,388.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,668,980.81 | 811,726.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,259,580.45 | 392,882,198.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,799,241.04 | 287,252,269.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 89,812,352.03 | 72,831,094.55 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,818,038.59 | 11,442,799.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,900,229.14 | 15,058,622.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,329,860.80 | 386,584,786.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,929,719.65 | 6,297,412.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,986.30 | 12,821.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 48,700.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| -1,694,322.95 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,373,363.35 | 10,012,821.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 26,370,775.05 | 33,831,022.99 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 15,260,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,630,775.05 | 43,831,022.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,257,411.70 | -33,818,201.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 1,470,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,372,624.43 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | 92.44 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 筹资活动现金流入小计 | 81,372,686.33 | 46,470,092.44 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 76,224,656.51 | 29,813,594.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,614,597.06 | 14,281,037.69 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,673.61 | 879.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,847,927.18 | 44,095,510.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,475,240.85 | 2,374,581.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 346,092.59 | 1,480,565.25 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,543,159.69 | -23,665,642.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,207,111.56 | 65,086,021.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,750,271.25 | 41,420,378.98 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,325,122.98 | 339,431,086.22 |
| 收到的税费返还 | 24,652,284.97 | 27,990,388.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,316,627.21 | 786,070.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,294,035.16 | 368,207,545.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,565,797.38 | 225,221,901.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 88,709,624.20 | 72,762,523.11 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,382,832.00 | 11,442,709.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,533,981.28 | 14,703,876.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,192,234.86 | 324,131,011.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,101,800.30 | 44,076,534.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,986.30 | 12,821.92 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 48,700.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,754,120.70 | 115,833.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,821,807.00 | 10,128,655.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 26,349,622.91 | 33,823,222.99 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 16,260,000.00 | 11,530,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,609,622.91 | 85,353,222.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,787,815.91 | -75,224,567.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,372,624.43 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,061.90 | 92.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,372,686.33 | 45,000,092.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,224,656.51 | 29,813,594.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,614,597.06 | 14,281,037.69 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,348.61 | 879.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,847,602.18 | 44,095,510.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,474,915.85 | 904,581.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 346,092.59 | 1,480,565.25 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,185,161.13 | -28,762,886.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,669,284.54 | 65,086,021.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,854,445.67 | 36,323,134.27 |
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
7 、合并所有者权益变动表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
本期金额
15
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 223,709 | 33,724, | 200,107 | 11,055, | 655,297 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 0,000. | ||||||||||||
| ,119.52 | 339.32 | ,741.18 | 957.61 |
,157.63 |
|||||||||
| 00 | |||||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 223,709 | 33,724, | 200,107 | 11,055, | 655,297 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 0,000. | ||||||||||||
| ,119.52 | 339.32 | ,741.18 | 957.61 |
,157.63 |
|||||||||
| 00 | |||||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| -653,48 | 786,772 | 133,289 | |||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 3.34 | .38 |
.04 |
|||||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 8,681,5 | 786,772 | 9,468,2 | ||||||||||
| 额 | 16.66 | .38 |
89.04 |
||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -9,335,0 | -9,335,0 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 准备 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或 | -9,335,0 | -9,335,0 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 00.00 | 00.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 186,70 | 645,916 ,925.51 |
