KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-026

证券代码：688455

科捷智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2024年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字 [2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 891,371,096.07 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 9 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普 华永道中天验字（2022）第 0778 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 145,618,789.18 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额	989,244,948.96
减：累计已支付的发行费用	97,873,852.89
实际募集资金净额	891,371,096.07
减：累计使用募集资金	735,240,724.69
其中：募投项目支出	359,600,829.80
超额募集资金补充流动资金	265,798,677.64
超额募集资金回购公司股份	109,841,217.25
减：累计使用募集资金购买理财产品	5,112,364,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金	5,082,364,800.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益	18,678,142.02
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	810,275.78
截至2024 年12 月31 日募集资金专户余额	145,618,789.18

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技 股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司对募集资金 实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额 如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新 区支行	38190101040032902	活期	2,268,258.52
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	23,286,375.11
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	活期	2,795,002.53
上海浦东发展银行股份有限公司青岛 高新科技支行	69060078801700000986	活期	78,034,618.40
中国农业银行股份有限公司青岛高新 区支行	38190101040035913	活期	34,386,057.88
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200620989	活期	4,848,476.74
合计			145,618,789.18

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银 行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银 行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分 别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差 异。

三、 2024 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见本报告 附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数） 的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含 本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2023年4月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数） 的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含 本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚

动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

截至2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 3,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	签约方	产品名称	投资份 额	起息日	到期日	（预期）年 化收益率
1	中信证券股份有限 公司	中信证券股份有限公司固 收增利系列【1358】期收 益凭证	1,000	2024/10/16	2025/01/13	1.5%-9.3%
2	中国银行股份有限 公司	结构性存款	2,000	2024/12/02	2025/04/21	0.85%-2.5%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久 补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

公司于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》， 并经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久 补充流动资金。公司已于2023年12月将上述资金用于补充流动资金。

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金7,797.83万元（含银行 利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）永久补充流动资金。 公司已于2025年1月6日，转出超募资金7,803.46万元（含利息）用于永久补充流 动资金。

截止2024年12月31日，公司累计使用26,579.87万元超募资金永久补充流动资 金。

2024年度，公司及子公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司及子公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司及子公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2024年3月4日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回 报”行动方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超 募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回 购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。 具体内容详见公司分别在2024年3月5日、2024年3月11日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-013）。

公司于2024年6月18日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民 币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。具体内容详见公司分别 在2024年6月19日、2024年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）、 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-051）。

截至2024年12月31日，公司已完成上述交易，累计回购公司股份12,344,110 股，支付的资金总额为人民币10,984.12万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。 2024年度，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放 与使用情况出具了《科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告的鉴证报告》。会计师事务所认为，科捷智能上述专项报告在所 有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》（证监会公告 [2022] 15号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使 用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：公司2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定；公司2024年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对科捷智能2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）《科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	98,924.49	98,924.49	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	22,426.52	22,426.52
变更用途的募集资金总额				11,697.87		已累计投入募集资金总额					73,524.07
变更用途的募集资金总额比例				11.83%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化（注）
智能物流和智能 制造系统产品扩 产建设项目	否	20,317.70	8,619.83	8,619.83	6,324.34	8,388.64	(231.19)	97.32	2025年9月	不适 用	不适 用	否
收购青岛软控智 能装备有限公司 100%股权	是	-	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	(191.34)	98.36	不适用	不适 用	不适 用	否
总部及研发中心 建设项目	否	7,690.12	7,690.12	7,690.12	3,833.29	4,361.43	(3,328.69)	56.71	2025年5月	不适 用	不适 用	否
营销网络及数字 化建设项目	否	6,829.51	6,829.51	6,829.51	1,284.77	1,703.48	(5,126.03)	24.94	2026年12月	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	不适 用	不适 用	否
小计	—	44,837.33	44,837.33	44,837.33	11,442.40	35,960.08	(8,877.25)	80.20	—		—	—
超募资金投向
永久补充流动资 金	否	不适用	26,579.87	26,579.87	-	26,579.87	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	不适用

