KENDA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,399,589 | 82,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,399,589 | 82,902 |
| 折舊費用 | 737,268 | 717,401 |
| 攤銷費用 | 10,387 | 11,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,495 | 24,001 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -404 | 29 |
| 利息費用 | 90,586 | 118,291 |
| 利息收入 | -60,869 | -54,453 |
| 股利收入 | -7,476 | -5,934 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,762 | -992 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,094 | -3,648 |
| 非金融資產減損損失 | 142,457 | 15,882 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,698 | -73,079 |
| 收益費損項目合計 | 942,810 | 748,676 |
| 應收票據（增加）減少 | 150,537 | -24,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -776,633 | -341,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | -81,353 | -11,104 |
| 存貨（增加）減少 | -2,499,713 | 992,837 |
| 預付款項（增加）減少 | -199,467 | 155,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,445 | 30,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,409,074 | 801,562 |
| 合約負債增加（減少） | 18,608 | -28,988 |
| 應付票據增加（減少） | 85,588 | -159,494 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,297 | -679,979 |
| 其他應付款增加（減少） | 190,124 | -165,709 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,210 | 610 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,687 | -16,132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 327,140 | -1,049,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,081,934 | -248,130 |
| 調整項目合計 | -2,139,124 | 500,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -739,535 | 583,448 |
| 收取之利息 | 56,160 | 75,984 |
| 收取之股利 | 7,476 | 5,934 |
| 支付之利息 | -89,732 | -121,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,867 | -319,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,016,498 | 224,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,942 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -33,470 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,289 | -354,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,838 | 29,477 |
| 存出保證金增加 | -79,532 | -4,850 |
| 取得無形資產 | -10,145 | -9,069 |
| 其他金融資產增加 | -1,573,514 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 805,328 |
| 預付設備款增加 | -666,963 | -354,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,468,605 | 82,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,207,623 | 149,783 |
| 舉借長期借款 | 1,804,590 | 1,827,471 |
| 償還長期借款 | -1,632,022 | -2,011,898 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,306 |
| 存入保證金減少 | -7,774 | 0 |
| 租賃本金償還 | -44,309 | -48,666 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,328,108 | -78,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,010 | -85,357 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,263,005 | 143,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,485,408 | 7,626,509 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,222,403 | 7,770,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,222,403 | 7,770,283 |