KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-047

广东金莱特电器股份有限公司

关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年8 月29 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务 的议案》,具体情况如下：

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入75%左右为外销，结算时以美元为主，为适应外汇市场的 波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规 避未来汇率波动的风险。通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未 来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇 率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行 所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在 确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计在董事会通过之日起12个月内， 视公司需要拟进行的远期结汇额度累计不超过4,500万美元。根据《公司章程》 及公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第三章规定，“交易的成交金额（含 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人 民币1,000 万元，应提交公司董事会审议；但交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000 万

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元的，还应提交股东大会审议”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需 要提交公司股东大会审议)，董事会授权公司董事长在上述额度内具体批准财务 部门处理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常 进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析， 适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该 风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、 审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风 险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的 风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办 理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款 预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇 规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日

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