KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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广东金莱特电器股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-067

2014 年 10 月

1

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

• 公司负责人田畴、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声

• 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	726,683,063.21		601,140,333.22		20.88%
归属于上市公司股东的净资产	612,154,373.91		350,318,208.25
					74.74%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	141,446,323.53	-5.38%		443,062,356.88		-1.42%
归属于上市公司股东的净利润	9,148,890.78			32,812,995.74
		-21.06%				0.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	8,519,596.75	-24.58%		29,685,946.63		-8.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				48,589,353.20
	--	--				224.28%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0980	-40.82%		0.3616		-22.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0980	-40.82%		0.3616		-22.82%
加权平均净资产收益率	1.51%	-1.93%		5.63%		-4.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,927,332.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,777,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,251.41
减：所得税影响额	551,832.20
合计	3,127,049.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

						单位：股
报告期末普通股股东总数						11,294
		前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
田畴	境内自然人	54.63%	51,000,000	51,000,000

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				11,294	11,294
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
田畴	境内自然人	54.63%	51,000,000	51,000,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	6,000,000	6,000,000	质押	1,470,000
上海星杉梧桐投 资发展中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.36%	3,140,000	3,140,000
蒋小荣	境内自然人	3.21%	3,000,000	3,000,000
江门市向日葵投 资有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,700,000	2,700,000
蔡婉婷	境内自然人	2.25%	2,100,000	2,100,000
刘健	境内自然人	2.21%	2,060,000	2,060,000
中融国际信托有 限公司－融新350 号	境内非国有法人	0.30%	276,934	0
孙谱	境内自然人	0.29%	273,102	0
平安信托有限责 任公司－投资精 英之展博集合资 金信托	境内非国有法人	0.18%	165,124	0
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
中融国际信托有限公司－融新350 号		276,934
					人民币普通股	276,934
孙谱		273,102			人民币普通股	273,102
平安信托有限责任公司－投资精英 之展博集合资金信托		165,124
					人民币普通股	165,124

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林莉	150,624	人民币普通股	150,624
何永刚	90,615	人民币普通股	90,615
赵洪军	90,200	人民币普通股	90,200
孔建东	87,700	人民币普通股	87,700
赵鹏	86,914	人民币普通股	86,914
罗篦涵	86,639	人民币普通股	86,639
李国虎	79,200	人民币普通股	79,200
	1、田畴与蒋小荣是夫妻关系；
	2、蒋小荣与蒋光勇是兄妹关系；
上述股东关联关系或一致行动的说
	3、田畴是江门市向日葵投资有限公司的控股股东；
明
	4、此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
	持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与
	无
融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表

• （1）货币资金：报告期末余额较期初减少了1,500万元，减幅33.76%，主要原因系公司投资6,000万元参股 设立小额贷款公司；

• （2）交易性金融资产：报告期末余额较期初增加了2,000万元，主要原因系公司于报告期内购买银行保本 型理财产品尚未到期所致；

• （3）预付款项：报告期末余额较期初增加了95万元，增幅116.72%，主要原因系购买原材料极板，支付订 金所致；

• （4）其他应收款：报告期末余额较期初减少了280万元，减幅26.96%，主要原因系公司股票发行后，陆续 收回前期支出的其它发行费用所致；

• （5）长期股权投资：报告期末余额较期初增加了6,000万元，主要原因系公司投资6,000万元参股设立小额 贷款公司；

• （6）在建工程：报告期末余额较期初增加了8,600万元，增幅319.36%，主要原因系募投项目的基建工程投 入所致；

• （7）工程物资：报告期末余额较期初增加了43万元，增幅40.87%，主要原因系报告期内公司增加了模具 的自主设计生产，减少了外发加工；

• （8）短期借款：报告期末余额较期初减少了12,500万元，减幅86.21%，主要原因系募资资金到位后，公司 置换前期募投项目的投入资金后偿还银行借款所致；

• （9）应付票据：报告期末余额较期初增加了1,100万元，主要原因系公司开具银行承兑支付货款所致；

• （10）预收款项：报告期末余额较期初增加了75万元，增幅32.47%，主要原因系公司新客户增加，预付货 款收入增加所致；

2 、利润表

• （1）营业税金及附加：报告期较上年同期减少了110万元，减幅38.58%，主要原因系免抵税额下降所致；

• （2）财务费用：报告期较上年同期减少了1,100万元，减幅96.18%，主要原因系募资资金到位后，公司置 换前期募投项目的投入资金后偿还银行借款，利息支出减少所致；

