KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 14, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－055

广东金莱特电器股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等有关规定，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截止 2014 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2014[47]号）核准，公司于2014年1月20日采用 公开募集方式发行人民币普通股（A 股）2,335.00万股，发行价格为每股13.38 元。截止2014年1月23日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,335.00万股，募集资金总额312,423,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用46,059,830.08元后，实际募集资金净额为人民币 266,363,169.92元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了大信验字[2014]第5-00002号文号的验资报告。

• 2、 截止2014年6月30日，募集资金使用金额及当时余额

截止2014年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币266,266,224.34元， 其中：

• ① 公司于募集资金到位后置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 165,619,106.71元；

• ② 募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为人民币75,647,117.63元；

• ③ 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未还至募集资金账户的金额

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为人民币25,000,000.00元。

截止2014年6月30日，本公司募集资金专户余额合计人民币96,945.58元(包 括募集资金利息收入扣除手续费后净额)。

二、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东 金莱特电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管 理制度》于2011 年4 月28 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《管 理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度， 对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募 集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使 用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部定期对募集资金进行审计。

2、 募集资金存放情况

2014年2月18日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银 行股份有限公司江门市分行、兴业银行股份有限公司江门分行、中国银行股份有 限公司江门分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅 用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均 得到了切实有效的履行。

截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公 司江门市分行	44001670101059000888	27,390.09	活期

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兴业银行股份有限公司江 门分行	398000100100133369	25,252.19	活期
中国银行股份有限公司江 门分行	736762692143	44,303.34	活期
合计		96,945.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。

3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第5-0015 号《广东金莱特电器股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明》审核报告、保荐机构民生证券股份有限公司出具《关于广东 金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意 见》，本公司于2014年2月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 165,619,106.71元。

4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年5月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2,500万元， 使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公 司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。募集资金已于2014年6月16 日从存储专户转出至流动资金账户，并将上述募集资金的使用情况及时通知保荐 机构及保荐代表人。

5、 节余募集资金使用情况

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本公司不存在节余募集资金使用情况。

6、 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

7、 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2014 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的议 案》，公司独立董事以及保荐机构民生证券股份有限公司出具《关于广东金莱特 电器股份有限公司拟调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的核查意见》一 致同意公司对募投项目土建工程及设备购置投入资金进行调整。本次调整募集资 金土建工程及设备购置投入资金不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金 项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投 资项目的实施方式；不存在降低募投项目产能的影响。调整后，各个募投项目投 入资金总额如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	项目名称	调整前投入资金	调整后投入资金	备注
1	可充电备用LED灯 具扩产项目	175,067,800.00	175,067,800.00	该项目设备购置资 金2000万元调整到 土建工程
2	可充电交直流两用 风扇扩产项目	58,622,000.00	50,622,000.00	该项目设备购置300 万元以及土建工程 500万元调整到研发 中心项目
3	研发中心项目	32,673,369.92	40,673,369.92
合计		266,363,169.92	266,363,169.92

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度募集 资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《广东金莱特电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日

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附 表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						本年度投
募集资金总额	26,636.32					入募集资	7,564.71
						金总额
报告期内变更用途的
	0
募集资金总额
						已累计投
累计变更用途的募集
	0					入募集资	24,126.62（不含暂时补充流动资金的2500万元）
资金总额
						金总额
累计变更用途的募集
	0
资金总额比例
	是否已变									项目可行
		募集资金				截至期末		本报告
承诺投资项目和超募	更项目		调整后投资	本报告期投入	截至期末累计投		项目达到预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资				投资进度		期实现
资金投向	(含部分		总额(1)	金额	入金额(2)		用状态日期		预计效益	生重大变
		总额				(3)＝(2)/(1)		的效益
	变更)									化
承诺投资项目
可充电备用LED灯
	否	17,506.78	17,506.78	4,311.75	16,404.04	93.70%	2015年02月28日	0		否
具扩产项目
可充电交直流两用风
	否	5,862.2	5,062.2	2,342.6	4,163.66	82.25%	2015年02月28日	0		否
扇扩产项目
研发中心项目	否	3,881	4,067.34	910.36	3,558.92	87.50%	2015年02月28日	0		否
承诺投资项目小计	--	27,249.98	26,636.32	7,564.71	24,126.62	--	--		--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	27,249.98	26,636.32	7,564.71	24,126.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预
	项目仍在投入建设中
计收益的情况和原因

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（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
	1、可充电备用LED灯具扩产项目：先期投入120,922,881.32元； 2、可充电交直流两用风扇扩产项目：先期投入18,210,655.39元； 3、研发中心项目：先期投入26,485,570.00元； 经公司2014年2月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的议案》，同意以募集资金置换预先投入可充电备用LED灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的 自筹资金，置换金额为165,619,106.71元，公司独立、监事会、保荐机构对本次资金置换分别发表了独立意见。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时	公司于2014年5月24日召开第三届董事会第九次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2,500万元，使用期限 不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	均在公司募集资金专户存储
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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