KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－030

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造收益，公司拟在不影响正 常经营及确保资金安全的前提下，使用公司的闲置自有资金投资银行低风险理财 产品。具体情况如下：

一、基本概况

1、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置自有资金（本金）投资银 行低风险理财产品（占2017 年12 月31 日公司经审计净资产的15.29%），在上 述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品， 不得用于证券投资及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之“第 七章 其他重大事件管理”中第一节所述风险投资。

3、投资期限

投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。单个银行低风险理财产品的 投资期限不超过12 个月。

4、资金来源

公司用于银行低风险理财产品投资的资金为其阶段性闲置自有资金。

5、关联关系

公司与各商业银行无关联关系。

二、风险控制措施

1、经公司董事会批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相 关合同文件。公司财务部负责根据公司资金情况，理财产品安全性、期限和收益 情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

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2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，将及时采取相应的措施，切 实控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，防范公司投资 风险，保证投资资金的安全和有效增值，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本次10,000 万元人民币闲置自有资金仅限于购买银行发行的短期低风险 理财产品。

三、对公司的影响

1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经 营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买仅限于投资银行发行的 短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要， 不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，有利于企业业 绩提升，为股东谋取投资回报。

四、关于审议决策程序

本次《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经公司 2018 年4 月20 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审 议通过。本次拟使用自有资金投资银行低风险理财产品总额不超过 10,000 万元 人民币，占公司2017 年度经审计净资产的15.29%，独立董事对此发表了同意意 见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金 进行银行低风险理财产品投资，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不 再提交董事会审议，具体事宜公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露 有关投资以及相应损益情况。

五、独立董事意见

为实现公司闲置资金的高效利用，在保证公司正常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元。该事项履行了必要的审批程序，符合公司的财务状况，不会影响公 司日常资金周转需要及主营业务发展，投资风险可控，能提高资金使用效率，降 低公司财务成本，从而提高公司经营成果，为公司及股东谋取更多的投资回报， 符合公司及全体股东利益。因此，同意公司一年内使用不超过人民币 10,000 万

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元的闲置自有资金（本金）购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以 滚动使用。

五、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；

• 2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

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