• （3）资产减值损失：报告期较上年同期减少66万元 ，减幅64.17%，主要原因系计提坏账准备减少所致；

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（4）投资收益：报告期较上年同期增加6万元，主要原因系公司购买银行保本型理财产品收益；

（5）营业外收入：报告期较上年同期增加410万元，增幅648.30%主要原因系公司出售高沙三街22号房产 收益及收到政府拨付的上市奖励资金所致；

（6）营业外支出：报告期较上年同期增加98万元，增幅886.45%，主要原因系公司处置固定资产（高沙三 街22号房产）所致；

3 、现金流量表

（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,300万元，增幅224.28%，主要原因系公司加 大客户回款力度及退税款增加所致；

• （2）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加9,900万元，增幅139.28%，主要原因系参股设 立小额贷款公司、购买银行理财产品、棠下基建工程以及设备投入所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加9,700万元，增幅1014.65%，主要原因系公司 股票发行，募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟以自有资金6,000万元投资设 立小额贷款公司的议案》，同意公司使用自有资金6,000万元与其他4位股东共同出资设立小额贷款公司。 2014年10月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚 先生共同投资小额贷款公司的议案》，公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自 动化有限公司（境内法人）、杨伟鸿（境内自然人）、何灼贺（境内自然人）共同出资设立出资设立江门 市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）,注册资本拟定人民币2亿 元，各投资方持股比例如下：

序号	股东姓名	性质	出资金额	持股比例
1	广东金莱特电器股份有限公司	境内法人	6,000万元	30%
2	广东科杰机械自动化有限公司	境内法人	4,000万元	20%
3	杨伟鸿	境内自然人	4,000万元	20%
4	张海坚	境内自然人	4,000万元	20%
5	何灼贺	境内自然人	2,000万元	10%

其中，自然人股东张海坚先生为公司离任独立董事，正式离任时间为2014年4月22日，离任时间不足

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十二个月，张海坚先生与公司仍存在关联关系，本次共同投资小额贷款公司构成关联交易。

本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意 见。本次关联交易总额度超出董事会决策权限范围内，董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，公司 将于2014年10月29日召开2014年第二次临时股东大会审议该议案，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟发起设立江门市金信小额贷款有 限责任公司的公告
	2014年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第九次会议审议通过《关于 拟以自有资金6,000万元投资设立小额贷 款公司的议案》
	2014年05月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于公司拟与关联自然人张海坚先生共同 投资小额贷款公司的议案》
	2014年10月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		自公司股票上市之日起三十六个月内，
首次公开发行或再融资时	持股5%以上股	不转让或者委托他人管理本人持有的	2014年01月
				3年	正在履行
所作承诺	东：田畴、蒋光勇	公司股份，也不由公司回购该部分股	29日
		份。
		如因本公司招股说明书及其摘要有虚
		假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
		判断公司是否符合法律规定的发行条
		件构成重大、实质影响的，并已由有权
		部门作出行政处罚或人民法院作出相
			2014年01月
	公司	关判决的，将依法回购首次公开发行的		长期	正在履行
			29日
		全部新股。对因虚假记载、误导性陈述
		或重大遗漏致使投资者在证券交易中
		遭受损失，并已由有权部门做出行政处
		罚或人民法院做出相关判决的，本公司
		将依法赔偿投资者损失。