||||||||||||
| 223,709 | 33,724, | 199,454 | 11,842, | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | ||||||||||||
| ,119.52 | 339.32 | ,257.84 | 729.99 |
||||||||||
| 00 | |||||||||||||
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 93,350 | |||||||||||||
| 270,384 | 29,390, | 227,091 | 620,216 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | ,000.0 | ||||||||||||
| ,119.52 | 386.23 | ,838.64 | ,344.39 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 制下企业合并 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | |||||||||||||
| 93,350 | |||||||||||||
| 270,384 | 29,390, | 227,091 | 620,216 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | ,000.0 | ||||||||||||
| ,119.52 | 386.23 | ,838.64 | ,344.39 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 三、本期增减变动 | 93,350 | ||||||||||||
| -46,675, | -35,544, | 1,325,2 | 12,455, | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | ,000.0 | ||||||||||||
| 000.00 | 990.37 | 00.69 |
210.32 |
||||||||||
| 号填列） | 0 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | 29,800, | -144,79 | 29,655, | ||||||||||
| 额 | 009.63 | 9.31 |
210.32 |
||||||||||
| 93,350 | |||||||||||||
| （二）所有者投入 | 1,470,0 | 94,820, | |||||||||||
| ,000.0 | |||||||||||||
| 和减少资本 | 00.00 | 000.00 |
|||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | 1,470,0 | 1,470,0 | |||||||||||
| 通股 | 00.00 | 00.00 |
|||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 93,350 | |||||||||||||
| 4．其他 | ,000.0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| -65,345, | -65,345, | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 000.00 | 000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -65,345, | -65,345, | |||||||||||
| 股东）的分配 | 000.00 | 000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | -46,675, | -46,675, | |||||||||||
| 资本（或股本） | 000.00 | 000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | -46,675, | -46,675, | |||||||||||
| 资本（或股本） | 000.00 | 000.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 4．其他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 186,70 | |||||||||||||
| 223,709 | 29,390, | 191,546 | 1,325,2 | 632,671 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | ||||||||||||
| ,119.52 | 386.23 | ,848.27 | 00.69 |
,554.71 |
|||||||||
| 00 | |||||||||||||
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 186,700, | 223,709,1 | 33,724,33 | 200,752 | 644,885,8 | |||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | 19.52 | 9.32 | ,416.43 |
75.27 |
|||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 186,700, | 223,709,1 | 33,724,33 | 200,752 | 644,885,8 | |||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 000.00 | 19.52 | 9.32 | ,416.43 |
75.27 |
|||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 169,027 | 169,027.9 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| .95 | 5 |
||||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 9,504,0 | 9,504,027 | |||||||||
| 额 | 27.95 | .95 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -9,335,0 | -9,335,00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 00.00 | 0.00 |
||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -9,335,0 | -9,335,00 | |||||||||
| 股东）的分配 | 00.00 | 0.00 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 186,700, | 223,709,1 | 33,724,33 | 200,921 | 645,054,9 03.22 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | 19.52 | 9.32 | ,444.38 |
||||||||
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 93,350,0 | 270,384,1 | 29,390,38 | 227,091 | 620,216,3 | |||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 00.00 | 19.52 | 6.23 | ,838.64 |
44.39 |
|||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 前期差 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 93,350,0 | 270,384,1 | 29,390,38 | 227,091 | 620,216,3 | |||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 00.00 | 19.52 | 6.23 | ,838.64 |
44.39 |
|||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 93,350,0 | -46,675,0 | -35,394, | 11,280,71 | ||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 280.89 | 9.11 |
||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 29,950, | 29,950,71 | |||||||||
| 额 | 719.11 | 9.11 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | 93,350,0 | 93,350,00 | |||||||||
| 和减少资本 | 00.00 | 0.00 | |||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 93,350,0 | 93,350,00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 00.00 | 0.00 | ||||||||||
| -65,345, | -65,345,0 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 000.00 | 00.00 |
||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -65,345, | -65,345,0 | |||||||||
| 股东）的分配 | 000.00 | 00.00 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | -46,675,0 | -46,675,0 | |||||||||
| 内部结转 | 00.00 | 00.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增 | -46,675,0 | -46,675,0 | |||||||||
| 资本（或股本） | 00.00 | 00.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
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21
广东金莱特电器股份有限公司 2016 年半年度报告
| 2．本期使用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （六）其他 | |||||||||||
| 186,700, | 223,709,1 | 29,390,38 | 191,697 | 631,497,0 | |||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | 19.52 | 6.23 | ,557.75 |
63.50 |
|||||||
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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22
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