股份回购	否	不适用	10,984.12	10,984.12	10,984.12	10,984.12	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	不适用
其他超募资金	否	不适用	6,735.79	6,735.79	-	-	(6,735.79)	-	不适用	不适 用	不适 用	不适用
小计	否	—	44,299.78	44,299.78	10,984.12	37,563.99	(6,735.79)	84.79	—	—	—	—
合计	—	44,837.33	89,137.11	89,137.11	22,426.52	73,524.07	(15,613.04)	82.48	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、总部及研发中心建设项目 根据《科捷智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司计划将首次公开 发行股票募集资金分别投向智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和 智能制造系统营销及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金， 其中研发中心建设项目建设期拟定为2年。 根据2023年4月26日《科捷智能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》，公司将“研发中心 建设项目”变更为“总部及研发中心建设项目”，实施地点变更为山东省青岛市高新区 锦业路21号。 根据2024年9月20日《科捷智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》，总部及研发中心建设项目主体工程建设已基本完工，装修及设备采购等相关 工作正在同步进行中。因此，考虑到地块变更导致项目整体建设进度延后，公司决定 在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，公司将总部及研发中 心建设项目达到预定可使用状态的时间由2024年9月调整为2025年2月。本次变更 无需提交股东大会审议，已经第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审 议通过。 根据2025年2月28日《科捷智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》，总部及研发中心建设项目主体基础建设已基本完成，但部分收尾工作以及工 程验收、消防验收等专项验收工作仍需一定时间推进；此外，原定验收期处于中国农 历新年期间，因春节假期因素，大量工人返乡过年，导致施工人员短缺，相应地影响 了施工进度；同时，新年期间天气寒冷，部分对温度条件要求较高的收尾建设项目， 如混凝土浇筑、管道铺设等无法正常开展施工，致使项目进度未能达到预期。综合考

	虑上述因素，为确保项目的顺利推进和工程质量，经审慎研究并结合项目进展实际情 况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对总 部及研发中心建设项目达到预定可使用状态由前次调整后的2025年2月调整为2025 年5月。本次变更无需提交股东大会审议，已经第二届董事会第九次会议及第二届监 事会第八次会议审议通过。 2、营销网络及数字化建设项目 根据《科捷智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司计划将首次公开 发行股票募集资金分别投向智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和 智能制造系统营销及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金， 其中“营销网络及数字化建设项目”拟在武汉、合肥、南京、印度分别建设营销网点， 并进行数字化销售项目、数字化项目管理项目、数字化工程设计项目、数字化进销存 与财务项目、数字化供应链与制造项目、数字化人事协同项目六大项目，以实现公司 数字化转型。 根据2024年9月20日《科捷智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》，自募集资金到位以来，受到外部宏观环境影响，公司审慎进行营销网络及数 字化项目投资建设，项目投资主要用于采购数字化建设所必需的基础硬件、软件系统 及算力服务等，虽然已在前期经过充分的可行性论证，但由于项目实施地点涉及不同 国家和地区、行业及市场环境不断发生变化，伴随公司海外业务不断拓展，公司营销 网点建设预计将涉及新的国家和地区，公司海外业务架构、数字化规划及开发等均需 要反复评估验证，相关工作进度受到一定程度影响。因此，考虑该项目实际实施进度， 并结合公司募集资金实际使用情况、募投项目战略规划和实际业务开展需求等，公司 决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延 期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次变更无需提交股东 大会审议，已经第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （ % ） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
收购青岛软控智能装备有 限公司100%股权项目	智慧物流和智能制造系 统产品扩产建设项目	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	98.36	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	98.36	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 目）			“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限 公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总 部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。 决策程序：经2023年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次 会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股 权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份 有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审 议通过。 信息披露情况：公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露《关 于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》 （公告编号：2023-018）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。