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		如因金莱特招股说明书及其摘要有虚
		假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
		判断公司是否符合法律规定的发行条
		件构成重大、实质影响的，并已由有权
		部门作出行政处罚或人民法院作出相
			2014年01月
	控股股东：田畴	关判决的，将购回本人已转让的原限售		长期	正在履行
			29日
		股份。对因虚假记载、误导性陈述或重
		大遗漏致使投资者在证券交易中遭受
		损失，并已由有权部门做出行政处罚或
		人民法院做出相关判决的，本人将依法
		赔偿投资者损失。
		在广东金莱特电器股份有限公司上市
		后三年内，公司连续20个交易日收盘
		价低于最近一期公开披露财务报告每			尚未出现
			2014年01月
	控股股东：田畴	股净资产时，且在符合上市公司回购股		3年	承诺触发
			29日
		份的相关法律法规的条件下，本人承诺			条件
		将在股东大会上对回购股份的预案投
		赞成票。
		在公司上市后，将严格遵守上市前做出
		的股份锁定及减持限制措施承诺，股份
		锁定期满后，上市后第4年及第5年每
		年减持股份总数（包括直接持股及间接
					尚未出现
		持股）为金莱特上一年度末总股本的	2014年01月
	控股股东：田畴			5年	承诺触发
		1%-3%。若单次减持数量大于100万股	29日
					条件
		（包括100万股），本人将通过大宗交
		易方式进行减持；若单次减持数量小于
		100万股，本人将通过二级市场集中竞
		价的方式进行减持。
		在公司上市后，将严格遵守上市前做出
		的股份锁定及减持限制措施承诺，股份
					尚未出现
	持股5%以上股	锁定期满后，上市后第4年及第5年每	2014年01月
				5年	承诺触发
	东：蒋光勇	年减持股份总数为50万-100万股。本	29日
					条件
		人将通过二级市场集中竞价的方式进
		行减持。
	持股5%以上股	本人将严格依照《公司章程》、《关联交	2014年01月	长期	正在履行
	东：田畴、蒋光勇	易管理办法》等相关制度及公司可能于	29日
		未来依照法律法规及证券交易所的规
		定不时予以修订或颁布之其他有关制
		~~一~~
		~~度，以公司的利益为第考量，尽量减~~

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		公允。若因本人违反上述承诺而致使公
		司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿
		责任。
		如本公司承诺未能履行、确已无法履行
		或无法按期履行的（因相关法律法规、
		政策变化、自然灾害及其他不可抗力等
			2014年01月
	公司	本公司无法控制的客观原因导致的除		长期	正在履行
			29日
		外），本公司将采取以下措施：将及时
		充分披露未能履行原因，提出补充或替
		代承诺并提交股东大会审议。
		如本人承诺未能履行、确已无法履行或
		无法按期履行的（因相关法律法规、政
		策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
		人无法控制的客观原因导致的除外），
		本人将采取以下措施：将及时充分披露
		未能履行原因，提出补充或替代承诺并
		提交股东大会审议。同时本人应得的现
			2014年01月
	控股股东：田畴	金分红由金莱特直接用于执行未履行		长期	正在履行
			29日
		的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给
		上市公司或投资者带来的损失。若本人
		在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所
		获资金交由上市公司董事会监管并专
		项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人
		承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资
		者的损失为止。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及
	不适用
下一步计划（如有）

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-10.00%	至	20.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	3,700	至	4,800
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,048
业绩变动的原因说明	市场相对稳定

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	30,016,757.97	45,316,771.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	20,000,000.00
期损益的金融资产
应收票据	2,174,258.80	2,360,074.56
应收账款	94,643,190.86	83,387,050.68
预付款项	1,765,961.48	814,856.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,652,895.58	10,477,940.20
买入返售金融资产
存货	77,173,078.90	98,050,880.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	233,426,143.59	240,407,573.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	60,000,000.00
投资性房地产
固定资产	259,581,188.28	269,980,507.23
在建工程	112,846,606.75	26,908,954.34
工程物资	1,493,983.50	1,060,536.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	58,892,290.18	62,395,270.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	442,850.91	387,490.32
其他非流动资产
非流动资产合计	493,256,919.62	360,732,759.78
资产总计	726,683,063.21	601,140,333.22
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据	11,171,023.54
应付账款	71,400,601.87	93,670,776.51
预收款项	3,051,577.92	2,303,637.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,849,657.13	3,908,360.02
应交税费	-4,230,341.16	-5,104,039.48
应付利息
应付股利
其他应付款	340,595.00	320,015.00

