KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-030

科捷智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科 捷智能”）董事会将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字 [2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为 人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到 位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中 天验字(2022)第 0778 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司青岛科捷高新装备制造有限公司（以 下简称“公司及子公司”）本年度使用募集资金人民币 278,076,129.30 元，累计 使用募集资金总额人民币 510,975,468.12 元。其中，用于实施募投项目的金额为 人民币 145,176,790.48 元；尚未使用的募集资金余额为人民币 380,395,627.95 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 52,592,642.29 元。具体情况如下：

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用	97,873,852.89
实际募集资金净额	891,371,096.07
减：累计使用募集资金	510,975,468.12
减：累计使用募集资金购买理财产品	3,029,864,800.00
减：存放证券账户余额（注1）	70,000,000.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金	2,757,064,800.00
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益	14,464,332.13
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	532,682.21
截至2023 年12 月31 日募集资金专户实际余额	52,592,642.29

注1：7000万元暂时存放于证券账户，已于2024年1月初购买理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”）。根据该办法，公司及子公 司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专 项账户的余额如下：

项账户的余额如下：	项账户的余额如下：	项账户的余额如下：
			单位：人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青 岛高新区支行	38190101040032902	活期	2,256,112.02
中国银行股份有限公司青岛市 北支行	222146813747	活期	25,368,567.72
青岛银行股份有限公司市北支 行	802750200586713	活期	2,790,089.54
上海浦东发展银行股份有限公 司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	2,824,167.15
中国农业银行股份有限公司青 岛高新区支行	38190101040035913	活期	1,754,209.93
青岛银行股份有限公司市北支 行	802750200620989	活期	17,599,495.93
合计			52,592,642.29

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银 行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银

行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分 别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差 异。

三、 2023 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业 务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证 券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内,资金可以滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数） 的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含 本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2023年4月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 27,280万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	签约方	产品名称	投资份 额	起息日	到期日	（预期） 年化收 益率
1	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司 信智安盈系列【1429】 期收益凭证S2J636	4,000	2023.8.30	2024.2.29	0.10%
2	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司 安泰回报系列1189 期 收益凭证SYA264	2,000	2023.12.1	2024.3.6	0.10%
3	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司 安泰回报系列1190 期 收益凭证SYA265	3,000	2023.12.1	2024.3.6	0.10%
4	国泰君安证券股 份有限公司	股债均衡指数23064 号 SBVO14	1,780	2023.12.7	2024.3.6	1.50%
5	上海浦东发展银 行股份有限公司 青岛分行	利多多公司稳利 23JG3533期(3个月早 鸟款)人民币对公结构 性存款	10,000	2023.11.13	2024.2.8	2.50%
6	上海浦东发展银 行股份有限公司 青岛分行	利多多公司稳利 23JG3657期(12 月特 供B款)人民币对公结 构性存款	6,500	2023.12.29	2024.1.29	3.00%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，

并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久 补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

公司于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 并经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久 补充流动资金。公司已于2023年12月将上述资金用于补充流动资金。

截止2023年12月31日，公司累计使用26,579.87万元超募资金永久补充流动资 金。

报告期内，公司及子公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司及子公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购 资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司及子公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装 备有限公司100%股权并对其增资的议案》，同意原募投项目“智慧物流和智能制 造系统产品扩产建设项目”更名为“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项 目”，同时调整内部投资结构，变更实施地点，延长建设周期；“研发中心建设项 目”更名为“总部及研发中心建设项目”，同时调整内部投资结构，变更实施地点； 同意原募投项目“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”更名 为“营销网络及数字化建设项目”，并调整内部投资结构。详见公司于2023年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投 资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告 编号：2023-018）。

公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结 构的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能物流和智能

制造系统产品扩产建设项目”投资总额由8,847.38万元增加至28,941.25万元，并调 整内部投资结构；“总部及研发中心建设项目”投资总额由7,758.09万元增加至 10,927.11万元，并调整内部投资结构，以上新增投资均由自有或自筹资金投入。 详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号： 2023-038）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司及子公司募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。 报告期内，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023年度募集资金存 放与使用情况出具了《科捷智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2024）第1765号）。会计 师事务所认为，科捷智能《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所 颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年12月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能2023年度募集资金 存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司针对公司2023年度募集资金存放与使 用情况出具了《国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：公司2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定；公司2023年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综 上，保荐机构对科捷智能2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表 附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

科捷智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日

附表 1 ： 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				98,924.49	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			27,807.61	27,807.61
变更用途的募集资金总额					11,697.87	已累计投入募集资金总额					51,097.55
变更用途的募集资金总额比例					11.83%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进 度 (%) (4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 （注）
智能物流和智能制造 系统产品扩产建设项 目	否	20,317.70	8,619.83	8,619.83	2,064.30	2,064.30	-6,555.5 3	23.95	2025年9月	不适 用	不适 用	否
收购青岛软控智能装 备有限公司100%股 权	是	-	11,697.87	11,697.87	11,506.53	11,506.53	-191.34	98.36	不适用	不适 用	不适 用	否
总部及研发中心建设 项目	否	7,690.12	7,690.12	7,690.12	528.14	528.14	-7,161.9 8	6.87	2024年9月	不适 用	不适 用	否
营销网络及数字化建 设项目	否	6,829.51	6,829.51	6,829.51	418.71	418.71	-6,410.8 0	6.13	2024年9月	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
小计	-	44,837.33	44,837.33	44,837.33	14,517.68	24,517.68	-20,319.	54.68	-	-	-	-

						65
	超募资金投向
	永久补充流动资金 否 不适用 26,579.87		26,579.87	13,289.93	26,579.87	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
	其他超募资金 否 不适用 17,719.91		17,719.91	-	-	-17,719. 91	-	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
	小计 - - 44,299.78		44,299.78	13,289.93	26,579.87	-17,719. 91	60.00	-	-	-	-
	合计 - 44,837.33 89,137.11		89,137.11	27,807.61	51,097.55	-38,039. 56	57.32	-	-	-	-
	未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用
	项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
	募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
	募集资金结余的金额及形成原因						不适用
	募集资金其他使用情况				详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
收购青岛软控智能装 备有限公司100%股权	智慧物流和智能 制造系统产品扩 产建设项目	11,697.87	11,697.87	11,506.53	11,506.53	98.36	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	11,697.87	11,697.87	11,506.53	11,506.53	98.36	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）			“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公 司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总 部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。 决策程序：经2023 年4 月25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次 会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股 权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份 有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审 议通过。 信息披露情况：公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》 （公告编号：2023-018）

	未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用