KENDA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,291,463 | 1,366,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,291,463 | 1,366,978 |
| 折舊費用 | 1,469,596 | 1,449,512 |
| 攤銷費用 | 23,697 | 19,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,239 | 7,911 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46 | -2 |
| 利息費用 | 241,442 | 281,907 |
| 利息收入 | -108,171 | -162,833 |
| 股利收入 | -53,483 | -65,256 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,340 | -3,971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,003 | 1,809 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 55 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 45,420 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,893 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 705,350 | 100,616 |
| 收益費損項目合計 | 2,335,486 | 1,674,701 |
| 應收票據（增加）減少 | -115,209 | -202,687 |
| 應收帳款（增加）減少 | -429,009 | 115,950 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,032 | 21,211 |
| 存貨（增加）減少 | -42,328 | -613,002 |
| 預付款項（增加）減少 | 103,556 | -98,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,601 | -14,822 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 140,948 | -162,434 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -378,675 | -954,567 |
| 合約負債增加（減少） | 53,049 | -1,636 |
| 應付票據增加（減少） | -118,736 | -34,842 |
| 應付帳款增加（減少） | 169,899 | -60,127 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,638 | -70,779 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,610 | -11,301 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,823 | -19,419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,637 | -198,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,038 | -1,152,671 |
| 調整項目合計 | 2,176,448 | 522,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,467,911 | 1,889,008 |
| 收取之利息 | 111,704 | 164,660 |
| 收取之股利 | 53,483 | 65,256 |
| 支付之利息 | -244,155 | -282,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -599,764 | -456,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,789,179 | 1,379,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,942 | 4,024 |
| 取得採用權益法之投資 | -33,733 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -539,276 | -1,023,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,808 | 153,572 |
| 存出保證金增加 | -48,529 | -714 |
| 取得無形資產 | -11,075 | -18,613 |
| 其他金融資產減少 | 61,535 | -1,817,544 |
| 預付設備款增加 | -800,969 | -2,033,971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,344,297 | -4,737,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 75,347 | 1,177,364 |
| 舉借長期借款 | 3,995,525 | 5,616,938 |
| 償還長期借款 | -3,958,700 | -4,841,945 |
| 存入保證金增加 | 7,641 | 1,229 |
| 租賃本金償還 | -90,763 | -91,334 |
| 發放現金股利 | -349,772 | -874,430 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,722 | 987,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265,261 | -194,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,899 | -2,563,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,626,509 | 10,190,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,485,408 | 7,626,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,485,408 | 7,626,509 |