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	104,583,114.30	240,098,749.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,945,575.00	10,723,375.00
非流动负债合计	9,945,575.00	10,723,375.00
负债合计	114,528,689.30	250,822,124.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	93,350,000.00	70,000,000.00
资本公积	270,384,119.52	27,370,949.60
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	25,302,889.61	25,302,889.61
一般风险准备
未分配利润	223,117,364.78	227,644,369.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	612,154,373.91	350,318,208.25
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	612,154,373.91	350,318,208.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
	726,683,063.21	601,140,333.22
计

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

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2 、本报告期利润表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	141,446,323.53	149,487,531.52
其中：营业收入	141,446,323.53	149,487,531.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	131,424,507.59	136,197,066.63
其中：营业成本	117,533,538.29	119,088,790.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	382,126.02	1,038,124.96
销售费用	3,747,763.62	3,487,604.55
管理费用	9,740,491.15	9,088,698.68
财务费用	359,839.33	3,514,559.28
资产减值损失	-339,250.82	-20,710.90
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	61,106.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,082,922.79	13,290,464.89
加 ：营业外收入	1,033,000.21	347,575.00
减 ：营业外支出	292,654.29	3,202.12
其中：非流动资产处置损

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广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,823,268.71	13,634,837.77
列）
减：所得税费用	1,674,377.93	2,045,225.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,148,890.78	11,589,612.10
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	9,148,890.78	11,589,612.10
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0980	0.1656
（二）稀释每股收益	0.0980	0.1656
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	9,148,890.78	11,589,612.10
归属于母公司所有者的综合收益
	9,148,890.78	11,589,612.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

3 、年初到报告期末利润表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,062,356.88	449,446,423.50
其中：营业收入	443,062,356.88	449,446,423.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	408,263,950.73	411,362,318.48
其中：营业成本	366,136,948.92	361,882,606.00

16

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,803,460.33	2,936,069.15
销售费用	7,379,737.40	7,269,495.02
管理费用	32,140,434.88	26,861,649.95
财务费用	434,298.60	11,382,484.62
资产减值损失	369,070.60	1,030,013.74
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	61,106.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,859,513.00	38,084,105.02
加 ：营业外收入	4,773,235.84	637,878.46
减 ：营业外支出	1,094,354.53	110,939.04
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	38,538,394.31	38,611,044.44
列）
减：所得税费用	5,725,398.57	5,813,317.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,812,995.74	32,797,727.42
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	32,812,995.74	32,797,727.42
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3616	0.4685
（二）稀释每股收益	0.3616	0.4685

17

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	32,812,995.74	32,797,727.42
归属于母公司所有者的综合收益
	32,812,995.74	32,797,727.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

4 、年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	425,055,297.65	422,835,647.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	35,754,365.78	29,755,622.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,089,318.99	984,179.22
经营活动现金流入小计	462,898,982.42	453,575,449.38
购买商品、接受劳务支付的现金	327,207,374.33	358,341,199.51
客户贷款及垫款净增加额

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广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	70,793,484.56	62,005,050.67
金
支付的各项税费	5,727,688.09	8,146,643.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,581,082.24	10,099,004.32
经营活动现金流出小计	414,309,629.22	438,591,897.91
经营活动产生的现金流量净额	48,589,353.20	14,983,551.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	61,106.85
处置固定资产、无形资产和其他
	11,240,133.00	41,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,301,239.85	41,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
	102,568,339.06	71,616,690.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金	60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00
投资活动现金流出小计	198,568,339.06	71,616,690.11
投资活动产生的现金流量净额	-171,267,099.21	-71,575,190.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	277,423,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,606,358.77

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广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	308,029,358.77	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	39,737,061.22	6,193,033.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,080,239.61	1,188,509.35
筹资活动现金流出小计	200,817,300.83	105,381,542.46
筹资活动产生的现金流量净额	107,212,057.94	9,618,457.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	165,674.98	-722,056.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-15,300,013.09	-47,695,237.83
加：期初现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21
六、期末现金及现金等价物余额	30,016,757.97	34,398,318.38

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

法定代表人：田畴

二 O 一四年十月二十九日

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